MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Bundle
Verständnis für Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Finanzergebnisse für das Unternehmen geben kritische Einblicke in die Umsatzleistung auf:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 726,7 Millionen US -Dollar | +12.4% |
| 2023 | 762,5 Millionen US -Dollar | +5.2% |
Umsatzaufschlüsselung durch Produktsegmente:
- Bootsverkäufe: 542,3 Millionen US -Dollar (71,1% des Gesamtumsatzes)
- Aftermarket -Teile & Zubehör: 156,8 Millionen US -Dollar (20,6% des Gesamtumsatzes)
- Service & Finanzierung: 63,4 Millionen US -Dollar (8,3% des Gesamtumsatzes)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 89.6% |
| Internationale Märkte | 10.4% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttomarge: 27.3%
- Betriebsspanne: 10.5%
- Nettoumsatzvolumen: 5.672 Boote Im Geschäftsjahr 2023
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 22.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 7.9% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 5.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 172,3 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 58,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 40,6 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 14.2% | 12.7% |
| Rendite der Vermögenswerte | 8.5% | 7.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Kostenmanagementansätze hervor:
- Kosten der verkauften Waren: 526,7 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 89,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenquote: 16.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Mastercraft Boat Holdings, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 101,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 182,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der finanziellen Hebelwirkung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 3.7x
- Gesamtverschuldung: 113,8 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.25%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 65% | 74,0 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 39,8 Millionen US -Dollar |
Letzte Details zur Eigenkapitalfinanzierung:
- Stammaktien ausstehend: 17,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 385,6 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $22.16
Bewertung der Liquidität von Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.52 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 63,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -22,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -18,9 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 35,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 28,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $24.37 |
Aktienkursleistung
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine bemerkenswerte Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $18.55
- 52 Wochen hoch: $35.22
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.4%
Dividende und Analystenerkenntnisse
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 28.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken gegenüber Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren signifikanten Risikofaktoren für operative, finanzielle und Marktdimensionen:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Verbrauchernachfrage | Volatilität des Freizeitbootsmarktes | ±15% Jährliche Schwankung |
| Wirtschaftliche Bedingungen | Diskretionäre Ausgabenempfindlichkeit | $45,000 Durchschnittlicher Produktpreis |
| Lieferkette | Rohstoffkostenvariabilität | 7.2% Jährliche materielle Kostenerhöhung |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Herausforderungen für die Technologieintegration
- Facharbeitsmangel
- Qualitätskontrollwartung
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.8:1
- Zinsaufwand: 12,3 Millionen US -Dollar Jährlich
- Betriebskapital: 22,5 Millionen US -Dollar
- Kreditlinienauslastung: 62%
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionsstandards | 3,6 Millionen US -Dollar Geschätzte Compliance -Kosten |
| Sicherheitsstandards | Produktzertifizierung | 1,2 Millionen US -Dollar Jährliche Investition |
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Wettbewerbsdruck manifestiert sich durch:
- Marktanteilsvolatilität: ±5% Vierteljährliche Variation
- Produktinnovationsanforderungen
- Preisdruck von Wettbewerbern
Zukünftige Wachstumsaussichten für Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber in der Freizeitmarineindustrie. Ab 2024 zeigt der Markt ein vielversprechendes Expansionspotential.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Luxus -Wassersportboote | 7.2% CAGR | 1,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Hochleistungsboote | 6.8% CAGR | 890 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsinvestition: 22,5 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Erweiterung der Produktionskapazität: 15% Erhöhen Sie geplant
- Verbesserung der digitalen Verkaufsplattform
Umsatzprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 685 Millionen Dollar | 8.3% |
| 2025 | 742 Millionen US -Dollar | 8.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene Fertigungstechnologie
- Premium -Markenpositionierung
- Starkes Händlernetzwerk: 210 autorisierte Händler landesweit
Der strategische Fokus des Unternehmens auf Innovation, Markterweiterung und Technologieintegrationsposition für ein robustes Wachstum im Freizeitmarinesektor.
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