New York City REIT, Inc. (NYC) Bundle
Verständnis von New York City Reit, Inc. (NYC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Umfassende Einnahmenprüfung ergibt kritische finanzielle Einblicke für den Immobilieninvestitions -Trust.
| Einnahmekategorie | 2023 insgesamt ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mieteinkommen | 185,600,000 | 72.3% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 35,200,000 | 13.7% |
| Investitionsumsatz | 36,000,000 | 14% |
Wichtige Umsatzleistungskennzahlen zeigen finanzielle Flugbahn:
- Jahresumsatz: $256,800,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.4%
- Umsatz pro Quadratfuß: $48.23
Die geografische Umsatzverteilung zeigt die strategische Marktpositionierung:
| Geografische Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordost | 68.5% |
| Mid-Atlantic | 21.3% |
| Andere Regionen | 10.2% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von New York City Reit, Inc. (NYC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Jahr 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2024 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.2% | +1.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | +0.6% |
| Nettogewinnmarge | 5.9% | +0.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmeerzeugung von 187,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten insgesamt 171,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen von 11,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 160,5 Millionen US -Dollar
- Betriebskostenreduzierung: 2.1%
- Eigenkapitalrendite: 6.4%
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.65 | 0.72 |
| Betriebskostenverhältnis | 9.2% | 8.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie New York City REIT, Inc. (NYC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von New York City REIT zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $87,4 Millionen | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $52,6 Millionen | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | $140 Millionen | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $210 Millionen | 60% |
| Fremdfinanzierung | $140 Millionen | 40% |
Kredit Profile
- Aktuelle Kreditrating: BBB-
- Kreditausblick: Stabil
- Die jüngste Anleiheerstellung: 50 Millionen Dollar bei 4.85% Interesse
Bewertung der Liquidität der New York City Reit, Inc. (NYC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab 2024 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Betriebskapital | $18,3 Millionen |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 22,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,2 Millionen Dollar
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $245,6 Millionen |
| Verschuldungsquote | 1.87 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.65 |
Zu den Liquiditätsstärken gehören ein konsequenter positiver operierender Cashflow und das oben aufrechterhaltene Betriebskapital 18 Millionen Dollar.
Ist New York City REIT, Inc. (NYC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertung der Bewertung für das Unternehmen zeigt bis 2024 kritische finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.4x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,85x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $18.75 |
Die Aktienkursleistunganalyse zeigt die folgenden Trends:
- 52 Wochen niedrig: $15.22
- 52 Wochen hoch: $22.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -6.3%
Zu den Dividendenmetriken gehören:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 65% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Schlüsselrisiken für New York City Reit, Inc. (NYC)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Einnahmenschwankungen | 65% |
| Zinsänderungen | Zunahme der Finanzierungskosten | 55% |
| Auslastungsrate Rücknahme | Einkommensreduzierung | 45% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 487,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Änderungen der Zonierungsregulierung
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Steuergesetz -Änderungen
Investmentportfolio -Risiken
| Eigenschaftstyp | Risikoniveau | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Gewerbliche Eigenschaften | Hoch | Diversifizierungsstrategie |
| Wohnvermögen | Medium | Langzeitleasing |
Externe wirtschaftliche Risiken
Zu den externen Faktoren, die möglicherweise die finanzielle Leistung beeinflussen, gehören:
- Inflationsrate: 3.4%
- BIP -Wachstumsprojektion: 2.1%
- Arbeitslosenquote: 3.7%
Zukünftige Wachstumsaussichten für New York City Reit, Inc. (NYC)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsmöglichkeiten im Sektor des Immobilieninvestitions -Trusts.
Schlüsselwachstumstreiber
- Portfolio -Expansion: 75,2 Millionen US -Dollar für potenzielle Immobilienakquisitionen im Jahr 2024 zugewiesen
- Geografische Diversifizierung: Zielmärkte in der Metropolregion New Yorks
- Verbesserung der Belegungsrate: aktuelles Ziel von 92.5% Belegung
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 128,6 Millionen US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 136,4 Millionen US -Dollar | 6.1% |
Strategische Initiativen
- Technologieintegration: 3,2 Millionen US -Dollar Investition in digitale Infrastruktur
- Nachhaltigkeitsprogramme: grüne Gebäude nachrüstbudget von 5,7 Millionen US -Dollar
- Strategische Partnerschaften: 3 Potenzielle Kollaborationen für gewerbliche Immobilien
Wettbewerbsvorteile
Marktpositionierung unterstützt von:
- Premium städtisches Immobilienportfolio im Wert 512,8 Millionen US -Dollar
- Starke Mieterrate von 87.4%
- Verschuldungsquote von 0.45
New York City REIT, Inc. (NYC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.