NorthWestern Corporation (NWE) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Northwestern Corporation (NWE)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise révèlent un paysage financier complexe avec plusieurs secteurs contributifs.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Utilitaire électrique | 1,089.4 | 68.3% |
| Répartition du gaz naturel | 436.7 | 27.4% |
| Autres revenus | 72.9 | 4.3% |
Les métriques de croissance des revenus d'une année sur l'autre démontrent les tendances suivantes:
- 2022 à 2023 Croissance totale des revenus: 5.2%
- Croissance des revenus des services publics électriques: 4.7%
- Croissance des revenus de distribution du gaz naturel: 6.1%
La distribution des revenus géographiques indique une concentration régionale importante:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Montana | 62.5% |
| Dakota du Sud | 23.8% |
| Nebraska | 13.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Northwestern Corporation (NWE)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.6% | 39.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.3% | 20.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.5% | 15.7% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 456 millions de dollars en 2022 à 489 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 287 millions de dollars à 312 millions de dollars
- Le résultat net s'est amélioré de 215 millions de dollars à 246 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 9.2% | 10.1% |
| Retour sur les actifs | 4.7% | 5.3% |
Les mesures comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel avec des pairs montrant une expansion de marge similaire.
Dette vs Équité: comment Northwestern Corporation (NWE) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Northwestern Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,124.7 |
| Dette à court terme | $78.3 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,341.5 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.51 |
Les informations clés de la structure financière comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 4.67%
- Recinancement de la dette le plus récent: décembre 2023
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à taux fixe | 82.3% |
| Dette à taux variable | 17.7% |
Composition du financement des actions:
- Stock ordinaire en circulation: 44,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 3,1 milliards de dollars
- Valeur comptable par action: $53.42
Évaluation des liquidités de Northwestern Corporation (NWE)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
| Fonds de roulement | 238,6 millions de dollars | 215,3 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 287,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 135,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Fonds de roulement positif de 238,6 millions de dollars
- Ratio actuel supérieur à 1,4, indiquant une couverture adéquate des actifs à court terme
- Flux de trésorerie d'exploitation de 412,7 millions de dollars démontre une forte génération de trésorerie
Considérations de liquidité potentielles
- Rapport rapide légèrement inférieur à 1,0, suggérant une pression de liquidité à court terme potentielle
- Des sorties d'espèces d'investissement importantes de 287,4 millions de dollars
- Flux de financement négatif net de 135,2 millions de dollars
Northwestern Corporation (NWE) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.72 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.63 |
| Rendement des dividendes | 4.25% |
| Ratio de paiement | 62.3% |
Performance du cours des actions
Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $48.37
- 52 semaines de haut: $74.58
- Prix actuel: $61.22
- Changement de prix (YTD): +7.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Informations sur l'évaluation
Les indicateurs de marché actuels suggèrent une évaluation équilibrée profile avec un potentiel d'investissement modéré.
Risques clés face à Northwestern Corporation (NWE)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et réglementaires.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Vulnérabilité des infrastructures | Perturbations de service potentiels | Moyen |
| Infrastructure énergétique vieillissante | Augmentation des coûts de maintenance | Haut |
| Obsolescence technologique | Réduction de l'efficacité opérationnelle | Moyen-élevé |
Risques financiers
- Exposition à la volatilité du marché: 87,3 millions de dollars Impact potentiel des revenus
- Risque de fluctuation des taux d'intérêt: 3.2% variance des bénéfices potentiels
- Contraintes du marché du crédit: 45,6 millions de dollars limitations d'emprunt potentielles
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Coût potentiel de conformité | Pression réglementaire |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 62,4 millions de dollars | Haut |
| Mandats de transition énergétique | 41,7 millions de dollars | Moyen-élevé |
| Normes d'émission de carbone | 29,5 millions de dollars | Haut |
Gestion stratégique des risques
Les principales approches d'atténuation des risques stratégiques comprennent la diversification, la modernisation technologique et la conformité réglementaire proactive.
- Investissement dans les infrastructures renouvelables: 123,6 millions de dollars
- Attribution de la mise à niveau technologique: 54,2 millions de dollars
- Budget de conformité et d'adaptation: 37,9 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Northwestern Corporation (NWE)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement stratégique.
Potentiel d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Capacité d'énergie renouvelable | 1 132 MW | 15.6% croissance annuelle |
| Investissement des infrastructures électriques | 324 millions de dollars | 18.3% augmentation prévue |
Initiatives de croissance stratégique
- Extension du portefeuille d'énergies renouvelables
- Investissements de modernisation de la grille
- Développement d'infrastructures de transmission
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 milliard de dollars | 6.7% |
| 2025 | 1,51 milliard de dollars | 6.3% |
Domaines d'investissement clés
- Génération d'énergie éolienne: 215 millions de dollars allocation
- Infrastructure solaire: 178 millions de dollars investissement prévu
- Technologie de la grille intelligente: 92 millions de dollars budget de développement
Avantages compétitifs
Les forces compétitives clés comprennent 72% cote de fiabilité et 647 millions de dollars Dans les investissements technologiques sur les infrastructures.
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