MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Análise de receita
Resultados financeiros para a empresa revelam informações críticas sobre o desempenho da receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 726,7 milhões | +12.4% |
| 2023 | US $ 762,5 milhões | +5.2% |
Recutação de receita por segmentos de produto:
- Vendas de barcos: US $ 542,3 milhões (71,1% da receita total)
- Peças e acessórios de pós -venda: US $ 156,8 milhões (20,6% da receita total)
- Serviço e financiamento: US $ 63,4 milhões (8,3% da receita total)
Distribuição de receita geográfica:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 89.6% |
| Mercados internacionais | 10.4% |
Principais indicadores de desempenho da receita:
- Margem bruta: 27.3%
- Margem operacional: 10.5%
- Volume líquido de vendas: 5.672 barcos no fiscal 2023
Um mergulho profundo na Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 23.4% | 22.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 7.9% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 5.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 172,3 milhões
- Receita operacional: US $ 58,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 40,6 milhões
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.2% | 12.7% |
| Retorno sobre ativos | 8.5% | 7.9% |
As métricas de eficiência operacional destacam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos:
- Custo dos bens vendidos: US $ 526,7 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 89,3 milhões
- Razão de despesas operacionais: 16.2%
Dívida vs. patrimônio: como Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Mastercraft Boat Holdings, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 101,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 182,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
Os principais insights de alavancagem financeira incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
- Dívida total: US $ 113,8 milhões
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.25%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 65% | US $ 74,0 milhões |
| Empréstimo a prazo | 35% | US $ 39,8 milhões |
Detalhes mais recentes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 17,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 385,6 milhões
- Preço por ação: $22.16
Avaliando a liquidez da Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.52 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | 2023 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 42,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 63,7 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,4 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 18,9 milhões | 2023 |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 35,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 28,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
O MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A partir de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.65 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $24.37 |
Desempenho do preço das ações
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade notável:
- Baixa de 52 semanas: $18.55
- Alta de 52 semanas: $35.22
- Desempenho no ano: -12.4%
Insights de dividendos e analistas
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento | 28.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários fatores de risco significativos nas dimensões operacionais, financeiras e de mercado:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Demanda do consumidor | Volatilidade do mercado de passeios recreativos | ±15% Flutuação anual |
| Condições econômicas | Sensibilidade de gastos discricionários | $45,000 Preço médio do produto |
| Cadeia de mantimentos | Variabilidade de custo da matéria -prima | 7.2% Aumento anual do custo do material |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- Desafios de integração de tecnologia
- Escassez de mão -de -obra qualificada
- Manutenção de controle de qualidade
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.8:1
- Despesa de juros: US $ 12,3 milhões Anualmente
- Capital de giro: US $ 22,5 milhões
- Utilização da linha de crédito: 62%
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões | US $ 3,6 milhões Custo estimado de conformidade |
| Padrões de segurança | Certificação de produto | US $ 1,2 milhão Investimento anual |
Riscos competitivos da paisagem
As pressões competitivas se manifestam através de:
- Volatilidade da participação de mercado: ±5% Variação trimestral
- Requisitos de inovação de produtos
- Pressão de preços dos concorrentes
Perspectivas de crescimento futuro para Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores -chave na indústria marinha recreativa. A partir de 2024, o mercado mostra um potencial promissor de expansão.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Barcos de esportes aquáticos de luxo | 7.2% Cagr | US $ 1,3 bilhão até 2026 |
| Barcos de alto desempenho | 6.8% Cagr | US $ 890 milhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 22,5 milhões alocado para P&D em 2024
- Expansão da capacidade de fabricação: 15% aumentar planejado
- Aprimoramento da plataforma de vendas digital
Projeções de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 685 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 742 milhões | 8.9% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia avançada de fabricação
- Posicionamento premium da marca
- Rede de revendedores forte: 210 revendedores autorizados em todo o país
O foco estratégico da empresa na inovação, expansão do mercado e integração de tecnologia a posiciona para um crescimento robusto no setor marítimo recreativo.
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