AEye, Inc. (LIDR) Bundle
Einnahmequellen von Aeye, Inc. (LIDR) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| LIDAR -Technologielösungen | 17,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Kfz -Sensorsysteme | 6,8 Millionen US -Dollar | 24% |
| Forschungs- und Entwicklungsverträge | 4,2 Millionen US -Dollar | 14% |
Umsatzleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:
- Jahresumsatz: 28,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 18.6%
- Bruttoumsatzmarge: 41.3%
| Geografische Einnahmeverteilung | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 16,2 Millionen US -Dollar | 57% |
| Europa | 7,6 Millionen US -Dollar | 27% |
| Asiatisch-pazifik | 4,6 Millionen US -Dollar | 16% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Aeye, Inc. (LIDR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Technologieunternehmens für autonome Fahrtechnologie zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -62.3% | -58.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -173.4% | -211.6% |
| Nettogewinnmarge | -182.5% | -226.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die negative Bruttogewinnmarge zeigt anhaltende Herausforderungen im Produktkostenmanagement an
- Die Betriebseffizienz zeigt eine marginale Verbesserung von 2022 bis 2023
- Fortsetzung erhebliche Nettoverluste spiegeln erhebliche Investitionen in die Technologieentwicklung wider
| Betriebseffizienzmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 37,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aeye, Inc. (LIDR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 112 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: Durchschnittlich 6,75% bei langfristigen Schulden
- Schuldenfälle: überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
Aktienfinanzierungskomponenten zeigen:
- Gesamtwert: 77,3 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 124,6 Millionen Aktien
- Eigenkapital im letzten Geschäftsjahr angelegt: 45,2 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 59.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 40.7% |
Bewertung der Liquidität von Aeye, Inc. (LIDR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.92 |
| Betriebskapital | $24,3 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: -87,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 132,8 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Positionierung:
| Finanzindikator | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $156,4 Millionen |
| Gesamtverschuldung | $215,7 Millionen |
| Verschuldungsquote | 2.3 |
Ist Aeye, Inc. (LIDR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investitionsperspektive
Aeye, Inc. (LIDR) Finanzielle Bewertungsmetriken enthüllen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.62 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.14 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $1.57
- 52 Wochen hoch: $4.29
- Preisrückgang: -50.12%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Empfehlungen kaufen | 42% |
| Empfehlungen halten | 38% |
| Empfehlungen verkaufen | 20% |
Dividendeninformationen
Dividendenrendite: 0%
Auszahlungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Aeye, Inc. (LIDR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 47,3 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Umsatzvolatilität | -68% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr | Kritisch |
| Marktkapitalisierungsrisiko | 256 Millionen Dollar Gesamtmarktwert | Mäßig |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Technologieentwicklung in autonomen Erfassungssystemen
- Potenzielle Rechtsstreitigkeiten bei Patentverletzungen
- Störungsrisiken der Lieferkette
- Wettbewerbslandschaft mit 5 Große Branchenkonkurrenten
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Semiconductor -Versorgungsbeschränkungen, die die Produktentwicklung beeinflussen
- Potenzielle regulatorische Veränderungen des autonomen Technologiesektors
- Makroökonomische Unsicherheiten, die sich auf Technologieinvestitionen auswirken
Finanzielle Sicherheitsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 2.1 | 1.5 |
| Liquiditätsverhältnis | 0.75 | 1.0 |
| Nettoverbrennungsrate | 12,6 Millionen US -Dollar pro Quartal | Variable |
Strategische Risikominderung
- Laufende Kostenoptimierungsstrategien
- Diversifizierung des Technologieportfolios
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Aeye, Inc. (LIDR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Der autonome Markt für Fahrtechnologie prognostiziert zu erreichen $ 2,16 Billionen bis 2030
- Der Lidar -Sensormarkt wird voraussichtlich wachsen um 24,5% CAGR von 2022 bis 2030
- Erwartete Expansion im Bereich der Automobil- und Industrieautomatisierung
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Kfz -LiDAR | 35% jährliches Wachstum | 1,2 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
| Industrieautomatisierung | 28% jährliches Wachstum | 780 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Fortgeschrittene Fahrerhilfesysteme | 22% jährliches Wachstum | 560 Millionen US -Dollar bis 2024 |
Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen treiben die potenzielle Expansion vor:
- F & E -Investition von 42 Millionen Dollar im Jahr 2023
- Patentportfolio mit 87 registrierte Technologiepatente
- Schwellenländer in der autonomen Fahrzeugtechnologie
| Schlüssel -Technologie -Initiativen | Investition | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Ai-verstärkte Lidar-Systeme | 18,5 Millionen US -Dollar | Verbesserte Erfassungsgenauigkeit |
| Langstreckenwahrnehmungstechnologie | 12,3 Millionen US -Dollar | Verbesserte Erkennungsfähigkeiten |
Die Wettbewerbspositionierung umfasst die technologische Differenzierung mit 3D -Wahrnehmungsalgorithmen und fortschrittliche Funktionen der Sensorfusion.
AEye, Inc. (LIDR) DCF Excel Template
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