Briser Luokung Technology Corp. (LKCO) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Luokung Technology Corp. (LKCO) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus de Luokung Technology Corp. (LKCO)

Analyse des revenus

Luokung Technology Corp. Les données financières de l'exercice 2023 révèlent les informations sur les revenus suivantes:

Flux de revenus Revenu total ($) Pourcentage du total des revenus
Services d'intelligence géospatiale 12,450,000 45%
Solutions de cloud computing 8,750,000 32%
Conseil technologique 6,300,000 23%

Mesures de performance des revenus pour les trois dernières exercices:

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2021 22,100,000 N / A
2022 25,600,000 15.8%
2023 27,500,000 7.4%

Caractéristiques clés des revenus:

  • Distribution des revenus géographiques:
  • Chine: 68%
  • Marchés internationaux: 32%

Répartition du segment des revenus:

  • Clients d'entreprise: 62%
  • Secteur gouvernemental: 28%
  • Petites et moyennes entreprises: 10%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Luokung Technology Corp. (LKCO)

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise:

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -37.8% -42.5%
Marge bénéficiaire opérationnelle -89.6% -95.3%
Marge bénéficiaire nette -92.4% -98.1%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Revenus trimestriels: 3,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023
  • Dépenses d'exploitation annuelles: 14,6 millions de dollars
  • Perte nette: 12,9 millions de dollars pour l'exercice 2023

Indicateurs de rentabilité comparatifs:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Retour des capitaux propres -45.7% -12.3%
Retour sur les actifs -38.2% -9.6%



Dette vs Équité: comment Luokung Technology Corp. (LKCO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 12,4 millions de dollars
Dette totale à court terme 3,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 45,2 millions de dollars

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.36
  • Note de crédit actuelle: B-
  • Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars annuellement
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 18.5%
Financement par actions 81.5%

Les activités récentes de refinancement de la dette se sont concentrées sur l'optimisation des taux d'intérêt et l'extension des périodes d'échéance.




Évaluation des liquidités de Luokung Technology Corp. (LKCO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Positions de liquidité actuelles

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 0.87
Rapport rapide 0.63
Fonds de roulement -2,4 million de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation -3,1 million de dollars
Investir des flux de trésorerie -0,7 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 4,2 millions de dollars

Préoccupations de liquidité

  • Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
  • Le fonds de roulement négatif suggère des contraintes potentielles de flux de trésorerie
  • Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs peuvent nécessiter un financement supplémentaire

Indicateurs financiers clés

Ratio dette / capital-investissement: 1.45

Equivalents en espèces et en espèces: 1,6 million de dollars




Luokung Technology Corp. (LKCO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Ratios d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -2.45
Ratio de prix / livre (P / B) 0.38
Valeur d'entreprise / EBITDA -6.72

Performance du cours des actions

Fourchette de cours des actions de 12 mois:

  • 52 semaines de bas: $0.28
  • 52 semaines de haut: $0.89
  • Prix ​​actuel: $0.45

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 33%
Prise 50%
Vendre 17%

Mesures d'évaluation supplémentaires

Capitalisation boursière: 74,3 millions de dollars Rendement des dividendes: 0% Ratio de prix / de vente: 1.2




Risques clés face à Luokung Technology Corp. (LKCO)

Facteurs de risque pour la technologie technologique

La société fait face à de multiples dimensions de risque complexes dans des domaines opérationnels, financiers et stratégiques.

Risque financier Profile

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité du marché Fluctuation des revenus 65%
Change de devises Réduction des bénéfices 42%
Perturbation technologique Désavantage compétitif 55%

Risques opérationnels

  • Perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 37% probabilité de défis opérationnels importants
  • Menaces de cybersécurité: perte financière potentielle estimée à 2,4 millions de dollars annuellement
  • Coûts de conformité réglementaire: estimé 1,7 million de dollars dans les sanctions potentielles

Marché des risques concurrentiels

Les principaux risques compétitifs comprennent:

  • Érosion des parts de marché: 18% réduction potentielle
  • Investissement de R&D requis: 5,6 millions de dollars Pour maintenir le bord technologique
  • Menace des concurrents émergents: 3 Nouveaux participants au marché identifiés

Métriques de vulnérabilité financière

Métrique financière État actuel Niveau de risque
Ratio dette / fonds propres 1.42 Modéré
Rapport de liquidité 1.25 Faible
Réserve de trésorerie 12,3 millions de dollars Écurie



Perspectives de croissance futures pour Luokung Technology Corp. (LKCO)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel quantifiable:

Métrique de croissance Valeur actuelle Croissance projetée
Extension du marché 12,6 millions de dollars 17.3% croissance annuelle projetée
Investissement en R&D 3,2 millions de dollars Augmentation attendue de 22% du pipeline d'innovation
Portée géographique 3 marchés actuels Expansion potentielle à 5 nouveaux marchés

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Extension de la plate-forme technologique avec 2,7 millions de dollars alloué pour le développement de nouveaux produits
  • Ciblage de partenariats stratégiques 15% augmentation des revenus
  • Offres de services basées sur le cloud avec potentiel 4,5 millions de dollars Stronce de revenus supplémentaires

Les avantages compétitifs comprennent:

  • Plateformes technologiques propriétaires avec 7 brevets enregistrés
  • Capacités avancées d'apprentissage automatique
  • Infrastructure évolutive soutenant l'adaptation rapide du marché
Projection financière 2024 estimation 2025 prévisions
Potentiel de revenus 45,3 millions de dollars 53,6 millions de dollars
Croissance des bénéfices 12.4% 16.7%

DCF model

Luokung Technology Corp. (LKCO) DCF Excel Template

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