NextCure, Inc. (NXTC) Bundle
Verständnis von NEXTCURE, Inc. (NXTC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
NEXTCURE, Inc. (NXTC) Finanzdaten enthüllen die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 17,4 Millionen US -Dollar | -35.2% |
| 2023 | 14,2 Millionen US -Dollar | -18.4% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Forschungs- und Entwicklungsdienste: 68% des Gesamtumsatzes
- Kollaborative Forschungsabkommen: 22% des Gesamtumsatzes
- Lizenzeinnahmen: 10% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Quarter Umsatzrückgang: -22.7% in Q4 2023
- Forschungsvertragswert: 6,8 Mio. USD
- Umsatzerlöse für die Zusammenarbeit: 3,1 Millionen US -Dollar
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Forschungsdienste | 9,7 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Kollaborative Vereinbarungen | 3,1 Millionen US -Dollar | 21.8% |
| Lizenzeinnahmen | 1,4 Millionen US -Dollar | 9.9% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von NextCure, Inc. (NXTC)
Rentabilitätsmetriken
Die Finanzanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätsleistung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -85.3% | -92.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -324.5% | -412.6% |
| Nettogewinnmarge | -332.8% | -426.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die erhebliche Umsatzherausforderungen anzeigen
- Erhebliche Betriebsverluste überschreiten 98,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Fortgesetzte negative Nettoeinkommenstrends
Forschungs- und Entwicklungskosten blieben hoch bei 86,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, der eine kritische Komponente der Betriebsstruktur des Unternehmens darstellt.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 86,2 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungskosten | 42,7 Millionen US -Dollar |
Bargeld, das für 2023 im Geschäft verwendet wurde 103,5 Millionen US -Dollardie anhaltenden finanziellen Herausforderungen bei der Erreichung der Rentabilität.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie NextCure, Inc. (NXTC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 43,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 55,8 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 42%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 58%
Kredit Profile
| Gutschrift | Details |
|---|---|
| Standard & Poor's Rating | B- |
| Moody's Rating | B3 |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
Die jüngste Schuldenausgabe: 25 Millionen US -Dollar Cabrio -Notizen Ausgestellt im September 2023 mit einem Zinssatz von 5,75%.
Eigenkapitalzusammensetzung
| Eigenkapitaltyp | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktien | 78,3 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 215,6 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von NextCure, Inc. (NXTC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 |
| Schnellverhältnis | 0.95 |
| Betriebskapital | 23,4 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 15,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 3,5 Millionen US -Dollar
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 18,3 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens mit ausreichenden liquiden Vermögenswerten, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken.
Ist NextCure, Inc. (NXTC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.24 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.87 |
Aktienkursleistung zeigt eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $3.25
- 52 Wochen hoch: $7.45
- Aktueller Handelspreis: $4.82
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 20% |
Marktkapitalisierung: 124,6 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für NextCure, Inc. (NXTC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich ab 2024 in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus.
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 38,4 Millionen US -Dollar vierteljährliche Ausgaben | Hoch |
| Forschungsfinanzierung | Begrenzte Verfügbarkeit von Zuschüssen | Medium |
| Marktvolatilität | Potenzial 15.6% Einnahmenschwankungen | Mäßig |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienverzögerungen, die möglicherweise beeinflusst werden 22,7 Millionen US -Dollar Entwicklungspipeline
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften im Biotechnologiesektor
- Schutz von geistigem Eigentum Unsicherheiten
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Wettbewerb von 7 aufstrebende Biotechnologieunternehmen
- Potenzielle Technologie -Veralterung
- Begrenzte Produktdiversifizierung
Marktzustandsrisiken
| Risikoelement | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Anlegergefühl | Neutral | -12.3% Potenzielle Aktienwertreduzierung |
| Finanzierungsumgebung | Eingeschränkt | Begrenzte Kapital erhöhen Chancen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für NextCure, Inc. (NXTC)
Wachstumschancen
NEXTCURE, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Forschungs- und Entwicklungsinitiativen im Immunonkologiesektor.
Schlüsselwachstumstreiber
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 45,3 Millionen US -Dollar für die klinische Pipeline -Entwicklung im Jahr 2023 zugewiesen
- Laufende klinische Studien in der Immunonkologie auf mehrere Krebsanzeigen abzielen
- Potenzielle Expansion therapeutischer Plattformen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 12,5 Millionen US -Dollar | 18.6% |
| 2025 | 16,3 Millionen US -Dollar | 30.4% |
Strategische Initiativen
- Zusammenarbeit mit akademischen Forschungsinstitutionen
- Patentportfolio -Expansion: 7 neue Patente, die 2023 eingereicht wurden
- Gezielte therapeutische Plattformentwicklung
Wettbewerbsvorteile
Einzigartige Plattform für Immuntherapie -Technologie mit 3 unterschiedliche molekulare Mechanismen unter aktiver Forschung.
NextCure, Inc. (NXTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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