New York City REIT, Inc. (NYC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في مدينة نيويورك ريت (NYC)
تحليل الإيرادات
يكشف امتحان الإيرادات الشامل عن رؤى مالية حرجة لصندوق الاستثمار العقاري.
| فئة الإيرادات | 2023 المجموع ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 185,600,000 | 72.3% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 35,200,000 | 13.7% |
| مبيعات الاستثمار | 36,000,000 | 14% |
توضح مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية المسار المالي:
- الإيرادات السنوية: $256,800,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.4%
- الإيرادات لكل قدم مربع: $48.23
يسلط توزيع الإيرادات الجغرافية الضوء على وضع السوق الاستراتيجي:
| المنطقة الجغرافية | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| شمال شرق | 68.5% |
| منتصف المحيط الأطلسي | 21.3% |
| مناطق أخرى | 10.2% |
غوص عميق في الربحية في مدينة نيويورك ريت ، شركة (NYC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة لعام 2024.
| مقياس الربحية | 2024 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.2% | +1.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | +0.6% |
| صافي هامش الربح | 5.9% | +0.4% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- توليد الإيرادات من 187.6 مليون دولار
- نفقات التشغيل مجموع 171.3 مليون دولار
- صافي الدخل 11.1 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 160.5 مليون دولار
- تخفيض التكاليف التشغيلية: 2.1%
- العودة على الأسهم: 6.4%
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة دوران الأصول | 0.65 | 0.72 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 9.2% | 8.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم مدينة نيويورك ريت ، شركة (NYC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لمدينة نيويورك REIT عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $87.4 مليون | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $52.6 مليون | 37.7% |
| إجمالي الديون | $140 مليون | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $210 مليون | 60% |
| تمويل الديون | $140 مليون | 40% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- التوقعات الائتمانية: مستقر
- أحدث إصدار سندات: 50 مليون دولار في 4.85% اهتمام
تقييم السيولة في مدينة نيويورك ريت ، شركة (NYC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال العامل | $18.3 مليون |
يوضح تحليل التدفق النقدي الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -5.2 مليون دولار
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | $245.6 مليون |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.87 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.65 |
تشمل نقاط قوة السيولة التدفق النقدي الإيجابي المتسق وصيانة رأس المال العامل أعلاه 18 مليون دولار.
هل مدينة نيويورك REIT ، Inc. (NYC) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تقييم التقييم للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.4x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6x |
| سعر السهم الحالي | $18.75 |
يوضح تحليل أداء سعر السهم الاتجاهات التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -6.3%
تشمل مقاييس الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 65% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
المخاطر الرئيسية التي تواجه مدينة نيويورك REIT ، Inc. (NYC)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلب الإيرادات | 65% |
| تغييرات سعر الفائدة | زيادة تكلفة التمويل | 55% |
| انخفاض معدل الإشغال | تخفيض الدخل | 45% |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 487.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق
- متطلبات الامتثال البيئي
- تعديلات قانون الضرائب
مخاطر محفظة الاستثمار
| نوع الخاصية | مستوى المخاطر | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| الخصائص التجارية | عالي | استراتيجية التنويع |
| الأصول السكنية | واسطة | التأجير على المدى الطويل |
المخاطر الاقتصادية الخارجية
تشمل العوامل الخارجية التي قد تؤثر على الأداء المالي:
- معدل التضخم: 3.4%
- إسقاط نمو الناتج المحلي الإجمالي: 2.1%
- معدل البطالة: 3.7%
آفاق النمو المستقبلية لـ New York City REIT ، Inc. (NYC)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على وضع السوق الاستراتيجي وفرص التوسع المستهدفة في قطاع استثمار الاستثمار العقاري.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع الحافظة: 75.2 مليون دولار مخصصة لعمليات الاستحواذ على الممتلكات المحتملة في عام 2024
- التنويع الجغرافي: الأسواق المستهدفة في منطقة العاصمة في نيويورك
- تحسين معدل الإشغال: الهدف الحالي 92.5% الإشغال
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 128.6 مليون دولار | 6.3% |
| 2025 | 136.4 مليون دولار | 6.1% |
المبادرات الاستراتيجية
- تكامل التكنولوجيا: 3.2 مليون دولار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية
- برامج الاستدامة: ميزانية إعادة التعديل التحديثي للبناء الأخضر 5.7 مليون دولار
- الشراكات الاستراتيجية: 3 تعاون عقاري تجاري محتمل
المزايا التنافسية
تحديد موقع السوق بدعم من:
- محفظة الممتلكات الحضرية الممتازة بقيمة 512.8 مليون دولار
- معدل الاحتفاظ بالمستأجر القوي 87.4%
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.45
New York City REIT, Inc. (NYC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.