Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) Bundle
Verständnis von Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen den Gesamtumsatz von 1,72 Milliarden US -Dollarein Wachstum von gegenüber dem Vorjahr von gegenüber dem Vorjahr darstellen 5.4%.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mieteinkommen in Wohngebieten | 1,520 | 88.4% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 125 | 7.3% |
| Anderes Einkommen | 75 | 4.3% |
Wichtige Einnahmen in den letzten drei Jahren:
- 2021 Einnahmen: 1,53 Milliarden US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 1,63 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 1,72 Milliarden US -Dollar
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktpräsenz:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südost | 42% |
| Südwesten | 28% |
| Mid-Atlantic | 18% |
| Andere Regionen | 12% |
Die Auslastungsraten blieben stark bei 96.5% im Jahr 2023 unterstützt die konsistente Umsatzerzeugung.
Ein tiefes Tauchen in die Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 66.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 41.2% | 39.5% |
| Nettogewinnmarge | 32.6% | 30.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Leistung:
- Umsatzwachstum von 7.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erhöht sich auf 845,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 612,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% |
Die vergleichende Branchenleistung zeigt eine Wettbewerbspositionierung mit Margen über dem Median des Immobilieninvestitionssektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 5,89 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 412 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 6,302 Milliarden US -Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.87
- Kreditrating: BBB+ (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.65%
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Gesamtwert |
|---|---|
| Stammaktien | 3,21 Milliarden US -Dollar |
| Vorzugsbestand | 450 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen a durch 750 Millionen US -Dollar Senior ungesicherte Notizen, die mit einem anbieten 5.25% Gutscheinrate, reifen im Jahr 2033.
Beurteilung der Liquidität der Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 1.10 | 1.05 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 456,7 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 782,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -612,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -215,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 345,2 Millionen US -Dollar
- Unbekannte Kreditfazilitäten: 750 Millionen US -Dollar
- Versicherungsquote für Schuldendienst: 2,85x
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
Ist Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 19.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.41 |
| Enterprise Value/EBITDA | 20.15 |
| Dividendenrendite | 3.27% |
Aktienleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $140.85 - $188.55
- Aktueller Aktienkurs: $172.43
- Marktkapitalisierung: 20,6 Milliarden US -Dollar
Analystenempfehlungen geben die folgende Aufschlüsselung an:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine ausgewogene Investition hin profile mit moderatem Wachstumspotential.
Wichtige Risiken für Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Zinsschwankungen | Potenzielle Kreditkostensteigerungen | +3.5% potenzielle Rate Auswirkungen |
| Volatilität des Immobilienmarktes | Mieteinkommensstörung | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen ausgesetzt |
| Belegungsrate ändert sich | Umsatzreduzierungsrisiko | 2.3% potenzieller Belegungsrückgang |
Finanzrisikolandschaft
- Herausforderungen für die Verschuldung mit der Verschuldung mit 672 Millionen Dollar Aktuelles Schuldenportfolio
- Potenzielle Anpassungen der Immobilienbewertung in städtischen Märkten
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften geschätzt 8,3 Millionen US -Dollar jährlich
Strategische Risikobewertung
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Baukosten eskaliert durchschnittlich 4.7% pro Jahr
- Anforderungen der Technologieinfrastrukturinvestitionen von 12,5 Millionen US -Dollar
- Wettbewerbsmarktdruck in 15 Metropolenregionen
Externe Risikofaktoren
| Externes Risiko | Potenzielle Folge | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wirtschaftsrezession | Reduzierte Mietnachfrage | 37% Wahrscheinlichkeit |
| Demografische Veränderungen | Neuausrichtung des Marktsegments | 22% mögliche Auswirkungen |
| Regulatorische Veränderungen | Kostenanpassungskosten | 6,8 Millionen US -Dollar geschätzte Kosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Markterweiterung und die Portfolio -Optimierung in den wichtigsten Metropolregionen.
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion |
|---|---|
| Projiziertes Umsatzwachstum | 4.7% |
| Geplante Immobilienakquisitionen | 12-15 neue Gemeinschaften |
| Zielinvestitionskapital | 750 Millionen US -Dollar |
| Erwarteter Betriebsergebnisserhöhung des Nettos | 5.2% |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern zählen die strategische Marktpositionierung in hochdarstellenden Metropolen.
- Zielmärkte: Metropolregion Sunbelt Region
- Konzentrieren
- Betonung der Mehrfamilieneigenschaften der Klasse A
Zu den strategischen Expansionsprioritäten gehören:
- Selektive Immobilienakquisitionen in 6-8 Zielmärkte
- Potenzielle Entwicklung von 1.200-1.500 neue Wohneinheiten
- Investitionen für Technologieinfrastruktur zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz
| Markterweiterungsstrategie | Details |
|---|---|
| Geografischer Fokus | Texas, Florida, Georgia, North Carolina |
| Investitionszuweisung | 65% Bestehende Märkte |
| Neuer Markteintritt | 35% aufstrebende Metropolen |
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