Gladstone Land Corporation (LAND) Bundle
Verständnis der Gladstone Land Corporation (Land) Einnahmenquellen
Einnahmeanalyse
Die Gladstone Land Corporation erzielt hauptsächlich Einnahmen durch landwirtschaftliche Immobilieninvestitionen und Ackerland -Leasingaktivitäten.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Ackerland Leasing | 74,2 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Immobilienverkäufe | 25,6 Millionen US -Dollar | 23.7% |
| Anderes Einkommen | 8,2 Millionen US -Dollar | 7.6% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für 2023:
- Gesamtumsatz: 108,0 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 12.4%
- Ackerland Portfolio: 169 Farmen in 15 Bundesstaaten
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 86,3 Millionen US -Dollar | 8.2% |
| 2022 | 96,1 Millionen US -Dollar | 11.3% |
| 2023 | 108,0 Millionen US -Dollar | 12.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Gladstone Land Corporation (Land)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Gladstone Land Corporation zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft ab 2024.
Aufschlüsselung der Gewinnmarge
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 55.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 32.6% | 29.4% |
| Nettogewinnmarge | 19.2% | 17.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 7.5%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.3%
- Betriebseinkommen: 42,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 28,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 25.7% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 0.68 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Gladstone Land Corporation (Land) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur der Gladstone Land Corporation
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert die Gladstone Land Corporation (Land) einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierungen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 303,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 441,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.74 |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Die Zusammensetzung der Schulden besteht hauptsächlich aus langfristigen landwirtschaftlichen Immobilienkrediten
- Hypothekenschulden mit fester Verzeichnis mit gewichtetem Durchschnittszinssatz 4.25%
- Schuldenlieger, die von 2024 bis 2053
Kredit profile Details:
- Corporate Credit-Rating auf Investment-Grade-Ebene beibehalten
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle von 8,3 Jahre
- Etwa 92% der Gesamtverschuldung ist festverzinslich
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Bewertung der Gladstone Land Corporation (Land) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 38,4 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 56,7 Millionen US -Dollar | 52,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -33,2 Millionen US -Dollar | -29,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,5 Millionen US -Dollar | -16,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Fortgesetzte Investitionen in die Investitionsausgaben
- Anforderungen an die Schulden
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Finanzierung
Ist die Gladstone Land Corporation (Land) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierungs- und Investitionspotential.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.32 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.67 |
| Dividendenrendite | 4.75% |
| Dividendenausschüttungsquote | 83.6% |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $14.23
- 52 Wochen hoch: $22.67
- Aktueller Aktienkurs: $18.95
- Preisvolatilität: ±12.3%
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 38%
- Empfehlungen verkaufen: 17%
- Volatilität des landwirtschaftlichen Rohstoffpreises
- Wasserrechte und Ressourcenverfügbarkeit
- Potenzielle regulatorische Veränderungen in der landwirtschaftlichen Landnutzung
- Klima-bezogene Pflanzenproduktionsrisiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Gesamtverschuldung: 287,6 Millionen US -Dollar
- Jährliche Zinsaufwand: 16,3 Millionen US -Dollar
- Ackerlandakquisitionsstrategie Targeting 50-75 Millionen US-Dollar in jährlichen Immobilieninvestitionen
- Konzentrieren
- Expansion in hochwertigen landwirtschaftlichen Regionen wie Kalifornien und Florida
- Diversifizierung durch 115 Farmen Spannung 159.000 Morgen
- Langzeitmietverträge mit landwirtschaftlichen Betreibern
- Kontinuierliche Portfoliooptimierung auf Premium -Agrarmärkte abzielen
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Analystenzielziel | Wert |
|---|---|
| Niedriges Ziel | $16.50 |
| Durchschnittliches Ziel | $19.75 |
| Hohes Ziel | $23.40 |
Wichtige Risiken für die Gladstone Land Corporation (Land)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die Attraktivität der Investition auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Landinvestitionen | Volatilität des Klimawandels | 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Erntewertbelastung |
| Immobilienportfolio | Geografische Konzentration | 68% von Immobilien in Kalifornien und Oregon |
| Finanzielles Risiko | Zinsschwankungen | Potenzial 3.5% Auswirkungen auf den Nettovermögenswert |
Hauptinvestitionsrisiken
Finanzrisiko -Exposition
Die aktuellen Kennzahlen für finanzielle Risiken umfassen:
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Änderungen der Landwirtschaftspolitik | 5,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenanpassung |
| Wasserressourcenbeschränkungen | Potenzial 7% Ernteertragsreduzierung |
| Globale Handelsdynamik | 3,8 Millionen US -Dollar potenzielle Marktwertschwankung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Gladstone Land Corporation (Land)
Wachstumschancen
Die Gladstone Land Corporation demonstriert strategisches Wachstumspotenzial durch gezielte landwirtschaftliche Immobilieninvestitionen. Ab dem vierten Quartal 2023 enthält das Portfolio des Unternehmens 1,03 Milliarden US -Dollar In der verwalteten Vermögenswerte.
Schlüsselwachstumstreiber
Umsatzwachstumsprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 74,3 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 79,1 Millionen US -Dollar | 6.5% |
Strategische Initiativen
Wettbewerbsvorteile
Die aktuelle Marktpositionierung umfasst 93% von Portfolio an hochwertige landwirtschaftliche Betreiber mit konsequenter Cashflow-Erzeugung.
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