NorthWestern Corporation (NWE) Bundle
Verständnis der Northwestern Corporation (NWE) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren beitragenden Sektoren.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Stromnutzung | 1,089.4 | 68.3% |
| Erdgasverteilung | 436.7 | 27.4% |
| Andere Einnahmen | 72.9 | 4.3% |
Das Umsatzwachstumskennzahlen des Jahres zeigen die folgenden Trends:
- 2022 bis 2023 Gesamtumsatzwachstum: 5.2%
- Umsatzwachstum des Stromversorgers: 4.7%
- Ertragswachstum der Erdgasverteilung: 6.1%
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt eine signifikante regionale Konzentration:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Montana | 62.5% |
| South Dakota | 23.8% |
| Nebraska | 13.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Northwestern Corporation (NWE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.6% | 39.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.3% | 20.1% |
| Nettogewinnmarge | 14.5% | 15.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 456 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 489 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 287 Millionen US -Dollar Zu 312 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 215 Millionen Dollar Zu 246 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 9.2% | 10.1% |
| Rendite der Vermögenswerte | 4.7% | 5.3% |
Vergleichende Metriken der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition, wobei Gleichaltrige eine ähnliche Margenexpansion aufweisen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Northwestern Corporation (NWE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert die Northwestern Corporation die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,124.7 |
| Kurzfristige Schulden | $78.3 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,341.5 |
| Verschuldungsquote | 0.51 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Finanzstruktur gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.67%
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Dezember 2023
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Schulden mit fester Note | 82.3% |
| Verschuldung variabler | 17.7% |
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung:
- Stammaktien ausstehend: 44,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 3,1 Milliarden US -Dollar
- Buchwert pro Aktie: $53.42
Bewertung der Liquidität der Northwestern Corporation (NWE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
| Betriebskapital | 238,6 Millionen US -Dollar | 215,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -287,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -135,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positives Betriebskapital von 238,6 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 1,4, was auf eine angemessene kurzfristige Vermögensabdeckung hinweist
- Betriebscashflow von 412,7 Millionen US -Dollar zeigt eine starke Geldgenerierung
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Schnellverhältnis geringfügig unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsdruck hinweist
- Bedeutende Investitionsgeldabflüsse von 287,4 Millionen US -Dollar
- Netto negative Finanzierung Cashflow von 135,2 Millionen US -Dollar
Ist die Northwestern Corporation (NWE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.63 |
| Dividendenrendite | 4.25% |
| Auszahlungsquote | 62.3% |
Aktienkursleistung
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $48.37
- 52 Wochen hoch: $74.58
- Aktueller Preis: $61.22
- Preisänderung (YTD): +7.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Marktindikatoren deuten auf eine ausgewogene Bewertung hin profile mit moderatem Investitionspotential.
Wichtige Risiken der Northwestern Corporation (NWE)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und regulatorischen Bereichen.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Anfälligkeit der Infrastruktur | Potenzielle Service -Störungen | Medium |
| Alterungsenergieinfrastruktur | Erhöhte Wartungskosten | Hoch |
| Technologische Veralterung | Reduzierte Betriebseffizienz | Mittelhoch |
Finanzielle Risiken
- Marktvolatilitätsexposition: 87,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken
- Zinsschwankungsrisiko: 3.2% potenzielle Gewinnvarianz
- Kreditmarktbeschränkungen: 45,6 Millionen US -Dollar potenzielle Kreditbeschränkungen
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Regulatorischer Druck |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 62,4 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Energieübergangsmandate | 41,7 Millionen US -Dollar | Mittelhoch |
| Kohlenstoffemissionsstandards | 29,5 Millionen US -Dollar | Hoch |
Strategisches Risikomanagement
Zu den wichtigsten strategischen Ansätzen der Risikominderung gehören Diversifizierung, technologische Modernisierung und proaktive Einhaltung der regulatorischen Einhaltung.
- Investition in erneuerbare Infrastruktur: 123,6 Millionen US -Dollar
- Technologie -Upgrade -Allokation: 54,2 Millionen US -Dollar
- Compliance- und Anpassungsbudget: 37,9 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Northwestern Corporation (NWE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der strategischen Entwicklung.
Marktexpansionspotential
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Kapazität für erneuerbare Energien | 1,132 MW | 15.6% jährliches Wachstum |
| Elektrische Infrastrukturinvestitionen | 324 Millionen US -Dollar | 18.3% Geplante Erhöhung |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Portfolio -Expansion erneuerbarer Energien
- Raster -Modernisierungsinvestitionen
- Entwicklung der Übertragungsinfrastruktur
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
| 2025 | 1,51 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
Schlüsselinvestitionsbereiche
- Windkraft Generierung: 215 Millionen Dollar Zuweisung
- Solarinfrastruktur: 178 Millionen Dollar Geplante Investition
- Smart Grid -Technologie: 92 Millionen Dollar Entwicklungsbudget
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbsstärken gehören 72% Zuverlässigkeitsbewertung und 647 Millionen US -Dollar In technologischen Infrastrukturinvestitionen.
NorthWestern Corporation (NWE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.