Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (MAA) في أمريكا الوسطى (MAA)
تحليل الإيرادات
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية من 1.72 مليار دولار، يمثل نموًا عامًا على أساس سنوي 5.4%.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($ m) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار السكنية | 1,520 | 88.4% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 125 | 7.3% |
| دخل آخر | 75 | 4.3% |
رؤى الإيرادات الرئيسية خلال السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 الإيرادات: 1.53 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 1.63 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 1.72 مليار دولار
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن وجود كبير في السوق:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب شرق | 42% |
| الجنوب الغربي | 28% |
| منتصف المحيط الأطلسي | 18% |
| مناطق أخرى | 12% |
ظلت معدلات الإشغال قوية في 96.5% في عام 2023 ، دعم توليد الإيرادات المتسق.
غوص عميق في ربحية شقق أمريكا الوسطى (MAA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 66.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 41.2% | 39.5% |
| صافي هامش الربح | 32.6% | 30.8% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت:
- نمو الإيرادات 7.5% سنة سنة
- زاد دخل التشغيل إلى 845.6 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 612.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.4% |
| العودة على الأصول | 6.7% |
يُظهر أداء الصناعة المقارن وضعًا تنافسيًا بهوامش أعلى من قطاع استثمار الاستثمار العقاري الوسيط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Mid-America Apartment Communities ، Inc. (MAA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 5.89 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 412 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 6.302 مليار دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.87
- التصنيف الائتماني: BBB+ (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.65%
تكوين الأسهم
| نوع الأسهم | القيمة الإجمالية |
|---|---|
| الأسهم المشتركة | 3.21 مليار دولار |
| الأسهم المفضلة | 450 مليون دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2023 ، نفذت الشركة أ 750 مليون دولار كبار الملاحظات غير المضمونة مع أ 5.25% معدل القسيمة ، النضج في عام 2033.
تقييم السيولة Mid-America Apartment Communities ، Inc. (MAA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 1.10 | 1.05 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 782.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -612.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -215.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 345.2 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة: 750 مليون دولار
- نسبة تغطية خدمة الديون: 2.85x
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
هل أمريكا الوسطى شقة المجتمعات ، Inc. (MAA) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف التقييم المالي الحالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 19.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.41 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 20.15 |
| عائد الأرباح | 3.27% |
توفر مقاييس أداء الأسهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $140.85 - $188.55
- سعر السهم الحالي: $172.43
- القيمة السوقية: 20.6 مليار دولار
توصيات المحللين تشير إلى الانهيار التالي:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى استثمار متوازن profile مع إمكانات النمو المعتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجتمعات شقة منتصف أمريكا (MAA) (MAA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سعر الفائدة | تزداد تكلفة الاقتراض المحتملة | +3.5% تأثير معدل محتمل |
| تقلبات سوق العقارات | انقطاع إيرادات الإيجار | 45.2 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات |
| تغييرات معدل الإشغال | مخاطر الحد من الإيرادات | 2.3% انخفاض الإشغال المحتمل |
المشهد المخاطر المالية
- تحديات إعادة تمويل الديون مع 672 مليون دولار محفظة الديون الحالية
- تعديلات تقييم الممتلكات المحتملة في الأسواق الحضرية
- تكاليف الامتثال التنظيمية المقدرة بـ 8.3 مليون دولار سنويا
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- تصعيد تكلفة البناء في المتوسط 4.7% كل سنة
- متطلبات الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا 12.5 مليون دولار
- ضغط السوق التنافسي في 15 المناطق الحضرية
عوامل الخطر الخارجية
| خطر خارجي | نتيجة محتملة | احتمال |
|---|---|---|
| الركود الاقتصادي | انخفاض الطلب على الإيجار | 37% احتمالية |
| التحولات الديموغرافية | إعادة تنظيم قطاع السوق | 22% التأثير المحتمل |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف التكيف الامتثال | 6.8 مليون دولار المصاريف المقدرة |
آفاق النمو المستقبلية لمجتمعات شقة أمريكا الوسطى (MAA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على توسيع السوق الاستراتيجي وتحسين المحفظة عبر المناطق الحضرية الرئيسية.
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط |
|---|---|
| نمو الإيرادات المتوقع | 4.7% |
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات المخطط لها | 12-15 مجتمعات جديدة |
| رأس المال الاستثماري المستهدف | 750 مليون دولار |
| زيادة دخل التشغيل الصافي المتوقع | 5.2% |
وتشمل محركات النمو الرئيسية وضع السوق الاستراتيجي في المناطق الحضرية عالية الطلب.
- الأسواق المستهدفة: المناطق الحضرية منطقة Sunbelt
- ركز على أسواق الضواحي العالية النمو والضواح الحضرية
- التركيز على خصائص الفئة A متعددة الأسر
تشمل أولويات التوسع الاستراتيجي:
- عمليات الاستحواذ على الممتلكات الانتقائية في 6-8 الأسواق المستهدفة
- التنمية المحتملة 1200-1،500 وحدة سكنية جديدة
- استثمارات البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية
| استراتيجية توسيع السوق | تفاصيل |
|---|---|
| التركيز الجغرافي | تكساس ، فلوريدا ، جورجيا ، نورث كارولينا |
| تخصيص الاستثمار | 65% الأسواق الحالية |
| دخول السوق الجديد | 35% المناطق الحضرية الناشئة |
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.