Nuwellis, Inc. (NUWE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Nuwellis, Inc. (NUWE)
Analyse des revenus
Pour Nuwellis, Inc. (Nuwe), l'analyse des revenus révèle des informations financières critiques à la dernière période de référence:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits | 14,93 millions | 68% |
| Revenus de service | 5,62 millions | 26% |
| Autres revenus | 1,45 million | 6% |
Les indicateurs clés de performance des revenus comprennent:
- Revenu annuel total pour 2023: 22 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
- Disponible des revenus trimestriels du T4 2022 au T4 2023: 15.7%
Répartition des revenus par région géographique:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 16,4 millions | 74.5% |
| Europe | 3,8 millions | 17.3% |
| Asie-Pacifique | 1,8 million | 8.2% |
Caractéristiques notables des sources de revenus:
- Core Core Contribution de la gamme de produits: 72% des revenus totaux
- Revenu du segment du service et du support: 5,62 millions de dollars
- Revenu moyen par client: $125,000
Une plongée profonde dans Nuwellis, Inc. (Nuwe) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de technologie médicale révèlent des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 48.2% | 42.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -62.3% | -55.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -64.1% | -58.6% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 24,7 millions de dollars
- Bénéfice brut: 11,9 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 35,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers continus avec des marges bénéficiaires négatives cohérentes.
| Indicateur de gestion des coûts | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 18,6 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 12,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Nuwellis, Inc. (Nuwe) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 17,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Dette totale | 21 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Note de crédit: B +
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 58% |
| Financement de la dette | 42% |
Le refinancement de la dette le plus récent de l'entreprise a eu lieu en septembre 2023, avec un Émission de notes convertibles de 5 millions de dollars.
Évaluation de la liquidité de Nuwellis, Inc. (Nuwe)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.45 | En dessous de 1,0, indiquant des défis financiers potentiels à court terme |
| Rapport rapide | 0.32 | Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une pression financière importante:
- Fonds de roulement: - 4,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement négatif: cohérent pour le passé 3 trimestres consécutifs
- Cycle de conversion en espèces: 42 jours
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 3,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,5 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 2,8 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Réserves en espèces: 2,3 millions de dollars
- Taux de brûlure: 1,2 million de dollars par trimestre
- Jours en espèces à portée de main: 58 jours
Nuwellis, Inc. (Nuwe) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette société de technologie médicale révèle des mesures financières clés qui fournissent un aperçu de son positionnement actuel du marché.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.41 |
| Cours actuel | $1.06 |
| 52 semaines de bas | $0.51 |
| 52 semaines de haut | $1.85 |
Les recommandations des analystes fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation de l'action:
- Analystes totaux: 3
- Acheter des recommandations: 1
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Les mesures de performance des actions mettent en évidence les détails clés suivants:
- Capitalisation boursière: 20,45 millions de dollars
- Partage en circulation: 19,29 millions
- Rendement des dividendes: 0%
- Changement de prix (12 derniers mois): -42.70%
| Perspective d'évaluation | Indicateur |
|---|---|
| État d'évaluation actuel | Potentiellement sous-évalué |
| Ratio de prix / vente | 2.14 |
Risques clés face à Nuwellis, Inc. (Nuwe)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Depuis le dernier dépôt de 10 k, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact financier |
|---|---|---|
| Risques financiers | Ressources en espèces limitées | 3,7 millions de dollars Solde en espèces (T4 2023) |
| Risques opérationnels | Concentration sur les revenus | 85% de revenus du segment des dispositifs médicaux |
| Risques de marché | Concurrence en technologie médicale | Réduction potentielle de la part de marché |
Risques opérationnels clés
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de 14,2 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Déficit accumulé de 163,4 millions de dollars Au 31 décembre 2023
- Retards de développement de produits potentiels
- Défis de conformité réglementaire
Déchange de risques financiers
Les risques financiers de l'entreprise comprennent:
- Besoin potentiel de financement en capital supplémentaire
- Pertes nettes continues: 15,6 millions de dollars perte nette en 2023
- Fonds de roulement limité de 4,1 millions de dollars
Marché et risques concurrentiels
| Zone de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Part de marché réduit | Moyen |
| Obsolescence technologique | Baisse potentielle des revenus | Haut |
| Changements réglementaires | Augmentation des coûts de conformité | Haut |
Perspectives de croissance futures pour Nuwellis, Inc. (Nuwe)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel d'expansion significative du marché.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Chronologie de développement projetée | Potentiel de marché estimé |
|---|---|---|
| Technologie des dispositifs médicaux | 2024-2026 | $47,3 millions |
| Systèmes diagnostiques avancés | 2025-2027 | $62,5 millions |
Stratégies d'expansion du marché
- Cibler les marchés internationaux avec 22% potentiel de croissance
- Élargir la gamme d'applications cliniques
- Augmenter la pénétration géographique du marché
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $18,6 millions | 15.3% |
| 2025 | $24,2 millions | 30.1% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration de recherche avec 3 Institutions médicales majeures
- Accords de licence de technologie
- Opportunités de fusion potentielles dans le secteur de la technologie diagnostique
Avantages compétitifs
Les différenciateurs clés incluent la technologie propriétaire avec 7 brevets enregistrés et capacités de recherche spécialisées.
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