Quebrando a Saúde Financeira da AEYE, Inc. (LIDR): Insights -chave para investidores

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US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | NASDAQ

AEye, Inc. (LIDR) Bundle

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Compreendendo os fluxos de receita da AEYE, Inc. (LIDR)

Análise de receita

Os fluxos de receita da empresa demonstram as seguintes características financeiras:

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Soluções de tecnologia LIDAR US $ 17,4 milhões 62%
Sistemas de sensores automotivos US $ 6,8 milhões 24%
Contratos de pesquisa e desenvolvimento US $ 4,2 milhões 14%

Métricas de desempenho de receita para o ano fiscal de 2023:

  • Receita anual total: US $ 28,4 milhões
  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 18.6%
  • Margem bruta de receita: 41.3%
Distribuição de receita geográfica 2023 Receita Percentagem
América do Norte US $ 16,2 milhões 57%
Europa US $ 7,6 milhões 27%
Ásia-Pacífico US $ 4,6 milhões 16%



Um mergulho profundo na Aeye, Inc. (LIDR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa de tecnologia de direção autônoma revela informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -62.3% -58.7%
Margem de lucro operacional -173.4% -211.6%
Margem de lucro líquido -182.5% -226.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruto negativo indica desafios contínuos no gerenciamento de custos do produto
  • A eficiência operacional mostra a melhoria marginal de 2022 a 2023
  • Perdas líquidas significativas contínuas refletem investimentos substanciais no desenvolvimento de tecnologia
Métricas de eficiência operacional 2023 valor
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 89,4 milhões
Despesas de vendas e marketing US $ 37,2 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Aeye, Inc. (LIDR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 89,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 22,6 milhões
Dívida total US $ 112 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.45

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
  • Taxas de juros: média de 6,75% na dívida de longo prazo
  • Maturidade da dívida: predominantemente de 5 a 7 anos

Os componentes de financiamento de ações demonstram:

  • Patrimônio total: US $ 77,3 milhões
  • Ações ordinárias em circulação: 124,6 milhões de ações
  • Equidade levantada no último ano fiscal: US $ 45,2 milhões
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 59.3%
Financiamento de ações 40.7%



Avaliando a liquidez da AEYE, Inc. (LIDR)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 1.15
Proporção rápida 0.92
Capital de giro $24,3 milhões

Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:

  • Fluxo de caixa operacional: -US $ 87,6 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,2 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 132,8 milhões

Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro:

Indicador financeiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro $156,4 milhões
Dívida total $215,7 milhões
Relação dívida / patrimônio 2.3



A Aeye, Inc. (Lidr) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: perspectiva abrangente de investimento

As métricas de avaliação financeira da AEYE, Inc. (LIDR) revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.23
Proporção de preço-livro (P/B) 1.37
Valor corporativo/ebitda -14.62
Preço atual das ações $2.14

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $1.57
  • Alta de 52 semanas: $4.29
  • Declínio de preços: -50.12%

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Compre recomendações 42%
Recomendações de retenção 38%
Vender recomendações 20%

Informações de dividendos

Rendimento de dividendos: 0%

Taxa de pagamento: N / D




Riscos -chave enfrentados pela AEYE, Inc. (LIDR)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Taxa de queima de caixa US $ 47,3 milhões Despesas operacionais trimestrais Alto
Volatilidade da receita -68% declínio da receita ano a ano Crítico
Risco de capitalização de mercado US $ 256 milhões valor total de mercado Moderado

Riscos operacionais

  • Desafios de desenvolvimento de tecnologia em sistemas de detecção autônoma
  • Potencial litígio de violação de patente
  • Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
  • Cenário competitivo com 5 Principais concorrentes da indústria

Riscos de mercado

Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:

  • Restrições de suprimento de semicondutores que afetam o desenvolvimento do produto
  • Potenciais mudanças regulatórias no setor de tecnologia autônoma
  • A incerteza macroeconômica afeta os investimentos em tecnologia

Métricas de vulnerabilidade financeira

Métrica Valor atual Referência da indústria
Relação dívida / patrimônio 2.1 1.5
Índice de liquidez 0.75 1.0
Taxa de queima líquida US $ 12,6 milhões por trimestre Variável

Mitigação de riscos estratégicos

  • Estratégias de otimização de custos em andamento
  • Diversificação do portfólio de tecnologia
  • Desenvolvimento de Parceria Estratégica



Perspectivas de crescimento futuro para a AEYE, Inc. (LIDR)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes:

  • O mercado de tecnologia de direção autônoma projetada para alcançar US $ 2,16 trilhões até 2030
  • O mercado de sensores Lidar espera crescer em 24,5% CAGR de 2022 a 2030
  • Expansão prevista em setores de automação automotiva e industrial
Segmento de mercado Crescimento projetado Potencial de receita
LiDAR automotivo 35% de crescimento anual US $ 1,2 bilhão até 2025
Automação industrial 28% de crescimento anual US $ 780 milhões até 2026
Sistemas avançados de assistência ao motorista 22% de crescimento anual US $ 560 milhões até 2024

Parcerias estratégicas e inovações tecnológicas estão impulsionando potencial expansão:

  • Investimento em P&D de US $ 42 milhões em 2023
  • Portfólio de patentes com 87 patentes tecnológicas registradas
  • Mercados emergentes em tecnologia de veículos autônomos
Principais iniciativas de tecnologia Investimento Impacto esperado
Sistemas de LiDAR aprimorados por AI US $ 18,5 milhões Precisão de detecção aprimorada
Tecnologia de percepção de longo alcance US $ 12,3 milhões Recursos de detecção aprimorados

O posicionamento competitivo inclui diferenciação tecnológica com Algoritmos de percepção 3D e recursos avançados de fusão de sensores.

DCF model

AEye, Inc. (LIDR) DCF Excel Template

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