Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) Bundle
Comprendre Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) Strots de revenus
Analyse des revenus
Depuis l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,72 milliard de dollars, représentant une croissance d'une année à l'autre de 5.4%.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu locatif résidentiel | 1,520 | 88.4% |
| Frais de gestion immobilière | 125 | 7.3% |
| Autres revenus | 75 | 4.3% |
Pieds principaux sur les revenus pour les trois dernières années:
- 2021 Revenus: 1,53 milliard de dollars
- 2022 Revenus: 1,63 milliard de dollars
- 2023 Revenus: 1,72 milliard de dollars
La distribution des revenus géographiques révèle une présence importante sur le marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Au sud-est | 42% |
| Sud-ouest | 28% |
| Moyen-atlantique | 18% |
| Autres régions | 12% |
Les taux d'occupation sont restés forts à 96.5% en 2023, soutenant la génération de revenus cohérente.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 66.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 41.2% | 39.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 32.6% | 30.8% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent des performances financières cohérentes:
- Croissance des revenus de 7.5% d'une année à l'autre
- Le bénéfice d'exploitation a augmenté à 845,6 millions de dollars
- Le résultat net atteint 612,3 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 12.4% |
| Retour sur les actifs | 6.7% |
Les performances comparatives de l'industrie montrent un positionnement concurrentiel avec des marges supérieures à la médiane du secteur de la fiducie de placement immobilier.
Dette vs Équité: Comment finances par Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant total |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 5,89 milliards de dollars |
| Dette totale à court terme | 412 millions de dollars |
| Dette totale | 6,302 milliards de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.87
- Note de crédit: BBB + (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.65%
Composition de capitaux propres
| Type d'équité | Valeur totale |
|---|---|
| Actions ordinaires | 3,21 milliards de dollars |
| Stock privilégié | 450 millions de dollars |
Activités de financement récentes
En 2023, la société a exécuté un 750 millions de dollars Offres de notes non garanties seniors avec un 5.25% Taux de coupon, à maturation en 2033.
Évaluation de la liquidité des communautés d'appartements en milieu d'Amérique, Inc. (MAA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 1.10 | 1.05 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 456,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 782,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 612,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 215,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 345,2 millions de dollars
- Facilités de crédit non réractées: 750 millions de dollars
- Ratio de couverture du service de la dette: 2,85x
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2x |
La Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'évaluation financière actuelle de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 19.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.41 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 20.15 |
| Rendement des dividendes | 3.27% |
Les mesures de performance des stocks fournissent un contexte supplémentaire:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $140.85 - $188.55
- Prix actuel de l'action: $172.43
- Capitalisation boursière: 20,6 milliards de dollars
Les recommandations des analystes indiquent la ventilation suivante:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent un investissement équilibré profile avec un potentiel de croissance modéré.
Risques clés face à la mi-Amérique Apartment Communities, Inc. (MAA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Fluctuations des taux d'intérêt | Augmentation potentielle des coûts d'emprunt | +3.5% Impact du taux potentiel |
| Volatilité du marché immobilier | Perturbation des revenus de location | 45,2 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Changements de taux d'occupation | Risque de réduction des revenus | 2.3% déclin d'occupation potentielle |
Paysage à risque financier
- Défis de refinancement de la dette avec 672 millions de dollars portefeuille de dettes actuel
- Ajustements potentiels de l'évaluation des propriétés sur les marchés urbains
- Frais de conformité réglementaire estimés à 8,3 millions de dollars annuellement
Évaluation des risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Escalade des coûts de construction moyenne 4.7% par année
- Infrastructure technologique Exigences d'investissement de 12,5 millions de dollars
- Pression du marché concurrentiel dans 15 Régions métropolitaines
Facteurs de risque externes
| Risque externe | Conséquence potentielle | Probabilité |
|---|---|---|
| Récession économique | Réduction de la demande de location | 37% probabilité |
| Quarts démographiques | Réalignement du segment de marché | 22% impact potentiel |
| Changements réglementaires | Coûts d'adaptation de conformité | 6,8 millions de dollars dépenses estimées |
Perspectives de croissance futures de Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur l'expansion stratégique du marché et l'optimisation du portefeuille dans les principales régions métropolitaines.
| Métrique de croissance | 2024 projection |
|---|---|
| Croissance des revenus prévus | 4.7% |
| Acquisitions de propriétés planifiées | 12-15 nouvelles communautés |
| Capital d'investissement cible | 750 millions de dollars |
| Augmentation attendue du bénéfice d'exploitation net | 5.2% |
Les principaux moteurs de croissance comprennent le positionnement stratégique du marché dans les zones métropolitaines à haute demande.
- Marchés cibles: région de la région de la ceinture de soleil
- Concentrez-vous sur les sous-marchés de banlieue et urbains à forte croissance
- L'accent mis sur les propriétés multifamiliales de classe A
Les priorités d'expansion stratégiques comprennent:
- Acquisitions sélectives de propriétés dans 6-8 marchés cibles
- Développement potentiel de 1 200 à 1 500 nouvelles unités résidentielles
- Investissements infrastructures technologiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle
| Stratégie d'expansion du marché | Détails |
|---|---|
| Focus géographique | Texas, Floride, Géorgie, Caroline du Nord |
| Allocation des investissements | 65% Marchés existants |
| Nouvelle entrée du marché | 35% zones métropolitaines émergentes |
Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.