Breaking Lumen Technologies, Inc. (Lumn) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Lumen Technologies, Inc. (Lumn) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Communication Services | Telecommunications Services | NYSE

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Lumen Technologies, Inc. (Lumn) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Einnahmequellen für das Unternehmen im vierten Quartal 2023 zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:

Einnahmequelle Jahresumsatz Prozentsatz der Gesamt
Business Enterprise Solutions $5,4 Milliarden 47%
Massenmärkte 3,2 Milliarden US -Dollar 28%
Strategische Innovation 2,1 Milliarden US -Dollar 18%
Internationale Märkte 780 Millionen Dollar 7%

Umsatzleistungskennzahlen für die jüngsten Geschäftszeiten:

  • Jahresumsatz: 11,5 Milliarden US -Dollar
  • Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: -11.3%
  • Q4 2023 Einnahmen: 2,6 Milliarden US -Dollar

DETAILD SEGUNGS -Segment -Aufschlüsselung zeigt:

  • Enterprise -Segment generiert 5,4 Milliarden US -Dollar mit Netzwerk- und Sicherheitsdiensten
  • Massenmarktsegment trägt dazu bei 3,2 Milliarden US -Dollar durch Breitband- und Kommunikationsdienste
  • Strategisches Innovationssegment produziert 2,1 Milliarden US -Dollar von aufstrebenden Technologielösungen



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Lumen Technologies, Inc. (Lumn)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 34.2% 36.5%
Betriebsgewinnmarge 10.7% 12.3%
Nettogewinnmarge 2.1% 3.8%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen laufende finanzielle Herausforderungen:

  • Der Bruttogewinn sank von ab 5,2 Milliarden US -Dollar Zu 4,8 Milliarden US -Dollar
  • Das Betriebsergebnis ging auf 1,6 Milliarden US -Dollar
  • Nettogewinn reduziert auf 312 Millionen US -Dollar
Effizienzmetriken 2023 Leistung
Rendite des Eigenkapitals 4.5%
Rendite der Vermögenswerte 1.9%

Kostenmanagementkennzahlen zeigen laufende operative Optimierungsbemühungen.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Lumen Technologies, Inc. (Lumn) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Lumen Technologies, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit erheblichen Schuldenüberlegungen.

Schulden Overview

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 22,16 Milliarden US -Dollar
Kurzfristige Schulden 1,08 Milliarden US -Dollar
Gesamtverschuldung 23,24 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 4.72

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
  • Zinsaufwand: 1,05 Milliarden US -Dollar jährlich
  • Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,3 Jahre

Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden

Im Jahr 2023 führte das Unternehmen Schuldenrefinanzierungstransaktionen insgesamt durch 3,6 Milliarden US -DollarZiel, die Schuldenfälle zu verlängern und die Zinsaufwendungen zu senken.

Schuldeninstrument Refinanzierte Menge Zinssatz
Senior Notes 2,1 Milliarden US -Dollar 6.875%
Laufzeitdarlehen 1,5 Milliarden US -Dollar LIBOR + 3,5%

Eigenkapitalzusammensetzung

  • Gesamtkapital der Aktionäre: 4,93 Milliarden US -Dollar
  • Hervorragende Stammaktien: 1,06 Milliarden
  • Marktkapitalisierung: 1,42 Milliarden US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Lumen Technologies, Inc. (Lumn)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 0.62 2023
Schnellverhältnis 0.51 2023

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitalposition zum 31. Dezember 2023: -1,4 Milliarden US -Dollar

Cashflow -Aufschlüsselung

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow 2,1 Milliarden US -Dollar 2023
Cashflow investieren -387 Millionen Dollar 2023
Finanzierung des Cashflows -1,6 Milliarden US -Dollar 2023

Liquiditätsbedenken

  • Negatives Betriebskapital zeigt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen an
  • Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 schlägt potenzielle Schwierigkeiten vor, kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
  • Wesentliche Aktivitäten zur Verschuldung, die bei der Finanzierung des Cashflows offensichtlich ist

Wichtige Solvenzindikatoren

Solvenzmetrik Wert Jahr
Gesamtverschuldung 10,2 Milliarden US -Dollar 2023
Verschuldungsquote 3.45 2023



Ist Lumen Technologies, Inc. (Lumn) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 3.42
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.87
Enterprise Value/EBITDA 2.96
Dividendenrendite 10.24%

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $1.85
  • 52 Wochen hoch: $3.95
  • Aktueller Aktienkurs: $2.47

Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 22%
Halten 56%
Verkaufen 22%

Auszahlungsquoten und zusätzliche finanzielle Metriken kontextualisieren die Bewertung weiter:

  • Dividendenausschüttungsquote: 86.5%
  • Preis/Cashflow -Verhältnis: 2.13
  • Vorwärtspreis-/Gewinnquote: 4.01



Wichtige Risiken für Lumen Technologies, Inc. (Lumn)

Risikofaktoren für Lumentechnologien

Das Unternehmen besteht aus erheblichen Risiken in mehreren operativen und finanziellen Dimensionen:

  • Umsatzrückgangrisiko: Gemeldet 4,64 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz in Q3 2023, vertreten 12.6% Reduzierung des Jahres
  • Laufende Herausforderungen der Netzwerkinfrastrukturtransformation
  • Wettbewerbsdruck auf dem Telekommunikationsmarkt
Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Marktwettbewerb Einnahmeerosion Hoch
Technologische Veralterung Infrastrukturinvestitionen erforderlich Medium
Nachhaltigkeit der Schulden Finanzielle Umstrukturierung Hoch

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Gesamtverschuldung ab Q3 2023: 14,2 Milliarden US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 4.87
  • Nettoeinkommen für Q3 2023: 111 Millionen Dollar

Regulatorische und Compliance -Risiken beinhalten potenzielle Herausforderungen in:

  • Bundeskommunikationsvorschriften
  • Cybersecurity Compliance -Anforderungen
  • Potenzielle Kartellrechnung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Lumen Technologies, Inc. (Lumn)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.

Strategische Einnahmequellen

Segment Projiziertes Wachstum Jahresumsatzpotential
Unternehmenslösungen 3.7% 4,2 Milliarden US -Dollar
Edge Cloud -Dienste 6.2% 1,8 Milliarden US -Dollar
Netzwerktransformation 4.5% 2,6 Milliarden US -Dollar

Schlüsselwachstumstreiber

  • Erweiterung von 5G -Infrastrukturinvestitionen
  • Cybersecurity Service Expansion
  • Erweiterte Edge Computing -Lösungen
  • AI-gesteuerte Netzwerkoptimierung

Markterweiterungsmöglichkeiten

Das Unternehmen richtet sich an 750 Millionen US -Dollar in der neuen Marktdurchdringung über internationale Technologiesektoren.

Strategisches Partnerschaftspotenzial

Partnerkategorie Potenzielle Einnahmen auswirken Strategischer Fokus
Cloud -Dienstanbieter 320 Millionen US -Dollar Hybridinfrastrukturlösungen
Cybersicherheitsfirmen 215 Millionen Dollar Integrierte Sicherheitsdienste

Technologieinvestitionsbereiche

  • AI -Netzwerkmanagementplattformen
  • Quantencomputerforschung
  • Glasfasertechnologien der nächsten Generation
  • Sicherheitscomputerinfrastruktur

Projiziertes Technologie -Investitionsbudget: 480 Millionen Dollar jährlich für Forschung und Entwicklung.

DCF model

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.