Gladstone Land Corporation (LAND) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Gladstone Land Corporation (terra)
Análise de receita
A Gladstone Land Corporation gera receita principalmente por meio de investimentos em imóveis agrícolas e atividades de leasing de terras agrícolas.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Leasing de terras agrícolas | US $ 74,2 milhões | 68.3% |
| Vendas de propriedades | US $ 25,6 milhões | 23.7% |
| Outra renda | US $ 8,2 milhões | 7.6% |
Principais métricas de desempenho da receita para 2023:
- Receita total: US $ 108,0 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 12.4%
- Portfólio de terras agrícolas: 169 fazendas em 15 estados
| Ano | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 86,3 milhões | 8.2% |
| 2022 | US $ 96,1 milhões | 11.3% |
| 2023 | US $ 108,0 milhões | 12.4% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Gladstone Land Corporation (terra)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Gladstone Land Corporation revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade a partir de 2024.
Repartição da margem de lucro
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 55.7% |
| Margem de lucro operacional | 32.6% | 29.4% |
| Margem de lucro líquido | 19.2% | 17.8% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 7.5%
- Retorno sobre ativos (ROA): 4.3%
- Receita operacional: US $ 42,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 28,3 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 25.7% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 0.68 |
Dívida vs. patrimônio: como a Gladstone Land Corporation (terra) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de ações da Gladstone Land Corporation
Até o último relatório financeiro, a Gladstone Land Corporation (Land) demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 303,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 441,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.74 |
As principais características de financiamento incluem:
- A composição da dívida consiste principalmente em empréstimos imobiliários agrícolas de longo prazo
- Dívida hipotecária de taxa fixa com taxa de juros médios ponderados de 4.25%
- Vencimentos da dívida que variam de 2024 a 2053
Crédito profile detalhes:
- Classificação de crédito corporativo mantido no nível de grau de investimento
- Vencimento médio ponderado da dívida de 8,3 anos
- Aproximadamente 92% de dívida total é de taxa fixa
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 62% |
| Financiamento de ações | 38% |
Avaliando a liquidez da Gladstone Land Corporation (terra)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 42,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 38,4 milhões
- Crescimento ano a ano: 10.9%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 56,7 milhões | US $ 52,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 33,2 milhões | -US $ 29,8 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,5 milhões | -US $ 16,9 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Razões de corrente e rápido estáveis
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento contínuo em despesas de capital
- Requisitos de serviço da dívida
- Necessidade potencial de financiamento adicional
A Gladstone Land Corporation (terra) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.32 |
| Valor corporativo/ebitda | 12.67 |
| Rendimento de dividendos | 4.75% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 83.6% |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra características notáveis:
- Baixa de 52 semanas: $14.23
- Alta de 52 semanas: $22.67
- Preço atual das ações: $18.95
- Volatilidade dos preços: ±12.3%
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 38%
- Vender recomendações: 17%
- Volatilidade do preço da commodities agrícolas
- Direitos da água e disponibilidade de recursos
- Potenciais mudanças regulatórias no uso da terra agrícola
- Riscos de produção agrícola relacionados ao clima
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Índice de liquidez: 1.2
- Dívida total: US $ 287,6 milhões
- Despesas com juros anuais: US $ 16,3 milhões
- Estratégia de aquisição de terras agrícolas segmentando US $ 50-75 milhões Em investimentos anuais de propriedade
- Concentre-se em fazendas de culturas especiais com maior potencial de avaliação por acres
- Expansão em regiões agrícolas de alto valor como Califórnia e Flórida
- Diversificação através 115 fazendas spanning 159.000 acres
- Acordos de arrendamento de longo prazo com operadores agrícolas
- Mercados agrícolas premium de otimização de portfólio contínuo
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Analista preço -alvo | Valor |
|---|---|
| Alvo baixo | $16.50 |
| Alvo médio | $19.75 |
| Alvo alto | $23.40 |
Riscos -chave enfrentados pela Gladstone Land Corporation (terra)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e atratividade de investimentos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Investimento em terras agrícolas | Volatilidade das mudanças climáticas | US $ 12,4 milhões Exposição potencial anual ao valor da colheita |
| Portfólio imobiliário | Concentração geográfica | 68% de propriedades localizadas na Califórnia e Oregon |
| Risco financeiro | Flutuações da taxa de juros | Potencial 3.5% Impacto no valor do ativo líquido |
Principais riscos de investimento
Exposição ao risco financeiro
As métricas de risco financeiro atuais incluem:
Fatores de risco externos
| Risco externo | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Mudanças de política agrícola | US $ 5,2 milhões Ajuste potencial de receita |
| Restrições de recursos hídricos | Potencial 7% Redução do rendimento da colheita |
| Dinâmica comercial global | US $ 3,8 milhões flutuação potencial de valor de mercado |
Perspectivas de crescimento futuro da Gladstone Land Corporation (terra)
Oportunidades de crescimento
A Gladstone Land Corporation demonstra potencial de crescimento estratégico por meio de investimentos em imóveis agrícolas direcionados. A partir do quarto trimestre 2023, o portfólio da empresa inclui US $ 1,03 bilhão no total de ativos sob gestão.
Principais fatores de crescimento
Projeção de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 74,3 milhões | 6.2% |
| 2025 | US $ 79,1 milhões | 6.5% |
Iniciativas estratégicas
Vantagens competitivas
O posicionamento atual do mercado inclui 93% do portfólio alugado a operadores agrícolas de alta qualidade com geração consistente de fluxo de caixa.
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