AEye, Inc. (LIDR) Bundle
فهم تدفقات إيرادات AEYE ، Inc.
تحليل الإيرادات
توضح تدفقات إيرادات الشركة الخصائص المالية التالية:
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول التكنولوجيا LIDAR | 17.4 مليون دولار | 62% |
| أنظمة استشعار السيارات | 6.8 مليون دولار | 24% |
| عقود الأبحاث والتطوير | 4.2 مليون دولار | 14% |
مقاييس أداء الإيرادات للسنة المالية 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 28.4 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.6%
- هامش الإيرادات الإجمالي: 41.3%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 16.2 مليون دولار | 57% |
| أوروبا | 7.6 مليون دولار | 27% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 4.6 مليون دولار | 16% |
غوص عميق في ربحية AEYE ، Inc. (LIDR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة تكنولوجيا القيادة المستقلة عن رؤى مهمة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -62.3% | -58.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -173.4% | -211.6% |
| صافي هامش الربح | -182.5% | -226.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- يشير هامش الربح الإجمالي السلبي إلى التحديات المستمرة في إدارة تكلفة المنتج
- تُظهر الكفاءة التشغيلية تحسنا هامشيًا من 2022 إلى 2023
- تعكس الخسائر الصافية المستمرة المستمرة استثمارًا كبيرًا في تطوير التكنولوجيا
| مقاييس الكفاءة التشغيلية | 2023 القيمة |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 89.4 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 37.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم AEYE ، Inc. (LIDR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 112 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: متوسط 6.75 ٪ على الديون طويلة الأجل
- نضج الديون: في الغالب من 5 إلى 7 سنوات
مكونات تمويل الأسهم توضح:
- إجمالي الإنصاف: 77.3 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 124.6 مليون سهم
- أثيرت الأسهم في السنة المالية الماضية: 45.2 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 59.3% |
| تمويل الأسهم | 40.7% |
تقييم سيولة AEYE ، Inc. (LIDR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.92 |
| رأس المال العامل | $24.3 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: -87.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -45.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 132.8 مليون دولار
توضح مؤشرات السيولة الرئيسية الموضع المالي:
| المؤشر المالي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $156.4 مليون |
| إجمالي الديون | $215.7 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 |
هل Aeye ، Inc. (LIDR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: منظور استثمار شامل
تكشف مقاييس التقييم المالية AEYE ، Inc. (LIDR) رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.62 |
| سعر السهم الحالي | $2.14 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.57
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $4.29
- انخفاض الأسعار: -50.12%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| شراء التوصيات | 42% |
| عقد توصيات | 38% |
| بيع التوصيات | 20% |
معلومات توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 0%
نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه AEYE ، Inc. (LIDR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 47.3 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تقلب الإيرادات | -68% انخفاض الإيرادات على أساس سنوي | شديد الأهمية |
| مخاطر القيمة السوقية | 256 مليون دولار إجمالي القيمة السوقية | معتدل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات تطوير التكنولوجيا في أنظمة الاستشعار المستقلة
- التقاضي المحتمل لبراءات الاختراع
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
- المشهد التنافسي مع 5 المنافسون الرئيسيون في الصناعة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- قيود توريد أشباه الموصلات التي تؤثر على تطوير المنتج
- التغييرات التنظيمية المحتملة في قطاع التكنولوجيا المستقلة
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي الذي يؤثر على استثمارات التكنولوجيا
مقاييس الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.1 | 1.5 |
| نسبة السيولة | 0.75 | 1.0 |
| صافي معدل الحرق | 12.6 مليون دولار لكل ربع | عامل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- استراتيجيات تحسين التكلفة المستمرة
- تنويع محفظة التكنولوجيا
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لـ AEYE ، Inc. (LIDR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- من المتوقع أن يصل سوق تكنولوجيا القيادة المستقلة 2.16 تريليون دولار بحلول عام 2030
- من المتوقع أن ينمو سوق مستشعر Lidar 24.5 ٪ CAGR من 2022 إلى 2030
- التوسع المتوقع في قطاعات السيارات والأتمتة الصناعية
| قطاع السوق | النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات |
|---|---|---|
| ليدار السيارات | 35 ٪ نمو سنوي | 1.2 مليار دولار بحلول عام 2025 |
| الأتمتة الصناعية | نمو سنوي 28 ٪ | 780 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| أنظمة مساعدة السائق المتقدمة | 22 ٪ النمو السنوي | 560 مليون دولار بحلول عام 2024 |
الشراكات الاستراتيجية والابتكارات التكنولوجية تقود التوسع المحتمل:
- استثمار البحث والتطوير 42 مليون دولار في عام 2023
- محفظة براءات الاختراع مع 87 براءات اختراع تكنولوجيا مسجلة
- الأسواق الناشئة في تكنولوجيا المركبات المستقلة
| مبادرات التكنولوجيا الرئيسية | استثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| أنظمة Lidar المحسنة AI | 18.5 مليون دولار | تحسين دقة الاستشعار |
| تكنولوجيا التصور بعيد المدى | 12.3 مليون دولار | قدرات الكشف المحسنة |
يشمل تحديد المواقع التنافسية التمايز التكنولوجي مع خوارزميات التصور ثلاثي الأبعاد وقدرات الانصهار المستشعر المتقدمة.
AEye, Inc. (LIDR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.