Divisão da Luokung Technology Corp. (LKCO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Divisão da Luokung Technology Corp. (LKCO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

CN | Communication Services | Internet Content & Information | NASDAQ

Luokung Technology Corp. (LKCO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compreendendo os fluxos de receita da Luokung Technology Corp. (LKCO)

Análise de receita

Luokung Technology Corp. Dados financeiros para o ano fiscal de 2023 revela os seguintes informações sobre receita:

Fluxo de receita Receita total ($) Porcentagem da receita total
Serviços de inteligência geoespacial 12,450,000 45%
Soluções de computação em nuvem 8,750,000 32%
Consultoria de Tecnologia 6,300,000 23%

Métricas de desempenho de receita nos últimos três anos fiscais:

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2021 22,100,000 N / D
2022 25,600,000 15.8%
2023 27,500,000 7.4%

Principais características da receita:

  • Distribuição de receita geográfica:
  • China: 68%
  • Mercados internacionais: 32%

Redução do segmento de receita:

  • Clientes corporativos: 62%
  • Setor governamental: 28%
  • Pequenas a médias empresas: 10%



Um profundo mergulho na lucratividade da Luokung Technology Corp. (LKCO)

Análise de métricas de rentabilidade

A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto -37.8% -42.5%
Margem de lucro operacional -89.6% -95.3%
Margem de lucro líquido -92.4% -98.1%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita trimestral: US $ 3,2 milhões No terceiro trimestre de 2023
  • Despesas operacionais anuais: US $ 14,6 milhões
  • Perda líquida: US $ 12,9 milhões Para o ano fiscal de 2023

Indicadores de rentabilidade comparativos:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Retorno sobre o patrimônio -45.7% -12.3%
Retorno sobre ativos -38.2% -9.6%



Dívida vs. patrimônio: como a Luokung Technology Corp. (LKCO) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 12,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 3,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 45,2 milhões

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.36
  • Classificação de crédito atual: B-
  • Despesa de juros: US $ 1,2 milhão anualmente
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 18.5%
Financiamento de ações 81.5%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas se concentraram em otimizar as taxas de juros e estender os períodos de vencimento.




Avaliando a Luokung Technology Corp. (LKCO) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Posições de liquidez atuais

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 0.87
Proporção rápida 0.63
Capital de giro $ -2,4 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional $ -3,1 milhões
Investindo fluxo de caixa $ -0,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 4,2 milhões

Preocupações de liquidez

  • A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
  • Capital de giro negativo sugere possíveis restrições de fluxo de caixa
  • O fluxo de caixa operacional negativo pode exigir financiamento adicional

Principais indicadores financeiros

Relação dívida / patrimônio: 1.45

Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,6 milhão




A Luokung Technology Corp. (LKCO) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -2.45
Proporção de preço-livro (P/B) 0.38
Valor corporativo/ebitda -6.72

Desempenho do preço das ações

Faixa de preço das ações de 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $0.28
  • Alta de 52 semanas: $0.89
  • Preço atual: $0.45

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 33%
Segurar 50%
Vender 17%

Métricas de avaliação adicionais

Capitalização de mercado: US $ 74,3 milhões Rendimento de dividendos: 0% Razão de preço/vendas: 1.2




Riscos -chave enfrentados pela Luokung Technology Corp. (LKCO)

Fatores de risco para a empresa de tecnologia

A empresa enfrenta múltiplas dimensões de risco complexas nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Volatilidade do mercado Flutuação de receita 65%
Troca de moeda Redução de ganhos 42%
Interrupção da tecnologia Desvantagem competitiva 55%

Riscos operacionais

  • Interrupção da cadeia de suprimentos: 37% probabilidade de desafios operacionais significativos
  • Ameaças de segurança cibernética: perda financeira potencial estimada em US $ 2,4 milhões anualmente
  • Custos de conformidade regulatória: estimado US $ 1,7 milhão em possíveis penalidades

Riscos competitivos de mercado

Os principais riscos competitivos incluem:

  • Erosão de participação de mercado: 18% redução potencial
  • Investimento de P&D necessário: US $ 5,6 milhões Para manter a borda tecnológica
  • Ameaça emergente do concorrente: 3 Novos participantes de mercado identificados

Métricas de vulnerabilidade financeira

Métrica financeira Status atual Nível de risco
Relação dívida / patrimônio 1.42 Moderado
Índice de liquidez 1.25 Baixo
Reserva de caixa US $ 12,3 milhões Estável



Perspectivas de crescimento futuro da Luokung Technology Corp. (LKCO)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial quantificável:

Métrica de crescimento Valor atual Crescimento projetado
Expansão do mercado US $ 12,6 milhões 17.3% crescimento anual projetado
Investimento em P&D US $ 3,2 milhões Aumento esperado de 22% no pipeline de inovação
Alcance geográfico 3 mercados atuais Expansão potencial para 5 novos mercados

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Expansão da plataforma de tecnologia com US $ 2,7 milhões alocado para desenvolvimento de novos produtos
  • Parcerias estratégicas segmentando 15% Aumento da receita
  • Ofertas de serviço baseadas em nuvem com potencial US $ 4,5 milhões fluxo de receita adicional

As vantagens competitivas incluem:

  • Plataformas de tecnologia proprietárias com 7 patentes registradas
  • Recursos avançados de aprendizado de máquina
  • Infraestrutura escalável que suporta a rápida adaptação do mercado
Projeção financeira 2024 Estimativa 2025 Previsão
Potencial de receita US $ 45,3 milhões US $ 53,6 milhões
Crescimento de ganhos 12.4% 16.7%

DCF model

Luokung Technology Corp. (LKCO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.