Murphy USA Inc. (MUSA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Murphy USA Inc. (MUSA)
Analyse des revenus
Murphy USA Inc. a déclaré des revenus totaux de 25,1 milliards de dollars pour l'exercice 2023, démontrant un 15.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de carburant au détail | 22,3 milliards de dollars | 88.8% |
| Ventes de dépanneur | 2,6 milliards de dollars | 10.4% |
| Autres revenus | 0,2 milliard de dollars | 0.8% |
Les principales informations sur les revenus pour l'entreprise comprennent:
- Le volume des ventes de carburant a augmenté de 6.2% en 2023
- Dépanneur Groupe de ventes à magasins comparables de 4.5%
- Marge de carburant moyenne de $0.25 par gallon
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Du sud des États-Unis | 15,6 milliards de dollars | 17.3% |
| Midwest | 6,2 milliards de dollars | 14.9% |
| Autres régions | 3,3 milliards de dollars | 12.6% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Murphy USA Inc. (MUSA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière pour l'exercice le plus récent révèle des informations critiques à la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.2% | +1.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.8% | +0.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.9% | +0.3% |
Les principaux moteurs de rentabilité comprennent:
- Revenus de 22,3 milliards de dollars en 2023
- Revenu d'exploitation de 1,52 milliard de dollars
- Revenus net 1,09 milliard de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 18,7 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 3,1 milliards de dollars
- Bénéfice par action: $19.47
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 12.6% | 10.2% |
| Retour des capitaux propres | 35.4% | 28.7% |
Dette vs Équité: comment Murphy USA Inc. (MUSA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Murphy USA Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $792.1 |
| Dette totale à court terme | $147.3 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,685.2 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.57 |
Les informations clés de levier financier comprennent:
- Note de crédit actuelle de Standard & Poor's: Bbb-
- Le refinancement de la dette le plus récent achevé au quatrième trimestre 2023
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 4.75%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 35.6% |
| Prêts à terme | 42.3% |
| Notes seniors | 22.1% |
Caractéristiques de financement des actions:
- Capitalisation boursière actuelle: 6,2 milliards de dollars
- Actions en circulation: 37,4 millions
- Autorisation de rachat de partage: 500 millions de dollars
Évaluation des liquidités de Murphy USA Inc. (MUSA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.82 | 0.76 |
Tendances du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 287,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 4.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 612,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 245,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 356,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 423,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 187,3 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.3x
- Les ventes de jours en cours: 42 jours
Murphy USA Inc. (MUSA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés pour évaluer le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 7.65 |
| Rendement des dividendes | 2.31% |
| Ratio de distribution de dividendes | 24.5% |
L'analyse des performances du cours des actions révèle les informations clés suivantes:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $242.75 - $310.84
- Prix actuel de l'action: $276.53
- Performance des actions du début de l'année: +18.7%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 12 | 60% |
| Prise | 7 | 35% |
| Vendre | 1 | 5% |
La comparaison des multiples financières clés indique une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs de l'industrie avec des mesures d'évaluation attrayantes.
Risques clés face à Murphy USA Inc. (MUSA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du carburant | Impact direct sur les marges bénéficiaires | Haut |
| Concours de vente au détail | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Récession économique | Réduction des dépenses de consommation | Haut |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Métriques de risque financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Fonds de roulement: 247 millions de dollars
Risques stratégiques
| Élément de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|
| Stratégie d'expansion | Incertitude des investissements en capital |
| Consolidation du marché | Opportunités de marché réduites potentielles |
Risques de conformité réglementaire
Les risques réglementaires potentiels comprennent les réglementations environnementales et la conformité des normes de carburant.
- Coûts de conformité environnementale: 12,5 millions de dollars par an
- Pinties réglementaires potentielles: 500 000 $ à 2,3 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Murphy USA Inc. (MUSA)
Opportunités de croissance
Murphy USA Inc. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à un positionnement stratégique du marché et à des sources de revenus diversifiées.
Moteurs de croissance clés
- Extension du réseau de station-service au détail de la station de carburant
- GROPTION DE VENDRE DE MARCHANDISE DES PROFICATIONS
- Développement de l'infrastructure de charge des véhicules électriques
Projections de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenu | 25,4 milliards de dollars | 26,8 milliards de dollars | 5.5% |
| Revenu net | 628 millions de dollars | 675 millions de dollars | 7.5% |
| Comptage des magasins | 1 687 emplacements | 1 750 emplacements | 3.7% |
Initiatives d'expansion stratégiques
- Expansion géographique planifiée dans le sud-est des États-Unis
- Investissement dans les technologies de paiement numérique
- Élaboration de programmes de fidélité améliorée
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Stations de carburant de vente au détail stratégiquement situées
- Modèle opérationnel à faible coût
- Gestion robuste de la chaîne d'approvisionnement
Métriques d'opportunité de marché
| Segment de marché | Part de marché actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Ventes de carburant au détail | 2.3% | 4.5% |
| Marchandises de dépanneur | 1.8% | 3.2% |
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