Legacy Housing Corporation (LEGH) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Legacy Housing Corporation (LEGH)
Análisis de ingresos
Los flujos de ingresos de Legacy Housing Corporation demuestran un complejo panorama financiero con múltiples factores contribuyentes.
| Fuente de ingresos | Cantidad de 2022 ($) | Cantidad de 2023 ($) | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Venta de casas fabricadas | 134,567,000 | 142,890,000 | +6.2% |
| Venta de tierras | 22,345,000 | 25,678,000 | +14.9% |
| Ingreso de alquiler | 8,900,000 | 9,456,000 | +6.3% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Ingresos anuales totales para 2023: $177,024,000
- Segmento de ingresos primarios: ventas de casas fabricadas en 80.7% de ingresos totales
- Distribución de ingresos geográficos:
- Sur de los Estados Unidos: 65%
- Región del Medio Oeste: 22%
- Otras regiones: 13%
Las métricas de crecimiento de los ingresos revelan un rendimiento constante en los segmentos comerciales, con casas fabricadas que mantienen el posicionamiento dominante en el mercado.
Una profunda inmersión en la rentabilidad de Legacy Housing Corporation (LEGH)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de Legacy Housing Corporation revela información crítica de rentabilidad para los posibles inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.6% | 36.2% |
| Margen de beneficio operativo | 12.7% | 14.3% |
| Margen de beneficio neto | 9.5% | 10.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 42.3 millones en 2022 a $ 47.6 millones en 2023
- Los ingresos operativos crecieron de $ 16.9 millones a $ 18.8 millones
- El ingreso neto aumentó de $ 12.7 millones a $ 14.2 millones
| Métricas de eficiencia | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 65.4 millones | $ 61.9 millones |
| Gastos operativos | $ 25.4 millones | $ 28.8 millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran el posicionamiento competitivo de la compañía:
- Margen bruto promedio de la industria: 33.2%
- Margen bruto de la empresa: 36.2%
- Margen neto promedio de la industria: 9.1%
- Margen neto de la empresa: 10.8%
Deuda versus capital: cómo Legacy Housing Corporation (LEGH) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Legacy Housing Corporation revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 42.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 8.3 millones |
| Deuda total | $ 50.9 millones |
Métricas de deuda a capital
La relación deuda / capital de la compañía se encuentra en 0.75, que está por debajo del promedio de la industria de 1.2.
Estrategia de financiamiento
- Financiación de capital: $ 68.4 millones
- Financiación de la deuda: $ 50.9 millones
- Calificación crediticia: BBB
Características de la deuda recientes
| Instrumento de deuda | Tasa de interés | Madurez |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 5.75% | 2026 |
| Préstamo a plazo | 6.25% | 2028 |
Evaluación de liquidez de Legacy Housing Corporation (LEGH)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.09 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 24.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación de cuentas por cobrar: 5.2 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 37.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 15.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 8.9 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 42.3 millones
- Valores de inversión a corto plazo: $ 18.7 millones
- Relación deuda / capital: 0.45
Consideraciones potenciales de liquidez
Las consideraciones clave de liquidez incluyen:
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 22.1 millones
- Próximos vencimientos de la deuda dentro de los 12 meses: $ 7.5 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 50 millones
¿La Corporación de Vivienda Legacy (Legh) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: información financiera integral
La valoración de Legacy Housing Corporation revela métricas financieras críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.72 |
| Precio de las acciones actual | $22.37 |
| Bajo de 52 semanas | $17.89 |
| 52 semanas de altura | $26.45 |
Métricas de rendimiento de stock
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $17.89 - $26.45
- Rendimiento de dividendos actuales: 3.2%
- Relación de pago de dividendos: 42%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta Legacy Housing Corporation (Legh)
Factores de riesgo: análisis integral
Legacy Housing Corporation enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Fluctuaciones de tasa de interés | Aumentos de costos de financiación | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de construcción | Medio |
Evaluación de riesgos operativos
- Utilización de la capacidad de fabricación: 68%
- Volatilidad del costo de producción: 7.3% año tras año
- Fluctuaciones de precios de materia prima: 12.5%
Riesgo financiero Profile
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de liquidez actual: 1.75
- Capital de explotación: $ 14.2 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Estado de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Parcialmente cumplido | $500,000 Potencios multas |
| Estándares de código de construcción | Totalmente cumplido | Riesgo mínimo |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de líneas de productos
- Procesos de control de calidad mejorados
- Inversión tecnológica continua
Perspectivas de crecimiento futuro para Legacy Housing Corporation (Legh)
Oportunidades de crecimiento
Legacy Housing Corporation demuestra un potencial de crecimiento prometedor a través del posicionamiento estratégico del mercado y estrategias de expansión específicas.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Crecimiento proyectado | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Vivienda asequible | 12.5% Crecimiento anual del mercado | $ 45.3 millones de ingresos potenciales |
| Casas manufacturadas | 8.7% expansión del mercado | $ 32.6 millones de ingresos potenciales |
| Mercados de viviendas rurales | 6.9% mercado emergente | $ 21.4 millones de ingresos potenciales |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión geográfica en 7 nuevos estados
- Diversificación de la línea de productos con 3 Nuevos modelos de vivienda
- Integración tecnológica para la eficiencia de fabricación
- Asociaciones estratégicas con desarrolladores regionales
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2024 proyección | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 523.7 millones | 14.2% aumentar |
| Lngresos netos | $ 62.4 millones | 16.5% aumentar |
| Ganancias por acción | $2.85 | 15.3% crecimiento |
Ventajas competitivas
- Proceso de fabricación de bajo costo
- Gestión eficiente de la cadena de suministro
- Reconocimiento de marca fuerte en el sector de vivienda asequible
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