Murphy USA Inc. (MUSA) Bundle
Verständnis von Murphy USA Inc. (MUSA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Murphy USA Inc. meldete den Gesamtumsatz von 25,1 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der a 15.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelskraftstoffverkäufe | 22,3 Milliarden US -Dollar | 88.8% |
| Convenience Store -Verkauf | 2,6 Milliarden US -Dollar | 10.4% |
| Andere Einnahmen | 0,2 Milliarden US -Dollar | 0.8% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Das Verkaufsvolumen des Kraftstoffs erhöhte sich um um 6.2% im Jahr 2023
- Convenience Store seliM-Store-Umsatzwachstum von 4.5%
- Durchschnittliche Kraftstoffspanne von $0.25 pro Gallone
Geografische Umsatzstörung:
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Südliche Vereinigte Staaten | 15,6 Milliarden US -Dollar | 17.3% |
| Mittlerer Westen | 6,2 Milliarden US -Dollar | 14.9% |
| Andere Regionen | 3,3 Milliarden US -Dollar | 12.6% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Murphy USA Inc. (Musa)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das jüngste Geschäftsjahr zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.2% | +1.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.8% | +0.5% |
| Nettogewinnmarge | 4.9% | +0.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätstreibern gehören:
- Einnahmen von 22,3 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen von 1,52 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen von 1,09 Milliarden US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 18,7 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 3,1 Milliarden US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $19.47
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 12.6% | 10.2% |
| Rendite des Eigenkapitals | 35.4% | 28.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Murphy USA Inc. (Musa) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Murphy USA Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $792.1 |
| Totale kurzfristige Schulden | $147.3 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,685.2 |
| Verschuldungsquote | 0.57 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der finanziellen Hebelwirkung gehören:
- Aktuelles Kreditrating von Standard & Poor's: BBB-
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden im vierten 2023 abgeschlossen
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 35.6% |
| Laufzeitdarlehen | 42.3% |
| Senior Notes | 22.1% |
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 6,2 Milliarden US -Dollar
- Hervorragende Anteile: 37,4 Millionen
- Aktienrückkaufautorisierung: 500 Millionen Dollar
Bewertung der Liquidität von Murphy USA Inc. (MUSA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.82 | 0.76 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 612,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -245,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -356,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 423,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 187,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 7.3x
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
Ist Murphy USA Inc. (Musa) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für die Beurteilung der aktuellen Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 7.65 |
| Dividendenrendite | 2.31% |
| Dividendenausschüttungsquote | 24.5% |
Analyse der Aktienleistung ergeben die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $242.75 - $310.84
- Aktueller Aktienkurs: $276.53
- Aktienleistung für Jahr: +18.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 12 | 60% |
| Halten | 7 | 35% |
| Verkaufen | 1 | 5% |
Wichtiger Vergleich der finanziellen Mehrfachmultiples zeigt eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Peers in der Branche mit attraktiven Bewertungsmetriken.
Wichtige Risiken für Murphy USA Inc. (Musa)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kraftstoffpreis Volatilität | Direkte Auswirkungen auf die Gewinnmargen | Hoch |
| Einzelhandelswettbewerb | Marktanteilerosion | Medium |
| Wirtschaftsrezession | Reduzierte Verbraucherausgaben | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzielle Risikokennzahlen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 247 Millionen Dollar
Strategische Risiken
| Risikoelement | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Expansionsstrategie | Kapitalinvestitionsunsicherheit |
| Marktkonsolidierung | Potenzielle verringerte Marktchancen |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Potenzielle regulatorische Risiken umfassen Umweltvorschriften und Einhaltung von Kraftstoffstandards.
- Umweltkonformitätskosten: 12,5 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Potenzielle regulatorische Strafenbereiche: 500.000 bis 2,3 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Murphy USA Inc. (Musa)
Wachstumschancen
Murphy USA Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifizierte Einnahmequellen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Expansion des Einzelhandels -Kraftstoffstation Network Network
- Convenience Store -Warenverkaufswachstum
- Entwicklung des Elektrofahrzeugs Ladungsinfrastruktur
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Einnahmen | 25,4 Milliarden US -Dollar | 26,8 Milliarden US -Dollar | 5.5% |
| Nettoeinkommen | 628 Millionen US -Dollar | 675 Millionen Dollar | 7.5% |
| Ladenzahl | 1.687 Standorte | 1.750 Standorte | 3.7% |
Strategische Expansionsinitiativen
- Geplante geografische Expansion in den Südosten der Vereinigten Staaten
- Investition in digitale Zahlungstechnologien
- Verbesserte Entwicklung des Treueprogramms
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigsten Wettbewerbsstärken sind:
- Strategisch gelegene Kraftstoffstationen im Einzelhandel
- Kostengünstiges Betriebsmodell
- Robustes Lieferkettenmanagement
Marktchancenmetriken
| Marktsegment | Aktueller Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Einzelhandelskraftstoffverkäufe | 2.3% | 4.5% |
| Convenience Store Waren | 1.8% | 3.2% |
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