Nuwellis, Inc. (NUWE) Bundle
Verstehen von Nuwellis, Inc. (NUWE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für Nuwellis, Inc. (NUWE) zeigt die Einnahmenanalyse zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Einnahmekategorie | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 14,93 Millionen | 68% |
| Serviceeinnahmen | 5,62 Millionen | 26% |
| Andere Einnahmen | 1,45 Millionen | 6% |
Zu den wichtigsten Umsatzleistungsindikatoren gehören:
- Gesamtumsatz für 2023: 22 Millionen Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.3%
- Der vierteljährliche Umsatzrückgang von Q4 2022 auf das vierte Quartal 2023: 15.7%
Umsatzaufschlüsselung nach geografischer Region:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 16,4 Millionen | 74.5% |
| Europa | 3,8 Millionen | 17.3% |
| Asiatisch-pazifik | 1,8 Millionen | 8.2% |
Bemerkenswerte Einnahmequellen -Eigenschaften:
- Kernproduktlinienbeitrag: 72% des Gesamtumsatzes
- Einnahmen aus Service- und Supportsegment: 5,62 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde: $125,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Nuwellis, Inc. (Nuwe)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Medizintechnikunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 48.2% | 42.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -62.3% | -55.4% |
| Nettogewinnmarge | -64.1% | -58.6% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 24,7 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 11,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 35,2 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen mit konstanten negativen Gewinnmargen.
| Kostenmanagementindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 12,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Nuwellis, Inc. (Nuwe) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 17,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 21 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Bonität: B+
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 58% |
| Fremdfinanzierung | 42% |
Die jüngste Refinanzierung des Unternehmens ereignete sich im September 2023 mit a 5 Mio. USD Cabrio Note Emission.
Bewertung der Liquidität von Nuwellis, Inc. (NUWE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.45 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.32 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen einen erheblichen finanziellen Druck:
- Betriebskapital: -4,2 Millionen Dollar
- Negativer Betriebskapitaltrend: Konsistent für die Vergangenheit 3 aufeinanderfolgende Quartale
- Cash Conversion Cycle: 42 Tage
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,1 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 2,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Bargeldreserven: 2,3 Millionen US -Dollar
- Brennrate: 1,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Tage Bargeld zur Hand: 58 Tage
Ist Nuwellis, Inc. (Nuwe) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Medizintechnikunternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung geben.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.41 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.06 |
| 52 Wochen niedrig | $0.51 |
| 52 Wochen hoch | $1.85 |
Analystenempfehlungen bieten einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung der Aktie:
- Gesamtanalysten: 3
- Empfehlungen kaufen: 1
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Aktienleistung Metriken unterstreichen die folgenden Schlüsseldetails:
- Marktkapitalisierung: 20,45 Millionen US -Dollar
- Aktien hervorragend: 19,29 Millionen
- Dividendenrendite: 0%
- Preisänderung (letzte 12 Monate): -42.70%
| Bewertungsperspektive | Indikator |
|---|---|
| Aktueller Bewertungsstatus | Potenziell unterbewertet |
| Preis-zu-Verkauf-Verhältnis | 2.14 |
Schlüsselrisiken gegenüber Nuwellis, Inc. (Nuwe)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Zum jetzigen 10-k-Anmeldung steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielle Risiken | Begrenzte Bargeldressourcen | 3,7 Millionen US -Dollar Barguthaben (Q4 2023) |
| Betriebsrisiken | Einnahmekonzentration | 85% Einnahmen aus dem Segment Medizinprodukte |
| Marktrisiken | Wettbewerb in der Medizintechnik | Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Wichtige operative Risiken
- Negativer operativer Cashflow von 14,2 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Angesammeltes Defizit von 163,4 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
- Potenzielle Produktentwicklungsverzögerungen
- Vorschriften für behördliche Compliance
Breakdown für finanzielles Risiko
Zu den finanziellen Risiken des Unternehmens gehören:
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher Kapitalfinanzierung
- Fortsetzung Nettoverluste: 15,6 Millionen US -Dollar Nettoverlust im Jahr 2023
- Begrenzte Betriebskapital von 4,1 Millionen US -Dollar
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikobereich | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Reduzierter Marktanteil | Medium |
| Technologieveralterung | Der potenzielle Umsatzrückgang | Hoch |
| Regulatorische Veränderungen | Erhöhte Compliance -Kosten | Hoch |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Nuwellis, Inc. (Nuwe)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit einer erheblichen Markterweiterung.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Entwicklungszeitleiste | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Medizinprodukttechnologie | 2024-2026 | $47,3 Millionen |
| Erweiterte diagnostische Systeme | 2025-2027 | $62,5 Millionen |
Markterweiterungsstrategien
- Auf internationale Märkte abzielen mit 22% Wachstumspotential
- Erweitern Sie den klinischen Anwendungsbereich
- Erhöhen Sie die geografische Marktdurchdringung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $18,6 Millionen | 15.3% |
| 2025 | $24,2 Millionen | 30.1% |
Strategische Partnerschaften
- Forschungszusammenarbeit mit 3 große medizinische Institutionen
- Technologie -Lizenzvereinbarungen
- Potenzielle Fusionsmöglichkeiten im Bereich der diagnostischen Technologiesektor
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören proprietäre Technologie mit 7 Registrierte Patente und spezialisierte Forschungsfunktionen.
Nuwellis, Inc. (NUWE) DCF Excel Template
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