Breaking NextCure, Inc. (NXTC) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis von NEXTCURE, Inc. (NXTC) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

NEXTCURE, Inc. (NXTC) Finanzdaten enthüllen die folgenden Umsatzerkenntnisse:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Veränderung des Jahres
2022 17,4 Millionen US -Dollar -35.2%
2023 14,2 Millionen US -Dollar -18.4%

Einnahmeströme Aufschlüsselung:

  • Forschungs- und Entwicklungsdienste: 68% des Gesamtumsatzes
  • Kollaborative Forschungsabkommen: 22% des Gesamtumsatzes
  • Lizenzeinnahmen: 10% des Gesamtumsatzes

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Quarter Umsatzrückgang: -22.7% in Q4 2023
  • Forschungsvertragswert: 6,8 Mio. USD
  • Umsatzerlöse für die Zusammenarbeit: 3,1 Millionen US -Dollar
Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentualer Beitrag
Forschungsdienste 9,7 Millionen US -Dollar 68.3%
Kollaborative Vereinbarungen 3,1 Millionen US -Dollar 21.8%
Lizenzeinnahmen 1,4 Millionen US -Dollar 9.9%



Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von NextCure, Inc. (NXTC)

Rentabilitätsmetriken

Die Finanzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätsleistung.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -85.3% -92.7%
Betriebsgewinnmarge -324.5% -412.6%
Nettogewinnmarge -332.8% -426.9%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Negative Bruttogewinnmarge, die erhebliche Umsatzherausforderungen anzeigen
  • Erhebliche Betriebsverluste überschreiten 98,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Fortgesetzte negative Nettoeinkommenstrends

Forschungs- und Entwicklungskosten blieben hoch bei 86,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der eine kritische Komponente der Betriebsstruktur des Unternehmens darstellt.

Kostenkategorie 2023 Betrag
F & E -Kosten 86,2 Millionen US -Dollar
Verwaltungskosten 42,7 Millionen US -Dollar

Bargeld, das für 2023 im Geschäft verwendet wurde 103,5 Millionen US -Dollardie anhaltenden finanziellen Herausforderungen bei der Erreichung der Rentabilität.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie NextCure, Inc. (NXTC) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 43,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 12,2 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 55,8 Millionen US -Dollar

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
  • Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 42%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 58%

Kredit Profile

Gutschrift Details
Standard & Poor's Rating B-
Moody's Rating B3

Jüngste Finanzierungsaktivitäten

Die jüngste Schuldenausgabe: 25 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen Ausgestellt im September 2023 mit einem Zinssatz von 5,75%.

Eigenkapitalzusammensetzung

Eigenkapitaltyp Betrag ($)
Stammaktien 78,3 Millionen US -Dollar
Zusätzliches eingezahltes Kapital 215,6 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von NextCure, Inc. (NXTC)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 1.25
Schnellverhältnis 0.95
Betriebskapital 23,4 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 15,2 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 3,5 Millionen US -Dollar
Bargeldposition Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 42,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Investitionen 18,3 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens mit ausreichenden liquiden Vermögenswerten, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken.




Ist NextCure, Inc. (NXTC) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.63
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.24
Enterprise Value/EBITDA -9.87

Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:

  • 52 Wochen niedrig: $3.25
  • 52 Wochen hoch: $7.45
  • Aktueller Handelspreis: $4.82
Analystenempfehlungen Prozentsatz
Kaufen 42%
Halten 38%
Verkaufen 20%

Marktkapitalisierung: 124,6 Millionen US -Dollar




Schlüsselrisiken für NextCure, Inc. (NXTC)

Risikofaktoren

Das Unternehmen sieht sich ab 2024 in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus.

Bewertung des finanziellen Risikos

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Kassenverbrennungsrate 38,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche Ausgaben Hoch
Forschungsfinanzierung Begrenzte Verfügbarkeit von Zuschüssen Medium
Marktvolatilität Potenzial 15.6% Einnahmenschwankungen Mäßig

Betriebsrisiken

  • Klinische Studienverzögerungen, die möglicherweise beeinflusst werden 22,7 Millionen US -Dollar Entwicklungspipeline
  • Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Biotechnologiesektor
  • Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Wettbewerb von 7 aufstrebende Biotechnologieunternehmen
  • Potenzielle Technologie -Veralterung
  • Begrenzte Produktdiversifizierung

Marktzustandsrisiken

Risikoelement Aktueller Status Mögliche Auswirkungen
Anlegergefühl Neutral -12.3% Potenzielle Aktienwertreduzierung
Finanzierungsumgebung Eingeschränkt Begrenzte Kapital erhöhen Chancen



Zukünftige Wachstumsaussichten für NextCure, Inc. (NXTC)

Wachstumschancen

NEXTCURE, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinitiativen im Immunonkologiesektor.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 45,3 Millionen US -Dollar für die klinische Pipeline -Entwicklung im Jahr 2023 zugewiesen
  • Laufende klinische Studien in der Immunonkologie auf mehrere Krebsanzeigen abzielen
  • Potenzielle Expansion therapeutischer Plattformen

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 12,5 Millionen US -Dollar 18.6%
2025 16,3 Millionen US -Dollar 30.4%

Strategische Initiativen

  • Zusammenarbeit mit akademischen Forschungsinstitutionen
  • Patentportfolio -Expansion: 7 neue Patente, die 2023 eingereicht wurden
  • Gezielte therapeutische Plattformentwicklung

Wettbewerbsvorteile

Einzigartige Plattform für Immuntherapie -Technologie mit 3 unterschiedliche molekulare Mechanismen unter aktiver Forschung.

DCF model

NextCure, Inc. (NXTC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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