Altria Group, Inc. (MO) Bundle
Verstehen von Altria Group, Inc. (MO) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Altria Group, Inc. berichtete 25,7 Milliarden US -Dollar Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Rauchbare Produkte | 20,3 Milliarden US -Dollar | 79% |
| Orale Tabakprodukte | 2,4 Milliarden US -Dollar | 9.3% |
| Andere Tabakprodukte | 3,0 Milliarden US -Dollar | 11.7% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 20,6 Milliarden US -Dollar
- 2022: 22,9 Milliarden US -Dollar
- 2023: 25,7 Milliarden US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 11.2% Zunahme
- 2022 bis 2023: 12.2% Zunahme
Aufschlüsselung des Key Revenue Segments für 2023:
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Zigarettenverkauf | 17,5 Milliarden US -Dollar |
| Erhitzte Tabakprodukte | 2,8 Milliarden US -Dollar |
| Rauchlose Produkte | 2,4 Milliarden US -Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Altria Group, Inc. (MO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Altria Group, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.4% | 61.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 44.2% | 43.5% |
| Nettogewinnmarge | 36.7% | 35.9% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Betriebseinkommen: 10,2 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 8,6 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Eigenkapitalrendite (ROE): 97.5%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 45.3%
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 18.2% |
| Kosten der verkauften Waren | 4,3 Milliarden US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Altria Group, Inc. (MO) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Altria Group, Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung mit den folgenden finanziellen Merkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $25,102 |
| Kurzfristige Schulden | $1,645 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $19,370 |
| Verschuldungsquote | 1.43 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.7%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden:
- Ausgestellt im Jahr 2023 1,2 Milliarden US -Dollar vorrangigen Schuldverschreibungen
- Durchschnittlicher Schulden Tenor: 7-10 Jahre
- Beibehalten konsequentes Verhältnis von Schuldendienstleistungen von 3.5x
Bewertung der Liquidität von Altria Group, Inc. (MO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen der Altria Group zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.1 |
| Schnellverhältnis | 0.9 | 0.8 |
| Betriebskapital | 2,3 Milliarden US -Dollar | 1,9 Milliarden US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 8,4 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -1,2 Milliarden US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -6,9 Milliarden US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,6 Milliarden US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 27,4 Milliarden US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1
| Solvenzanzeige | 2023 Metrik |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 4.5x |
| Nettoschuld | 25,8 Milliarden US -Dollar |
Ist Altria Group, Inc. (MO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 9.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 6.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.23 |
| Dividendenrendite | 8.76% |
| Auszahlungsquote | 78.5% |
Aktienkurstrends
Jüngste Analyse der Aktienleistung:
- 52 Wochen niedrig: $37.68
- 52 Wochen hoch: $54.20
- Aktueller Aktienkurs: $43.55
- Leistung von Jahr zu Jahr: -3.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 5 | 28.6% |
| Halten | 9 | 51.4% |
| Verkaufen | 3 | 20% |
Vergleichende Bewertungsmetriken
Branchenvergleich hervorhob:
- Sektor Durchschnittliches P/E -Verhältnis: 12.35
- Sektor Durchschnittliche Dividendenrendite: 6.42%
- Kurszielspanne: $39.50 - $52.75
Schlüsselrisiken für Altria Group, Inc. (MO)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulierungsrisiken | FDA -Vorschriften | 4,5 Milliarden US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Marktrisiken | Verbraucherverhalten verschiebt sich | 12.3% Marktanteils Verwundbarkeit |
| Finanzielle Risiken | Verschuldung | 25,6 Milliarden US -Dollar totale langfristige Schulden |
Wichtige operative Risiken
- Compliance -Herausforderungen der Tabakregulierung
- Rückgang des traditionellen Produktverbrauchs
- Internationale Handelsbeschränkungen
- Störungsrisiken der Lieferkette
Breakdown für finanzielles Risiko
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Kreditrating -Volatilität: BBB Bewertung
- Zinssensitivität: 3.7% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Rechtsstreitigkeit: 2,1 Milliarden US -Dollar potenzielle rechtliche Eventualitäten
Market wettbewerbsfähige Risiken
| Wettbewerbsfaktor | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | 7.2% jährlicher Rückgang | Hoch |
| Neue Produktentwicklung | 450 Millionen US -Dollar F & E -Investition | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Altria Group, Inc. (MO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Initiativen:
- Produktportfolio -Erweiterung
- Internationales Marktdurchdringung
- Digitale Innovation
- Strategische Akquisitionen
| Wachstumsmetrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstumsrate | 3.2% | 4.5% |
| F & E -Investition | 475 Millionen US -Dollar | 512 Millionen US -Dollar |
| Neue Produkteinführungen | 7 | 9 |
Zu den wichtigsten strategischen Fokusbereichen gehören:
- Targeting auf Schwellenländer mit 250 Millionen Dollar für die internationale Expansion zugewiesen
- Entwicklung digitaler Plattform mit 125 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Potenzielle Fusionen und Akquisitionsbudgets von 1,2 Milliarden US -Dollar
Zu den Market -Positionierungshighlights gehören:
- Marktanteilwachstumspotenzial von 2.8%
- Erwartete Gewinne pro Aktie Erhöhung von 5.6%
- Projizierte operative Effizienzverbesserungen von 3.4%
| Wettbewerbsvorteil | Aktuelle Stärke | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Technologieintegration | 7.2/10 | 8.5/10 |
| Marktanpassungsfähigkeit | 6.9/10 | 8.3/10 |
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