Break Aeye, Inc. (LIDR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Break Aeye, Inc. (LIDR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NASDAQ

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Einnahmequellen von Aeye, Inc. (LIDR) verstehen

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
LIDAR -Technologielösungen 17,4 Millionen US -Dollar 62%
Kfz -Sensorsysteme 6,8 Millionen US -Dollar 24%
Forschungs- und Entwicklungsverträge 4,2 Millionen US -Dollar 14%

Umsatzleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr 2023:

  • Jahresumsatz: 28,4 Millionen US -Dollar
  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 18.6%
  • Bruttoumsatzmarge: 41.3%
Geografische Einnahmeverteilung 2023 Einnahmen Prozentsatz
Nordamerika 16,2 Millionen US -Dollar 57%
Europa 7,6 Millionen US -Dollar 27%
Asiatisch-pazifik 4,6 Millionen US -Dollar 16%



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Aeye, Inc. (LIDR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung des Technologieunternehmens für autonome Fahrtechnologie zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -62.3% -58.7%
Betriebsgewinnmarge -173.4% -211.6%
Nettogewinnmarge -182.5% -226.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die negative Bruttogewinnmarge zeigt anhaltende Herausforderungen im Produktkostenmanagement an
  • Die Betriebseffizienz zeigt eine marginale Verbesserung von 2022 bis 2023
  • Fortsetzung erhebliche Nettoverluste spiegeln erhebliche Investitionen in die Technologieentwicklung wider
Betriebseffizienzmetriken 2023 Wert
Forschungs- und Entwicklungskosten 89,4 Millionen US -Dollar
Verkaufs- und Marketingkosten 37,2 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Aeye, Inc. (LIDR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 89,4 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 22,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 112 Millionen Dollar
Verschuldungsquote 1.45

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
  • Zinssätze: Durchschnittlich 6,75% bei langfristigen Schulden
  • Schuldenfälle: überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit

Aktienfinanzierungskomponenten zeigen:

  • Gesamtwert: 77,3 Millionen US -Dollar
  • Stammaktien ausstehend: 124,6 Millionen Aktien
  • Eigenkapital im letzten Geschäftsjahr angelegt: 45,2 Millionen US -Dollar
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 59.3%
Eigenkapitalfinanzierung 40.7%



Bewertung der Liquidität von Aeye, Inc. (LIDR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.15
Schnellverhältnis 0.92
Betriebskapital $24,3 Millionen

Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:

  • Betriebscashflow: -87,6 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -45,2 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 132,8 Millionen US -Dollar

Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Positionierung:

Finanzindikator Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente $156,4 Millionen
Gesamtverschuldung $215,7 Millionen
Verschuldungsquote 2.3



Ist Aeye, Inc. (LIDR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Investitionsperspektive

Aeye, Inc. (LIDR) Finanzielle Bewertungsmetriken enthüllen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.23
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.37
Enterprise Value/EBITDA -14.62
Aktueller Aktienkurs $2.14

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen niedrig: $1.57
  • 52 Wochen hoch: $4.29
  • Preisrückgang: -50.12%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Empfehlungen kaufen 42%
Empfehlungen halten 38%
Empfehlungen verkaufen 20%

Dividendeninformationen

Dividendenrendite: 0%

Auszahlungsquote: N / A




Wichtige Risiken gegenüber Aeye, Inc. (LIDR)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Finanzielles Risiko Profile

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Kassenverbrennungsrate 47,3 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben Hoch
Umsatzvolatilität -68% Rückgang des Umsatzes von Jahr zu Jahr Kritisch
Marktkapitalisierungsrisiko 256 Millionen Dollar Gesamtmarktwert Mäßig

Betriebsrisiken

  • Herausforderungen für die Technologieentwicklung in autonomen Erfassungssystemen
  • Potenzielle Rechtsstreitigkeiten bei Patentverletzungen
  • Störungsrisiken der Lieferkette
  • Wettbewerbslandschaft mit 5 Große Branchenkonkurrenten

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Semiconductor -Versorgungsbeschränkungen, die die Produktentwicklung beeinflussen
  • Potenzielle regulatorische Veränderungen des autonomen Technologiesektors
  • Makroökonomische Unsicherheiten, die sich auf Technologieinvestitionen auswirken

Finanzielle Sicherheitsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Verschuldungsquote 2.1 1.5
Liquiditätsverhältnis 0.75 1.0
Nettoverbrennungsrate 12,6 Millionen US -Dollar pro Quartal Variable

Strategische Risikominderung

  • Laufende Kostenoptimierungsstrategien
  • Diversifizierung des Technologieportfolios
  • Strategische Partnerschaftsentwicklung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Aeye, Inc. (LIDR)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

  • Der autonome Markt für Fahrtechnologie prognostiziert zu erreichen $ 2,16 Billionen bis 2030
  • Der Lidar -Sensormarkt wird voraussichtlich wachsen um 24,5% CAGR von 2022 bis 2030
  • Erwartete Expansion im Bereich der Automobil- und Industrieautomatisierung
Marktsegment Projiziertes Wachstum Umsatzpotential
Kfz -LiDAR 35% jährliches Wachstum 1,2 Milliarden US -Dollar bis 2025
Industrieautomatisierung 28% jährliches Wachstum 780 Millionen US -Dollar bis 2026
Fortgeschrittene Fahrerhilfesysteme 22% jährliches Wachstum 560 Millionen US -Dollar bis 2024

Strategische Partnerschaften und technologische Innovationen treiben die potenzielle Expansion vor:

  • F & E -Investition von 42 Millionen Dollar im Jahr 2023
  • Patentportfolio mit 87 registrierte Technologiepatente
  • Schwellenländer in der autonomen Fahrzeugtechnologie
Schlüssel -Technologie -Initiativen Investition Erwartete Auswirkungen
Ai-verstärkte Lidar-Systeme 18,5 Millionen US -Dollar Verbesserte Erfassungsgenauigkeit
Langstreckenwahrnehmungstechnologie 12,3 Millionen US -Dollar Verbesserte Erkennungsfähigkeiten

Die Wettbewerbspositionierung umfasst die technologische Differenzierung mit 3D -Wahrnehmungsalgorithmen und fortschrittliche Funktionen der Sensorfusion.

DCF model

AEye, Inc. (LIDR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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