Breaking Down Lumen Technologies, Inc. (Lumn) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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US | Communication Services | Telecommunications Services | NYSE

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Underfunding Lumen Technologies, Inc. (Lumn) fluxos de receita

Análise de receita

Os fluxos de receita para a empresa a partir do quarto trimestre 2023 demonstram as seguintes características financeiras:

Fonte de receita Receita anual Porcentagem de total
Business Enterprise Solutions $5,4 bilhões 47%
Mercados de massa US $ 3,2 bilhões 28%
Inovação estratégica US $ 2,1 bilhões 18%
Mercados internacionais US $ 780 milhões 7%

Métricas de desempenho de receita para períodos fiscais recentes:

  • Receita anual total: US $ 11,5 bilhões
  • Declínio da receita ano a ano: -11.3%
  • Q4 2023 Receita: US $ 2,6 bilhões

A quebra detalhada do segmento de receita revela:

  • O segmento corporativo gera US $ 5,4 bilhões Com serviços de rede e segurança
  • O segmento de mercado de massa contribui US $ 3,2 bilhões através de serviços de banda larga e comunicação
  • O segmento de inovação estratégica produz US $ 2,1 bilhões De soluções emergentes de tecnologia



Um profundo mergulho na Lumen Technologies, Inc. (Lumn) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 34.2% 36.5%
Margem de lucro operacional 10.7% 12.3%
Margem de lucro líquido 2.1% 3.8%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios financeiros contínuos:

  • O lucro bruto diminuiu de US $ 5,2 bilhões para US $ 4,8 bilhões
  • O lucro operacional recusou -se a US $ 1,6 bilhão
  • Lucro líquido reduzido para US $ 312 milhões
Métricas de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 4.5%
Retorno sobre ativos 1.9%

As métricas de gerenciamento de custos indicam esforços contínuos de otimização operacional.




Dívida vs. Equidade: Como Lumen Technologies, Inc. (Lumn) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a Lumen Technologies, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com considerações significativas de dívida.

Dívida Overview

Métrica de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 22,16 bilhões
Dívida de curto prazo US $ 1,08 bilhão
Dívida total US $ 23,24 bilhões
Relação dívida / patrimônio 4.72

Características de financiamento da dívida

  • Classificação de crédito: B- (Standard & Poor's)
  • Despesa de juros: US $ 1,05 bilhão anualmente
  • Maturidade média da dívida: 7,3 anos

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas

Em 2023, a empresa executou transações de refinanciamento de dívidas, totalizando US $ 3,6 bilhões, com o objetivo de estender os vencimentos da dívida e reduzir as despesas de juros.

Instrumento de dívida Quantidade refinanciada Taxa de juro
Notas seniores US $ 2,1 bilhões 6.875%
Empréstimos a termo US $ 1,5 bilhão Libor + 3,5%

Composição de patrimônio

  • Total dos acionistas dos acionistas: US $ 4,93 bilhões
  • Ações ordinárias em circulação: 1,06 bilhão
  • Capitalização de mercado: US $ 1,42 bilhão



Avaliando a Lumen Technologies, Inc. (Lumn) liquidez

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre de 2023, as métricas de liquidez financeira da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 0.62 2023
Proporção rápida 0.51 2023

Análise de capital de giro

Posição de capital de giro em 31 de dezembro de 2023: -US $ 1,4 bilhão

Quebra de fluxo de caixa

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional US $ 2,1 bilhões 2023
Investindo fluxo de caixa -US $ 387 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 1,6 bilhão 2023

Preocupações de liquidez

  • Capital de giro negativo indica possíveis desafios financeiros de curto prazo
  • A proporção atual abaixo de 1,0 sugere dificuldades em potencial para cumprir obrigações de curto prazo
  • Atividades significativas de redução de dívida evidentes no financiamento de fluxo de caixa

Indicadores de solvência -chave

Métrica de solvência Valor Ano
Dívida total US $ 10,2 bilhões 2023
Relação dívida / patrimônio 3.45 2023



A Lumen Technologies, Inc. (Lumn) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 3.42
Proporção de preço-livro (P/B) 0.87
Valor corporativo/ebitda 2.96
Rendimento de dividendos 10.24%

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $1.85
  • Alta de 52 semanas: $3.95
  • Preço atual das ações: $2.47

O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:

Recomendação Percentagem
Comprar 22%
Segurar 56%
Vender 22%

Índices de pagamento e métricas financeiras adicionais contextualizam ainda mais a avaliação:

  • Taxa de pagamento de dividendos: 86.5%
  • Preço/taxa de fluxo de caixa: 2.13
  • Razão de preço a termo/ganhos: 4.01



Riscos -chave enfrentados pela Lumen Technologies, Inc. (Lumn)

Fatores de risco para tecnologias de lúmen

A empresa enfrenta riscos significativos em várias dimensões operacionais e financeiras:

  • Risco de declínio da receita: Relatado US $ 4,64 bilhões Receita total no terceiro trimestre de 2023, representando 12.6% redução de ano a ano
  • Desafios de transformação de infraestrutura de rede em andamento
  • Pressões competitivas no mercado de telecomunicações
Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Concorrência de mercado Erosão da receita Alto
Obsolescência tecnológica Investimento de infraestrutura necessário Médio
Sustentabilidade da dívida Reestruturação financeira Alto

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Dívida total a partir do terceiro trimestre 2023: US $ 14,2 bilhões
  • Relação dívida / patrimônio: 4.87
  • Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2023: US $ 111 milhões

Os riscos regulatórios e de conformidade envolvem possíveis desafios em:

  • Regulamentos de comunicações federais
  • Requisitos de conformidade de segurança cibernética
  • Potencial escrutínio antitruste



Perspectivas de crescimento futuro da Lumen Technologies, Inc. (Lumn)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.

Fluxos de receita estratégica

Segmento Crescimento projetado Potencial anual de receita
Enterprise Solutions 3.7% US $ 4,2 bilhões
Serviços em nuvem de borda 6.2% US $ 1,8 bilhão
Transformação da rede 4.5% US $ 2,6 bilhões

Principais fatores de crescimento

  • Expandindo investimentos em infraestrutura 5G
  • Expansão do serviço de segurança cibernética
  • Soluções avançadas de computação de borda
  • Otimização de rede acionada por IA

Oportunidades de expansão de mercado

A empresa está segmentando US $ 750 milhões Na nova penetração do mercado nos setores internacionais de tecnologia.

Potencial de parceria estratégica

Categoria de parceiro Impacto potencial da receita Foco estratégico
Provedores de serviços em nuvem US $ 320 milhões Soluções de infraestrutura híbrida
Empresas de segurança cibernética US $ 215 milhões Serviços de segurança integrados

Áreas de investimento em tecnologia

  • Plataformas de gerenciamento de rede de IA
  • Pesquisa de computação quântica
  • Tecnologias de fibra óptica de próxima geração
  • Infraestrutura de computação de borda segura

Orçamento de investimento em tecnologia projetada: US $ 480 milhões anualmente para pesquisa e desenvolvimento.

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