Outbrain Inc. (OB) Bundle
Verständnis von Outbrain Inc. (OB) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen eine komplexe Finanzlandschaft mit mehreren Einkommensquellen.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Digitale Werbung | 232.4 | 67.3% |
| Inhaltsempfehlung | 84.7 | 24.5% |
| Andere Dienste | 28.9 | 8.2% |
Die Umsatzleistung zeigt wichtige Metriken in verschiedenen Segmenten.
- Jahresumsatz: 345,0 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 6.7%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 58%
- Europa: 27%
- Asiatisch-pazifik: 15%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2022 | 322,6 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2023 | 345,0 Millionen US -Dollar | 6.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Outbrain Inc. (OB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 38.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.6% | 9.4% |
| Nettogewinnmarge | 8.2% | 6.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine positive finanzielle Flugbahn.
- Umsatzwachstumsrate: 15.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten: 187,4 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 214,6 Millionen US -Dollar
Metriken der operativen Effizienz heben das strategische Finanzmanagement hervor.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 7.8% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.5% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.4x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Outbrain Inc. (OB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Outbrain Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 110 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.42 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 6,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen einen strategischen Ansatz zur Kapitalzuweisung:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 77,5 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausgegeben | 45,2 Millionen Aktien |
| Aktueller Aktienkurs | $8.37 |
Die Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung unterstreicht die Kapitalstrategie des Unternehmens:
- Bankkreditfazilitäten: 65 Millionen Dollar
- Cabrio -Schulden: 25 Millionen Dollar
- Laufzeitdarlehen: 20 Millionen Dollar
Bewertung der Liquidität von Outbrain Inc. (OB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
| Betriebskapital | 24,6 Millionen US -Dollar | 19,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 42,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -8,7 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Stabilität:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 67,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 22,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 90,3 Millionen US -Dollar |
Analyse der Schuldenstruktur zeigt:
- Gesamtverschuldung: 65,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
- Interessenversicherungsquote: 4.6x
Ist Outbrain Inc. (OB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $14.75 |
| 52 Wochen hoch | $22.50 |
| Veränderung des Jahres | +8.3% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35% |
Schlüsselrisiken für Outbrain Inc. (OB)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikofaktoren in verschiedenen Betriebsbereichen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Marktschwankungen für digitale Werbung | ±15.3% vierteljährliche Varianz |
| Geldwechsel | Internationales Marktkongs | 4,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen |
| Schuldenmanagement | Langfristige finanzielle Verpflichtungen | 22,7 Millionen US -Dollar Aktuelle ausstehende Schulden |
Betriebsrisiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Talentakquisitions- und Retentionsherausforderungen
Marktwettbewerbsrisiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsdrucks gehören:
- Marktkonsolidierung für digitale Werbung
- Aufkommende technologische Plattformen
- Verschiebung der Verbraucher -Verlobungsmuster
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 3,6 Millionen US -Dollar Geschätzte Konformitätsausgaben | Hoch |
| Internationale Handelsbeschränkungen | 1,9 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken | Medium |
Strategische Risikominderung
Zu den identifizierten strategischen Risikomanagementansätzen gehören die Diversifizierung von Einnahmequellen und kontinuierliche technologische Innovationen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Outbrain Inc. (OB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.
Markterweiterungsmetriken
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Digitale Werbung | 12.4% CAGR | 237 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Inhaltsentdeckung | 9.7% CAGR | 184 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- KI-angetriebene Empfehlungstechnologie
- Erweiterung in aufstrebende digitale Märkte
- Verbesserte programmatische Werbefunktionen
Umsatzwachstumsprojektionen
Die aktuellen finanziellen Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum von 15.6% jährlich in den nächsten drei Jahren.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Algorithmen für maschinelles Lernen
- Verschiedener globaler Verlagsnetzwerk
- Fortgeschrittene Targeting -Funktionen
Strategische Partnerschaften
| Partner | Potenzielle Marktreichweite | Strategischer Wert |
|---|---|---|
| Große Medienplattformen | 78 Millionen monatliche Benutzer | Erweiterte Inhaltsverteilung |
| Digitale Werbenetzwerke | 45 Globale Märkte | Verbesserte Monetarisierungsstrategien |
Investition in Innovation
F & E -Investitionen projiziert bei 42 Millionen Dollar Für technologische Fortschritte im Jahr 2024.
Outbrain Inc. (OB) DCF Excel Template
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