Gladstone Land Corporation (LAND) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Gladstone Land Corporation)
Analyse des revenus
Gladstone Land Corporation génère des revenus principalement grâce à des investissements immobiliers agricoles et à des activités de location de terres agricoles.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Location de terres agricoles | 74,2 millions de dollars | 68.3% |
| Ventes immobilières | 25,6 millions de dollars | 23.7% |
| Autres revenus | 8,2 millions de dollars | 7.6% |
Mesures clés de performance des revenus pour 2023:
- Revenu total: 108,0 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.4%
- Portfolio des terres agricoles: 169 fermes dans 15 États
| Année | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 86,3 millions de dollars | 8.2% |
| 2022 | 96,1 millions de dollars | 11.3% |
| 2023 | 108,0 millions de dollars | 12.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Gladstone Land Corporation (Land)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de Gladstone Land Corporation révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité à partir de 2024.
Répartition des marges bénéficiaires
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 55.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 32.6% | 29.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 19.2% | 17.8% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): 7.5%
- Retour des actifs (ROA): 4.3%
- Résultat d'exploitation: 42,6 millions de dollars
- Revenu net: 28,3 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 25.7% |
| Ratio de gestion des coûts | 0.68 |
Dette vs Équité: comment Gladstone Land Corporation (Land) finance sa croissance
Dette contre la structure des actions de Gladstone Land Corporation
Depuis les derniers rapports financiers, Gladstone Land Corporation (Land) démontre une approche spécifique de financement de la dette et des actions.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 303,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 441,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.74 |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- La composition de la dette se compose principalement de prêts immobiliers agricoles à long terme
- Dette hypothécaire à taux fixe avec taux d'intérêt moyen pondéré de 4.25%
- Des échéances de la dette allant de 2024 à 2053
Crédit profile détails:
- Note de crédit d'entreprise maintenue au niveau de la qualité de placement
- Maturité de la dette moyenne pondérée de 8,3 ans
- Environ 92% de la dette totale est le taux fixe
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Évaluation de la liquidité de Gladstone Land Corporation (Land)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 42,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 38,4 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 10.9%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 56,7 millions de dollars | 52,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 33,2 millions de dollars | - 29,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,5 millions de dollars | - 16,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance cohérente du fonds de roulement
- Courant stable et ratios rapides
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement continu dans les dépenses en capital
- Exigences de service de la dette
- Besoin potentiel de financement supplémentaire
Gladstone Land Corporation (Land) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.32 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.67 |
| Rendement des dividendes | 4.75% |
| Ratio de distribution de dividendes | 83.6% |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques notables:
- 52 semaines de bas: $14.23
- 52 semaines de haut: $22.67
- Prix actuel de l'action: $18.95
- Volatilité des prix: ±12.3%
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 38%
- Vendre des recommandations: 17%
- Volatilité des prix des produits de base agricole
- Droits de l'eau et disponibilité des ressources
- Changements réglementaires potentiels dans l'utilisation des terres agricoles
- Risques de production des cultures liées au climat
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité: 1.2
- Dette totale: 287,6 millions de dollars
- Intérêts annuels: 16,3 millions de dollars
- Ciblage de stratégie d'acquisition des terres agricoles 50-75 millions de dollars Dans les investissements immobiliers annuels
- Concentrez-vous sur des fermes de cultures spécialisées avec un potentiel d'évaluation par acre plus élevé
- Extension dans les régions agricoles de grande valeur comme la Californie et la Floride
- Diversification à travers 115 fermes étendue 159 000 acres
- Accords de location à long terme avec des opérateurs agricoles
- Optimisation continue du portefeuille ciblant les marchés agricoles premium
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Prix cible de l'analyste | Valeur |
|---|---|
| Cible basse | $16.50 |
| Cible moyenne | $19.75 |
| Cible élevée | $23.40 |
Risques clés face à Gladstone Land Corporation (Land)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son attractivité des investissements:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Investissement terrestre agricole | Volatilité du changement climatique | 12,4 millions de dollars Exposition potentielle à valeur de la récolte annuelle |
| Portefeuille immobilier | Concentration géographique | 68% des propriétés situées en Californie et en Oregon |
| Risque financier | Fluctuations des taux d'intérêt | Potentiel 3.5% Impact sur la valeur de l'actif net |
Risques d'investissement clés
Exposition au risque financier
Les mesures de risque financier actuelles comprennent:
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Impact financier potentiel |
|---|---|
| Changements de politique agricole | 5,2 millions de dollars ajustement potentiel des revenus |
| Contraintes de ressources en eau | Potentiel 7% réduction du rendement des cultures |
| Dynamique du commerce mondial | 3,8 millions de dollars Valeur marchande potentielle Fluctation |
Perspectives de croissance futures de Gladstone Land Corporation (Land)
Opportunités de croissance
Gladstone Land Corporation démontre un potentiel de croissance stratégique grâce à des investissements immobiliers agricoles ciblés. Au quatrième trimestre 2023, le portefeuille de la société comprend 1,03 milliard de dollars dans le total des actifs sous gestion.
Moteurs de croissance clés
Projection de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 74,3 millions de dollars | 6.2% |
| 2025 | 79,1 millions de dollars | 6.5% |
Initiatives stratégiques
Avantages compétitifs
Le positionnement actuel du marché comprend 93% du portefeuille loué à des opérateurs agricoles de haute qualité avec une génération de flux de trésorerie cohérente.
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