Lancaster Colony Corporation (LANC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Lancaster Colony Corporation (LANC)
Análise de receita
Os dados financeiros da empresa revelam informações críticas sobre o desempenho da receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,62 bilhão | 5.3% |
| 2023 | US $ 1,71 bilhão | 5.6% |
Recupela de receita pelos principais segmentos de negócios:
- Segmento de produtos de consumo: US $ 892 milhões (52,1% da receita total)
- Segmento de serviço de alimentos: US $ 618 milhões (36,2% da receita total)
- Segmento de padaria comercial: US $ 200 milhões (11,7% da receita total)
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Mercado doméstico | 93.4% |
| Mercados internacionais | 6.6% |
As principais características do fluxo de receita incluem crescimento consistente e portfólio diversificado de produtos.
Um profundo mergulho na lucratividade de Lancaster Colony Corporation (LANC)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Lancaster Colony Corporation revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade para os investidores.
Repartição da margem de lucro
| Tipo de margem de lucro | Percentagem | Ano fiscal |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 39.7% | 2023 |
| Margem de lucro operacional | 14.2% | 2023 |
| Margem de lucro líquido | 10.6% | 2023 |
Métricas de eficiência operacional
- Receita: US $ 2,14 bilhões No ano fiscal de 2023
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,29 bilhão
- Despesas operacionais: US $ 384 milhões
- Resultado líquido: US $ 227 milhões
Análise de tendência de lucratividade
| Ano | Margem de lucro líquido | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2021 | 9.8% | 6.2% |
| 2022 | 10.3% | 7.5% |
| 2023 | 10.6% | 8.1% |
Principais índices de rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 22.4%
- Retorno sobre ativos (ROA): 15.6%
- Retorno sobre Capital Investido (ROIC): 18.9%
Dívida vs. patrimônio: como Lancaster Colony Corporation (LANC) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: Lancaster Colony Corporation Financial Analysis
Até os relatórios financeiros mais recentes, a Lancaster Colony Corporation demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1.023,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.10 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- A dívida total representa 8.5% de capitalização total
- Classificação de crédito mantida na nota de investimento
- Taxa de juros média da dívida existente: 3.75%
Detalhes do financiamento da dívida revelam:
- Linha de crédito giratória de US $ 250 milhões
- Instrumentos de dívida de longo prazo de taxa fixa
- Dependência mínima de empréstimos de curto prazo
| Maturidade da dívida Profile | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dentro de 1 ano | US $ 12,6 milhões |
| 1-3 anos | US $ 35,2 milhões |
| 3-5 anos | US $ 24,8 milhões |
| Além de 5 anos | US $ 29,4 milhões |
Avaliando a liquidez da Lancaster Colony Corporation (LANC)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Lancaster Colony Corporation fornecem informações críticas sobre a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 1.98 |
| Proporção rápida | 1.62 | 1.45 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra flexibilidade financeira robusta:
- Capital de giro: US $ 184,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.2%
- Ativos circulantes líquidos: US $ 212,5 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 275,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 89,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 136,2 milhões |
Indicadores de solvência
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
- Taxa de cobertura de juros: 8.7
- Dívida total: US $ 345,6 milhões
A Lancaster Colony Corporation (Lanc) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 25.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 14.6x |
| Preço atual das ações | $206.45 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço de 52 semanas: $175.12 - $232.76
- Alteração do preço do ano: +12.4%
- Volume médio de negociação: 85.320 ações
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 38.5% |
| Dividendo anual | US $ 4,80 por ação |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
Faixa de preço -alvo dos analistas: $195 - $235
Riscos -chave enfrentados pela Lancaster Colony Corporation (LANC)
Fatores de risco
A Lancaster Colony Corporation enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Competição de alimentos embalados ao consumidor | Erosão de participação de mercado | Alto |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio-alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita: ±3.5% flutuação trimestral
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.8
Dimensões de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Confiabilidade do equipamento de fabricação
- Lacunas de habilidade da força de trabalho
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | Conformidade da FDA | US $ 500.000 - US $ 2 milhões potenciais multas |
| Padrões ambientais | Relatórios de emissões | US $ 250.000 potenciais multas |
Mitigação de riscos estratégicos
O gerenciamento estratégico de riscos se concentra:
- Portfólio de produtos diversificados
- Otimização contínua do processo
- Integração de tecnologia avançada
Perspectivas de crescimento futuro para Lancaster Colony Corporation (LANC)
Oportunidades de crescimento
A Lancaster Colony Corporation demonstra potencial de crescimento promissor por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Principais fatores de crescimento
- Crescimento líquido de vendas: 6.3% No ano fiscal de 2023
- Investimento de inovação de produtos: US $ 18,2 milhões nas despesas de P&D
- Canais de distribuição expandida em segmentos de varejo e serviço de alimentos
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,65 bilhão | 5.7% |
| 2025 | US $ 1,74 bilhão | 5.5% |
Iniciativas estratégicas
- Aquisições estratégicas: US $ 45 milhões alocado para potencial expansão do mercado
- Aprimoramento da plataforma digital
- Desenvolvimento sustentável de produtos
Vantagens competitivas
Participação de mercado em produtos de alimentos especiais: 12.4%
Eficiência de fabricação: 92% Utilização da capacidade operacional
Lancaster Colony Corporation (LANC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.