Murphy USA Inc. (MUSA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Murphy USA Inc. (MUSA)
Análise de receita
Murphy USA Inc. relatou receita total de US $ 25,1 bilhões para o ano fiscal de 2023, demonstrando um 15.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de combustível de varejo | US $ 22,3 bilhões | 88.8% |
| Vendas de lojas de conveniência | US $ 2,6 bilhões | 10.4% |
| Outra receita | US $ 0,2 bilhão | 0.8% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- O volume de vendas de combustível aumentou em 6.2% em 2023
- Loja de conveniência, crescimento de vendas nas mesmas lojas 4.5%
- Margem de combustível médio de $0.25 por galão
Redução de receita geográfica:
| Região | 2023 Receita | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Estados Unidos do sul | US $ 15,6 bilhões | 17.3% |
| Centro -Oeste | US $ 6,2 bilhões | 14.9% |
| Outras regiões | US $ 3,3 bilhões | 12.6% |
Um mergulho profundo na lucratividade Murphy USA Inc. (Musa)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do ano fiscal mais recente revela informações críticas de lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.2% | +1.3% |
| Margem de lucro operacional | 6.8% | +0.5% |
| Margem de lucro líquido | 4.9% | +0.3% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Receita de US $ 22,3 bilhões em 2023
- Receita operacional de US $ 1,52 bilhão
- Lucro líquido de US $ 1,09 bilhão
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 18,7 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 3,1 bilhões
- Ganhos por ação: $19.47
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 12.6% | 10.2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 35.4% | 28.7% |
Dívida vs. Equidade: Como Murphy USA Inc. (Musa) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a Murphy USA Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $792.1 |
| Dívida total de curto prazo | $147.3 |
| Equidade total dos acionistas | $1,685.2 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.57 |
Os principais insights de alavancagem financeira incluem:
- Classificação de crédito atual da Standard & Poor's: BBB-
- O refinanciamento de dívida mais recente concluído no quarto trimestre 2023
- Taxa de juros médios ponderados em dívida de longo prazo: 4.75%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 35.6% |
| Empréstimos a termo | 42.3% |
| Notas seniores | 22.1% |
Características de financiamento de ações:
- Capitalização de mercado atual: US $ 6,2 bilhões
- Ações em circulação: 37,4 milhões
- Autorização de recompra de compartilhamento: US $ 500 milhões
Avaliando a liquidez da Murphy USA Inc. (Musa)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa de cumprir obrigações imediatas.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.82 | 0.76 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro: US $ 287,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 245,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 356,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 423,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 187,3 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 7.3x
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
A Murphy USA Inc. (Musa) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela as principais métricas financeiras para avaliar o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 7.65 |
| Rendimento de dividendos | 2.31% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 24.5% |
Análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes informações importantes:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $242.75 - $310.84
- Preço atual das ações: $276.53
- Desempenho do estoque no ano: +18.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 12 | 60% |
| Segurar | 7 | 35% |
| Vender | 1 | 5% |
A comparação dos principais múltiplos financeiros indica uma potencial subvalorização em relação aos pares do setor com métricas atraentes de avaliação.
Riscos -chave enfrentados pela Murphy USA Inc. (Musa)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do combustível | Impacto direto nas margens de lucro | Alto |
| Competição de varejo | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Recessão econômica | Gastos reduzidos ao consumidor | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Métricas de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 247 milhões
Riscos estratégicos
| Elemento de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|
| Estratégia de expansão | Incerteza de investimento de capital |
| Consolidação de mercado | Potenciais oportunidades de mercado reduzidas |
Riscos de conformidade regulatória
Os riscos regulatórios potenciais incluem regulamentações ambientais e conformidade com os padrões de combustível.
- Custos de conformidade ambiental: US $ 12,5 milhões anualmente
- Penalidades regulatórias potenciais: US $ 500.000 a US $ 2,3 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para Murphy USA Inc. (Musa)
Oportunidades de crescimento
A Murphy USA Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e fluxos de receita diversificados.
Principais fatores de crescimento
- Expansão de rede de estação de combustível de varejo
- Crescimento das vendas de mercadorias para lojas de conveniência
- Desenvolvimento de infraestrutura de carregamento de veículos elétricos
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 25,4 bilhões | US $ 26,8 bilhões | 5.5% |
| Resultado líquido | US $ 628 milhões | US $ 675 milhões | 7.5% |
| Contagem de lojas | 1.687 locais | 1.750 locais | 3.7% |
Iniciativas de expansão estratégica
- Expansão geográfica planejada no sudeste dos Estados Unidos
- Investimento em tecnologias de pagamento digital
- Desenvolvimento aprimorado do programa de fidelidade
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Postos de combustível de varejo estrategicamente localizados
- Modelo operacional de baixo custo
- Gerenciamento robusto da cadeia de suprimentos
Métricas de oportunidade de mercado
| Segmento de mercado | Participação de mercado atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Vendas de combustível de varejo | 2.3% | 4.5% |
| Mercadoria da loja de conveniência | 1.8% | 3.2% |
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