MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Analyse des revenus
Les résultats financiers de l'entreprise révèlent des informations critiques sur la performance des revenus:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 726,7 millions de dollars | +12.4% |
| 2023 | 762,5 millions de dollars | +5.2% |
Répartition des revenus par les segments de produits:
- Ventes de bateaux: 542,3 millions de dollars (71,1% des revenus totaux)
- Pièces de rechange et accessoires: 156,8 millions de dollars (20,6% des revenus totaux)
- Service et financement: 63,4 millions de dollars (8,3% des revenus totaux)
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 89.6% |
| Marchés internationaux | 10.4% |
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge brute: 27.3%
- Marge opérationnelle: 10.5%
- Volume net des ventes: 5 672 bateaux au cours de l'exercice 2023
Une plongée profonde dans la rentabilité de Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 23.4% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 7.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 5.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 172,3 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 58,4 millions de dollars
- Revenu net: 40,6 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.2% | 12.7% |
| Retour sur les actifs | 8.5% | 7.9% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les approches de gestion des coûts stratégiques:
- Coût des marchandises vendues: 526,7 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 89,3 millions de dollars
- Ratio de dépenses d'exploitation: 16.2%
Dette vs Équité: comment Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Mastercraft Boat Holdings, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 101,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 182,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
Les informations clés de levier financier comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
- Dette totale: 113,8 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.25%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 65% | 74,0 millions de dollars |
| Prêt à terme | 35% | 39,8 millions de dollars |
Détails de financement par actions les plus récents:
- Stock ordinaire en circulation: 17,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 385,6 millions de dollars
- Prix par action: $22.16
Évaluation de la liquidité de MasterCraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.52 | 2023 |
| Rapport rapide | 0.85 | 2023 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 63,7 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,4 millions de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | - 18,9 millions de dollars | 2023 |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 35,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 28,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.65 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Cours actuel | $24.37 |
Performance du cours des actions
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent une volatilité notable:
- 52 semaines de bas: $18.55
- 52 semaines de haut: $35.22
- Performance de l'année à jour: -12.4%
Dividendes et aperçus des analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 28.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à de multiples facteurs de risque importants à travers les dimensions opérationnelles, financières et du marché:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Demande des consommateurs | Volatilité du marché récréatif de la navigation de navigation | ±15% Fluctuation annuelle |
| Conditions économiques | Sensibilité des dépenses discrétionnaires | $45,000 Prix moyen du produit |
| Chaîne d'approvisionnement | Variabilité du coût des matières premières | 7.2% Augmentation annuelle des coûts des matériaux |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication
- Défis d'intégration technologique
- Pénuries de main-d'œuvre qualifiées
- Maintenance du contrôle de la qualité
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.8:1
- Intérêt des intérêts: 12,3 millions de dollars Annuellement
- Fonds de roulement: 22,5 millions de dollars
- Utilisation de la ligne de crédit: 62%
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émissions | 3,6 millions de dollars Coût de conformité estimé |
| Normes de sécurité | Certification des produits | 1,2 million de dollars Investissement annuel |
Risques de paysage concurrentiel
Les pressions concurrentielles se manifestent:
- Volatilité des parts de marché: ±5% Variation trimestrielle
- Exigences d'innovation des produits
- Pression de tarification des concurrents
Perspectives de croissance futures pour Mastercraft Boat Holdings, Inc. (MCFT)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés de l'industrie marine récréative. En 2024, le marché montre un potentiel d'expansion prometteur.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Bateaux de sports nautiques de luxe | 7.2% TCAC | 1,3 milliard de dollars d'ici 2026 |
| Bateaux à haute performance | 6.8% TCAC | 890 millions de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement sur l'innovation des produits: 22,5 millions de dollars alloué à la R&D en 2024
- Expansion de la capacité de fabrication: 15% Augmenter planifié
- Amélioration de la plate-forme de vente numérique
Projections de revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 685 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 742 millions de dollars | 8.9% |
Avantages compétitifs
- Technologie de fabrication avancée
- Positionnement de marque premium
- Réseau de concessionnaires solide: 210 Concessionnaires autorisés à l'échelle nationale
L'accent stratégique de l'entreprise sur l'innovation, l'expansion du marché et l'intégration technologique les positionne pour une croissance robuste du secteur marin récréatif.
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