Legacy Housing Corporation (LEGH) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la Legy Housing Corporation (Legh)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Legacy Housing Corporation démontrent un paysage financier complexe avec de multiples facteurs contributifs.
| Source de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Ventes de maisons fabriquées | 134,567,000 | 142,890,000 | +6.2% |
| Ventes de terres | 22,345,000 | 25,678,000 | +14.9% |
| Revenus de location | 8,900,000 | 9,456,000 | +6.3% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: $177,024,000
- Segment des revenus primaires: ventes de maisons fabriquées à 80.7% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques:
- Du sud des États-Unis: 65%
- Région du Midwest: 22%
- Autres régions: 13%
Les mesures de croissance des revenus révèlent des performances cohérentes entre les segments d'entreprise, les maisons manufacturées conservant un positionnement dominant sur le marché.
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Ligia Housing Corporation (Legh)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de Legacy Housing Corporation révèlent des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | 36.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 14.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.5% | 10.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut est passé de 42,3 millions de dollars en 2022 à 47,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 16,9 millions de dollars à 18,8 millions de dollars
- Le bénéfice net est passé de 12,7 millions de dollars à 14,2 millions de dollars
| Métriques d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 65,4 millions de dollars | 61,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 25,4 millions de dollars | 28,8 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs démontrent le positionnement concurrentiel de l'entreprise:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 33.2%
- Marge brute de l'entreprise: 36.2%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 9.1%
- Marge nette de l'entreprise: 10.8%
Dette vs Equity: How Legacy Housing Corporation (Legh) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Legacy Housing Corporation révèle une approche nuancée de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 8,3 millions de dollars |
| Dette totale | 50,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise se situe à 0.75, qui est en dessous de la moyenne de l'industrie de 1.2.
Stratégie de financement
- Financement en actions: 68,4 millions de dollars
- Financement de la dette: 50,9 millions de dollars
- Note de crédit: BBB
Caractéristiques de la dette récentes
| Instrument de dette | Taux d'intérêt | Maturité |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 5.75% | 2026 |
| Prêt à terme | 6.25% | 2028 |
Évaluation des liquidités de la Legh Housing Corporation (Legh)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.09 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Tableau des comptes débiteurs: 5.2 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 37,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 8,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,3 millions de dollars
- Titres d'investissement à court terme: 18,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Considérations de liquidité potentielles
Les principales considérations de liquidité comprennent:
- Obligations de dette à court terme: 22,1 millions de dollars
- Les échéances de la dette à venir dans les 12 mois: 7,5 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 50 millions de dollars
Legacy Housing Corporation (Legh) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: informations financières complètes
L'évaluation de Legacy Housing Corporation révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $22.37 |
| 52 semaines de bas | $17.89 |
| 52 semaines de haut | $26.45 |
Métriques de performance des stocks
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $17.89 - $26.45
- Rendement de dividende à courant: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 42%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à la Legacy Housing Corporation (Legh)
Facteurs de risque: analyse complète
Legacy Housing Corporation fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans des domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du logement | Réduction potentielle des revenus | Haut |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation des coûts de financement | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de construction | Moyen |
Évaluation des risques opérationnels
- Utilisation de la capacité de fabrication: 68%
- Volatilité des coûts de production: 7.3% d'une année à l'autre
- FLUCUATIONS DE PRIX DE MATOCIERS PRODUES: 12.5%
Risque financier Profile
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.75
- Fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Statut de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Partiellement conforme | $500,000 Amendes potentielles |
| Normes de code du bâtiment | Pleinement conforme | Risque minimal |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des gammes de produits
- Processus de contrôle de la qualité améliorés
- Investissement technologique continu
Perspectives de croissance futures de Legacy Housing Corporation (Legh)
Opportunités de croissance
Legacy Housing Corporation démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Logement abordable | 12.5% croissance annuelle du marché | 45,3 millions de dollars de revenus potentiels |
| Maisons fabriquées | 8.7% extension du marché | 32,6 millions de dollars de revenus potentiels |
| Marchés du logement rural | 6.9% marché émergent | 21,4 millions de dollars de revenus potentiels |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion géographique dans 7 nouveaux États
- Diversification des gammes de produits avec 3 nouveaux modèles de logements
- Intégration technologique pour l'efficacité de la fabrication
- Partenariats stratégiques avec les développeurs régionaux
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 523,7 millions de dollars | 14.2% augmenter |
| Revenu net | 62,4 millions de dollars | 16.5% augmenter |
| Bénéfice par action | $2.85 | 15.3% croissance |
Avantages compétitifs
- Processus de fabrication à faible coût
- Gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement
- Solide reconnaissance de la marque dans le secteur du logement abordable
Legacy Housing Corporation (LEGH) DCF Excel Template
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