Legacy Housing Corporation (LEGH) Bundle
Verständnis der Legacy Housing Corporation (LEGH) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Legacy Housing Corporation zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Faktoren.
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Verkauf von Häusern | 134,567,000 | 142,890,000 | +6.2% |
| Landverkäufe | 22,345,000 | 25,678,000 | +14.9% |
| Mieteinkommen | 8,900,000 | 9,456,000 | +6.3% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesamtumsatz für 2023: $177,024,000
- Primärumsatzsegment: Herstellungshäuserverkäufe bei 80.7% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Südliche Vereinigte Staaten: 65%
- Region Midwest: 22%
- Andere Regionen: 13%
Umsatzwachstumskennzahlen zeigen eine konsequente Leistung in den Geschäftsbereichen, wobei die Herstellungshäuser die dominante Marktpositionierung aufrechterhalten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Legacy Housing Corporation (LEGH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung der Legacy Housing Corporation zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | 36.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% | 14.3% |
| Nettogewinnmarge | 9.5% | 10.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg von 42,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 47,6 Mio. USD im Jahr 2023
- Das Betriebsergebnis stieg von 16,9 Mio. USD auf 18,8 Mio. USD
- Der Nettoeinkommen stieg von 12,7 Mio. USD auf 14,2 Mio. USD
| Effizienzmetriken | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 65,4 Millionen US -Dollar | 61,9 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 25,4 Millionen US -Dollar | 28,8 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die Wettbewerbspositionierung des Unternehmens:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 33.2%
- Firma Bruttomarge: 36.2%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 9.1%
- Firmennetz Marge: 10.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Legacy Housing Corporation (LEGH) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Legacy Housing Corporation zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 50,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
Das Verschuldungsquoten des Unternehmens liegt bei 0.75, was unter dem Branchendurchschnitt von liegt 1.2.
Finanzierungsstrategie
- Eigenkapitalfinanzierung: 68,4 Millionen US -Dollar
- Fremdfinanzierung: 50,9 Millionen US -Dollar
- Kreditrating: BBB
Jüngste Schuldenmerkmale
| Schuldeninstrument | Zinssatz | Reife |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 5.75% | 2026 |
| Laufzeitdarlehen | 6.25% | 2028 |
Beurteilung der Legacy Housing Corporation (LEGH) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 1.18 | 1.09 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 24,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Forderungsumsatzumzüge: 5.2 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,6 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -8,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 42,3 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 18,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Zu den wichtigsten Überlegungen zur Liquidität gehören:
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 22,1 Millionen US -Dollar
- Kommende Schuldenzeiten innerhalb von 12 Monaten: 7,5 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 50 Millionen Dollar
Ist Legacy Housing Corporation (LEGH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Bewertung der Legacy Housing Corporation zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $22.37 |
| 52 Wochen niedrig | $17.89 |
| 52 Wochen hoch | $26.45 |
Aktienleistung Metriken
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $17.89 - $26.45
- Aktuelle Dividendenrendite: 3.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 42%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für die Legacy Housing Corporation (LEGH)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Die Legacy Housing Corporation steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Zinsschwankungen | Finanzierungskostensteigerungen | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Bauverzögerungen | Medium |
Bewertung des Betriebsrisikos
- Fertigungskapazitätsauslastung: 68%
- Produktionskosten Volatilität: 7.3% Jahr-über-Jahr
- Rohstoffpreisschwankungen: 12.5%
Finanzielles Risiko Profile
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.75
- Betriebskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Status | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Teilweise konform | $500,000 Potenzielle Geldstrafen |
| Baukodexstandards | Voll konform | Minimales Risiko |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Produktlinien
- Verbesserte Qualitätskontrollprozesse
- Kontinuierliche Technologieinvestitionen
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Legacy Housing Corporation (LEGH)
Wachstumschancen
Die Legacy Housing Corporation zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsstrategien.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Erschwingliche Wohnraum | 12.5% jährliches Marktwachstum | 45,3 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen |
| Herstellte Häuser | 8.7% Markterweiterung | 32,6 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen |
| Ländliche Wohnungsbaumärkte | 6.9% aufstrebender Markt | Potenzielle Einnahmen in Höhe von 21,4 Mio. USD |
Strategische Wachstumstreiber
- Geografische Ausdehnung in 7 Neue Staaten
- Produktliniendiversifizierung mit 3 Neue Wohnmodelle
- Technologieintegration für die Herstellungseffizienz
- Strategische Partnerschaften mit regionalen Entwicklern
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 523,7 Millionen US -Dollar | 14.2% Zunahme |
| Nettoeinkommen | 62,4 Millionen US -Dollar | 16.5% Zunahme |
| Gewinne je Aktie | $2.85 | 15.3% Wachstum |
Wettbewerbsvorteile
- Kostengünstiger Herstellungsprozess
- Effizientes Lieferkettenmanagement
- Starke Markenerkennung im bezahlbaren Wohnungsbausektor
Legacy Housing Corporation (LEGH) DCF Excel Template
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