Divisão do Altria Group, Inc. (MO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Divisão do Altria Group, Inc. (MO) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Defensive | Tobacco | NYSE

Altria Group, Inc. (MO) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita do Altria Group, Inc. (MO)

Análise de receita

Altria Group, Inc. relatou US $ 25,7 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023.

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Produtos fumantes US $ 20,3 bilhões 79%
Produtos de tabaco oral US $ 2,4 bilhões 9.3%
Outros produtos de tabaco US $ 3,0 bilhões 11.7%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021: US $ 20,6 bilhões
  • 2022: US $ 22,9 bilhões
  • 2023: US $ 25,7 bilhões

Taxas de crescimento de receita ano a ano:

  • 2021 a 2022: 11.2% aumentar
  • 2022 a 2023: 12.2% aumentar

Principais quebras do segmento de receita para 2023:

Segmento de negócios Contribuição da receita
Vendas de cigarros US $ 17,5 bilhões
Produtos de tabaco aquecido US $ 2,8 bilhões
Produtos sem fumaça US $ 2,4 bilhões



Um mergulho profundo no Altria Group, Inc. (MO) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Altria Group, Inc. O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 62.4% 61.8%
Margem de lucro operacional 44.2% 43.5%
Margem de lucro líquido 36.7% 35.9%

Principais insights de lucratividade

  • Receita operacional: US $ 10,2 bilhões em 2023
  • Resultado líquido: US $ 8,6 bilhões em 2023
  • Retorno sobre o patrimônio (ROE): 97.5%
  • Retorno sobre ativos (ROA): 45.3%

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Índice de despesa operacional 18.2%
Custo de mercadorias vendidas US $ 4,3 bilhões



Dívida vs. Equidade: como o Altria Group, Inc. (MO) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro

Altria Group, Inc. demonstra uma abordagem complexa de financiamento de dívidas e patrimônio com as seguintes características financeiras:

Métrica de dívida Valor (US $ milhões)
Dívida total de longo prazo $25,102
Dívida de curto prazo $1,645
Equidade total dos acionistas $19,370
Relação dívida / patrimônio 1.43

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.7%
  • Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas:

  • Emitiu US $ 1,2 bilhão notas sênior em 2023
  • Tenor médio de dívida: 7-10 anos
  • Manteve uma taxa de cobertura de serviço da dívida consistente de 3.5x



Avaliando o Altria Group, Inc. (MO) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez do Altria Group revelam informações financeiras críticas para os investidores:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.2 1.1
Proporção rápida 0.9 0.8
Capital de giro US $ 2,3 bilhões US $ 1,9 bilhão

Destaques da demonstração do fluxo de caixa:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 8,4 bilhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 1,2 bilhão
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 6,9 bilhões

Os principais pontos fortes da liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,6 bilhão
  • Dívida total: US $ 27,4 bilhões
  • Relação dívida / patrimônio: 2.1
Indicador de solvência 2023 métrica
Taxa de cobertura de juros 4.5x
Dívida líquida US $ 25,8 bilhões



O Altria Group, Inc. (MO) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 9.42
Proporção de preço-livro (P/B) 6.85
Valor corporativo/ebitda 11.23
Rendimento de dividendos 8.76%
Taxa de pagamento 78.5%

Tendências do preço das ações

Análise recente de desempenho das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $37.68
  • Alta de 52 semanas: $54.20
  • Preço atual das ações: $43.55
  • Desempenho no ano: -3.2%

Recomendações de analistas

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 5 28.6%
Segurar 9 51.4%
Vender 3 20%

Métricas de avaliação comparativa

Comparação do setor Destaques:

  • Razão P/E média do setor: 12.35
  • Rendimento médio de dividendos do setor: 6.42%
  • Faixa de preço -alvo: $39.50 - $52.75



Riscos -chave enfrentados pelo Altria Group, Inc. (MO)

Fatores de risco que afetam a saúde financeira

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Riscos regulatórios Regulamentos da FDA US $ 4,5 bilhões impacto potencial da receita
Riscos de mercado O comportamento do consumidor muda 12.3% Vulnerabilidade de participação de mercado
Riscos financeiros Exposição à dívida US $ 25,6 bilhões dívida total de longo prazo

Principais riscos operacionais

  • Desafios de conformidade da regulamentação do tabaco
  • Declínio do consumo tradicional de produtos
  • Restrições comerciais internacionais
  • Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos

Quebra de risco financeiro

Indicadores críticos de risco financeiro incluem:

  • Volatilidade da classificação de crédito: BBB avaliação
  • Sensibilidade à taxa de juros: 3.7% impacto potencial nos custos de empréstimos
  • Exposição de litígios: US $ 2,1 bilhões contingências legais potenciais

Riscos competitivos de mercado

Fator competitivo Status atual Nível de risco
Erosão de participação de mercado 7.2% declínio anual Alto
Desenvolvimento de novos produtos US $ 450 milhões Investimento em P&D Médio



Perspectivas de crescimento futuro para o Altria Group, Inc. (MO)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas financeiras e estratégicas específicas:

  • Expansão do portfólio de produtos
  • Penetração do mercado internacional
  • Inovação digital
  • Aquisições estratégicas
Métrica de crescimento 2023 valor 2024 Projetado
Taxa de crescimento da receita 3.2% 4.5%
Investimento em P&D US $ 475 milhões US $ 512 milhões
Novos lançamentos de produtos 7 9

As principais áreas de foco estratégico incluem:

  • Direcionando mercados emergentes com US $ 250 milhões alocado para expansão internacional
  • Desenvolvimento de plataforma digital com US $ 125 milhões investimento em tecnologia
  • Potenciais fusões e orçamento de aquisições de US $ 1,2 bilhão

Os destaques do posicionamento do mercado incluem:

  • Potencial de crescimento de participação de mercado de 2.8%
  • Ganhos esperados por ação, aumento de 5.6%
  • Melhorias projetadas de eficiência operacional de 3.4%
Vantagem competitiva Força atual Potencial de crescimento
Integração de tecnologia 7.2/10 8.5/10
Adaptabilidade de mercado 6.9/10 8.3/10

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Altria Group, Inc. (MO) DCF Excel Template

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