Lancaster Colony Corporation (LANC) Bundle
Comprendre Lancaster Colony Corporation (LANC) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les données financières de la Société révèlent des informations critiques sur ses performances de revenus:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,62 milliard de dollars | 5.3% |
| 2023 | 1,71 milliard de dollars | 5.6% |
Répartition des revenus par les principaux segments d'entreprise:
- Segment de produits de consommation: 892 millions de dollars (52,1% des revenus totaux)
- Segment de service alimentaire: 618 millions de dollars (36,2% des revenus totaux)
- Segment de boulangerie commerciale: 200 millions de dollars (11,7% des revenus totaux)
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Marché intérieur | 93.4% |
| Marchés internationaux | 6.6% |
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent une croissance cohérente et un portefeuille de produits diversifié.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Lancaster Colony Corporation (LANC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Lancaster Colony Corporation révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité pour les investisseurs.
Répartition des marges bénéficiaires
| Type de marge bénéficiaire | Pourcentage | Exercice fiscal |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 39.7% | 2023 |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.2% | 2023 |
| Marge bénéficiaire nette | 10.6% | 2023 |
Métriques d'efficacité opérationnelle
- Revenu: 2,14 milliards de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Coût des marchandises vendues: 1,29 milliard de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 384 millions de dollars
- Revenu net: 227 millions de dollars
Analyse des tendances de la rentabilité
| Année | Marge bénéficiaire nette | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 9.8% | 6.2% |
| 2022 | 10.3% | 7.5% |
| 2023 | 10.6% | 8.1% |
Ratios de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): 22.4%
- Retour des actifs (ROA): 15.6%
- Retour sur le capital investi (ROIC): 18.9%
Dette vs Équité: comment Lancaster Colony Corporation (LANC) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: Lancaster Colony Corporation Analyse financière
Depuis les rapports financiers les plus récents, Lancaster Colony Corporation démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1 023,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.10 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- La dette totale représente 8.5% de la capitalisation totale
- Note de crédit maintenue à Grade Investment
- Taux d'intérêt moyen sur la dette existante: 3.75%
Les détails du financement de la dette révèlent:
- Facilité de crédit renouvelable de 250 millions de dollars
- Instruments de dette à long terme à taux fixe à long terme
- Dépendance minimale à l'égard des emprunts à court terme
| Maturité de la dette Profile | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dans un délai d'un an | 12,6 millions de dollars |
| 1 à 3 ans | 35,2 millions de dollars |
| 3-5 ans | 24,8 millions de dollars |
| Au-delà de 5 ans | 29,4 millions de dollars |
Évaluation de la liquidité de Lancaster Colony Corporation (LANC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Lancaster Colony Corporation fournissent des informations critiques sur la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.14 | 1.98 |
| Rapport rapide | 1.62 | 1.45 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre une flexibilité financière solide:
- Fonds de roulement: 184,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Actifs actuels nets: 212,5 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 275,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 89,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 136,2 millions de dollars |
Indicateurs de solvabilité
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.7
- Dette totale: 345,6 millions de dollars
Lancaster Colony Corporation (LANC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 25,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.6x |
| Cours actuel | $206.45 |
Analyse des performances du cours des actions:
- Gamme de prix de 52 semaines: $175.12 - $232.76
- Changement de prix du début de l'année: +12.4%
- Volume de trading moyen: 85 320 actions
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 38.5% |
| Dividende annuel | 4,80 $ par action |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Varigne des prix cible des analystes: $195 - $235
Risques clés auxquels Lancaster Colony Corporation (LANC)
Facteurs de risque
Lancaster Colony Corporation fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans des domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence alimentaire emballée aux consommateurs | Érosion des parts de marché | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen-élevé |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus: ±3.5% fluctuation trimestrielle
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.8
Dimensions du risque opérationnel
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Fiabilité de l'équipement de fabrication
- Lacunes de compétences de main-d'œuvre
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | Conformité de la FDA | 500 000 $ - 2 M $ Amendes potentielles |
| Normes environnementales | Rapports des émissions | 250 000 $ de pénalités potentielles |
Atténuation stratégique des risques
La gestion stratégique des risques se concentre sur:
- Portfolio de produits diversifié
- Optimisation continue du processus
- Intégration des technologies avancées
Perspectives de croissance futures pour Lancaster Colony Corporation (LANC)
Opportunités de croissance
Lancaster Colony Corporation démontre un potentiel de croissance prometteur grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Moteurs de croissance clés
- Croissance nette des ventes: 6.3% Au cours de l'exercice 2023
- Investissement sur l'innovation des produits: 18,2 millions de dollars dans les dépenses de R&D
- Canaux de distribution élargis dans les segments de vente au détail et de restauration
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 milliard de dollars | 5.7% |
| 2025 | 1,74 milliard de dollars | 5.5% |
Initiatives stratégiques
- Acquisitions stratégiques: 45 millions de dollars alloué à l'expansion potentielle du marché
- Amélioration de la plate-forme numérique
- Développement de produits durables
Avantages compétitifs
Part de marché dans les produits alimentaires spécialisés: 12.4%
Efficacité de fabrication: 92% utilisation de la capacité opérationnelle
Lancaster Colony Corporation (LANC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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