Luokung Technology Corp. (LKCO) Bundle
Verständnis von Luokung Technology Corp. (LKCO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Finanzdaten von Luokung Technology Corp. für das Geschäftsjahr 2023 zeigt die folgenden Einnahmenerkenntnisse:
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Geospatial Intelligence Services | 12,450,000 | 45% |
| Cloud Computing -Lösungen | 8,750,000 | 32% |
| Technologieberatung | 6,300,000 | 23% |
Umsatzleistungskennzahlen für die letzten drei Geschäftsjahre:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 22,100,000 | N / A |
| 2022 | 25,600,000 | 15.8% |
| 2023 | 27,500,000 | 7.4% |
Wichtige Umsatzeigenschaften:
- Geografische Einnahmeverteilung:
- China: 68%
- Internationale Märkte: 32%
Aufschlüsselung des Umsatzsegments:
- Enterprise -Clients: 62%
- Regierungssektor: 28%
- Kleine bis mittlere Unternehmen: 10%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Luokung Technology Corp. (LKCO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -37.8% | -42.5% |
| Betriebsgewinnmarge | -89.6% | -95.3% |
| Nettogewinnmarge | -92.4% | -98.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Quartalsumsatz: 3,2 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Jährliche Betriebskosten: 14,6 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 12,9 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Vergleichende Rentabilitätsindikatoren:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -45.7% | -12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | -38.2% | -9.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Luokung Technology Corp. (LKCO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.36
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 18.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 81.5% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden konzentrierten sich auf die Optimierung der Zinssätze und die Verlängerung der Laufzeiträume.
Bewertung der Liquidität der Luokung Technology Corp. (LKCO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle Liquiditätspositionen
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 |
| Schnellverhältnis | 0.63 |
| Betriebskapital | -2,4 Millionen US-Dollar |
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,1 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -0,7 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 4,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital schlägt potenzielle Cashflow -Einschränkungen vor
- Der negative operative Cashflow kann zusätzliche Finanzierung erfordern
Wichtige Finanzindikatoren
Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,6 Millionen US -Dollar
Ist Luokung Technology Corp. (LKCO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.72 |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursbereich:
- 52 Wochen niedrig: $0.28
- 52 Wochen hoch: $0.89
- Aktueller Preis: $0.45
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Zusätzliche Bewertungsmetriken
Marktkapitalisierung: 74,3 Millionen US -Dollar Dividendenrendite: 0% Preis-/Umsatzquote: 1.2
Wichtige Risiken der Luokung Technology Corp. (LKCO)
Risikofaktoren für die Technologiegesellschaft
Das Unternehmen steht vor mehreren komplexen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | 65% |
| Geldwechsel | Einkommensreduzierung | 42% |
| Technologiestörung | Wettbewerbsnachteil | 55% |
Betriebsrisiken
- Störung der Lieferkette: 37% Wahrscheinlichkeit erheblicher operativer Herausforderungen
- Bedrohungen für Cybersicherheit: potenzieller finanzieller Verlust geschätzt bei 2,4 Millionen US -Dollar jährlich
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: Geschätzt 1,7 Millionen US -Dollar in potenziellen Strafen
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsrisiken gehören:
- Marktanteilerosion: 18% potenzielle Reduzierung
- F & E -Investitionen erforderlich: 5,6 Millionen US -Dollar technologische Kante aufrechtzuerhalten
- Emerging Competitor Bedrohung: 3 Neue Marktteilnehmer identifiziert
Finanzielle Sicherheitsmetriken
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 | Mäßig |
| Liquiditätsverhältnis | 1.25 | Niedrig |
| Barreserve | 12,3 Millionen US -Dollar | Stabil |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Luokung Technology Corp. (LKCO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Markterweiterung | 12,6 Millionen US -Dollar | 17.3% projiziertes jährliches Wachstum |
| F & E -Investition | 3,2 Millionen US -Dollar | Erwartete 22% Zunahme der Innovationspipeline |
| Geografische Reichweite | 3 Aktuelle Märkte | Potenzielle Expansion auf 5 neue Märkte |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Erweiterung der Technologieplattform mit 2,7 Millionen US -Dollar für die Entwicklung neuer Produkte zugewiesen
- Strategische Partnerschaften mit Targeting 15% Umsatzsteigerung
- Cloud-basierte Serviceangebote mit Potenzial 4,5 Millionen US -Dollar Zusätzliche Einnahmequelle
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologieplattformen mit 7 registrierte Patente
- Fortgeschrittene Funktionen für maschinelles Lernen
- Skalierbare Infrastruktur zur Unterstützung der schnellen Marktanpassung
| Finanzprojektion | 2024 Schätzung | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 45,3 Millionen US -Dollar | 53,6 Millionen US -Dollar |
| Gewinnwachstum | 12.4% | 16.7% |
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