Desglosar Altria Group, Inc. (MO) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Altria Group, Inc. (MO) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Consumer Defensive | Tobacco | NYSE

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Comprender las fuentes de ingresos de Altria Group, Inc. (MO)

Análisis de ingresos

Altria Group, Inc. informó $ 25.7 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023.

Fuente de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Productos ahumables $ 20.3 mil millones 79%
Productos de tabaco oral $ 2.4 mil millones 9.3%
Otros productos de tabaco $ 3.0 mil millones 11.7%

Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

  • 2021: $ 20.6 mil millones
  • 2022: $ 22.9 mil millones
  • 2023: $ 25.7 mil millones

Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:

  • 2021 a 2022: 11.2% aumentar
  • 2022 a 2023: 12.2% aumentar

Desglose del segmento de ingresos clave para 2023:

Segmento de negocios Contribución de ingresos
Ventas de cigarrillos $ 17.5 mil millones
Productos de tabaco con calefacción $ 2.8 mil millones
Productos sin humo $ 2.4 mil millones



Una inmersión profunda en Altria Group, Inc. (MO) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de Altria Group, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 62.4% 61.8%
Margen de beneficio operativo 44.2% 43.5%
Margen de beneficio neto 36.7% 35.9%

Informes clave de rentabilidad

  • Ingresos operativos: $ 10.2 mil millones en 2023
  • Lngresos netos: $ 8.6 mil millones en 2023
  • Regreso sobre la equidad (ROE): 97.5%
  • Retorno de los activos (ROA): 45.3%

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 18.2%
Costo de bienes vendidos $ 4.3 mil millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Altria Group, Inc. (MO) financia su crecimiento

Deuda versus estructura de capital: estrategia de financiamiento financiero

Altria Group, Inc. demuestra un enfoque complejo de financiamiento de deuda y capital con las siguientes características financieras:

Métrico de deuda Cantidad ($ millones)
Deuda total a largo plazo $25,102
Deuda a corto plazo $1,645
Equidad total de los accionistas $19,370
Relación deuda / capital 1.43

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB (Standard & Poor's)
  • Tasa de interés promedio ponderada: 4.7%
  • Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo

Actividades recientes de refinanciación de la deuda:

  • Emitió $ 1.2 mil millones de notas senior en 2023
  • Tenor de deuda promedio: 7-10 años
  • Mantuvo una relación de cobertura de servicio de la deuda constante de 3.5x



Evaluar la liquidez de Altria Group, Inc. (MO)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez de Altria Group revelan ideas financieras críticas para los inversores:

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.2 1.1
Relación rápida 0.9 0.8
Capital de explotación $ 2.3 mil millones $ 1.9 mil millones

Destacados del estado de flujo de efectivo:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 8.4 mil millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 1.2 mil millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 6.9 mil millones

Las fortalezas de liquidez clave incluyen:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.6 mil millones
  • Deuda total: $ 27.4 mil millones
  • Relación deuda / capital: 2.1
Indicador de solvencia 2023 métrica
Relación de cobertura de intereses 4.5x
Deuda neta $ 25.8 mil millones



¿Altria Group, Inc. (MO) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para que los inversores consideren:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 9.42
Relación de precio a libro (P/B) 6.85
Valor empresarial/EBITDA 11.23
Rendimiento de dividendos 8.76%
Relación de pago 78.5%

Tendencias del precio de las acciones

Análisis de rendimiento de acciones reciente:

  • Bajo de 52 semanas: $37.68
  • 52 semanas de altura: $54.20
  • Precio actual de las acciones: $43.55
  • Rendimiento de la actualidad: -3.2%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 5 28.6%
Sostener 9 51.4%
Vender 3 20%

Métricas de valoración comparativa

Lo más destacado de la comparación de la industria:

  • Relación P/E promedio del sector: 12.35
  • Rendimiento de dividendos promedio del sector: 6.42%
  • Rango de precio objetivo: $39.50 - $52.75



Riesgos clave que enfrenta Altria Group, Inc. (MO)

Factores de riesgo que afectan la salud financiera

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar significativamente su desempeño financiero:

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgos regulatorios Regulaciones de la FDA $ 4.5 mil millones impacto potencial de ingresos
Riesgos de mercado Los cambios de comportamiento del consumidor 12.3% Vulnerabilidad de la cuota de mercado
Riesgos financieros Exposición de la deuda $ 25.6 mil millones deuda total a largo plazo

Riesgos operativos clave

  • Desafíos de cumplimiento de la regulación del tabaco
  • Disminución del consumo tradicional de productos
  • Restricciones comerciales internacionales
  • Riesgos de interrupción de la cadena de suministro

Desglose del riesgo financiero

Los indicadores críticos de riesgo financiero incluyen:

  • Volatilidad de calificación crediticia: Bbb clasificación
  • Sensibilidad de la tasa de interés: 3.7% impacto potencial en los costos de los préstamos
  • Exposición de litigios: $ 2.1 mil millones contingencias legales potenciales

Riesgos competitivos del mercado

Factor competitivo Estado actual Nivel de riesgo
Erosión de la cuota de mercado 7.2% declive anual Alto
Desarrollo de nuevos productos $ 450 millones Inversión de I + D Medio



Perspectivas de crecimiento futuro para Altria Group, Inc. (MO)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y estratégicas específicas:

  • Expansión de la cartera de productos
  • Penetración del mercado internacional
  • Innovación digital
  • Adquisiciones estratégicas
Métrico de crecimiento Valor 2023 2024 proyectado
Tasa de crecimiento de ingresos 3.2% 4.5%
Inversión de I + D $ 475 millones $ 512 millones
Nuevos lanzamientos de productos 7 9

Las áreas clave de enfoque estratégico incluyen:

  • Dirigirse a los mercados emergentes con $ 250 millones asignado para expansión internacional
  • Desarrollo de plataforma digital con $ 125 millones inversión tecnológica
  • Presupuesto potencial de fusiones y adquisiciones de $ 1.2 mil millones

Los aspectos más destacados del posicionamiento del mercado incluyen:

  • Potencial de crecimiento de la cuota de mercado de 2.8%
  • Ganancias esperadas por acción Aumento de 5.6%
  • Mejoras de eficiencia operativa proyectada de 3.4%
Ventaja competitiva Fuerza actual Potencial de crecimiento
Integración tecnológica 7.2/10 8.5/10
Adaptabilidad del mercado 6.9/10 8.3/10

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Altria Group, Inc. (MO) DCF Excel Template

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