One Liberty Properties, Inc. (OLP) Bundle
Verständnis von One Liberty Properties, Inc. (OLP) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
One Liberty Properties, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 69,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Immobilienmieteinkommen | 64,8 Millionen US -Dollar | 93.8% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 4,3 Millionen US -Dollar | 6.2% |
Die Umsatzaufschlüsselung nach Immobilientyp zeigt die folgende Verteilung:
- Einzelhandelsimmobilien: 45.6% des Gesamtumsatzes
- Industrieeigenschaften: 32.4% des Gesamtumsatzes
- Büroeigenschaften: 22.0% des Gesamtumsatzes
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Nordostregion: 52.3% des Gesamtumsatzes
- Mid-Atlantic Region: 28.7% des Gesamtumsatzes
- Südliche Region: 19.0% des Gesamtumsatzes
Die Umsatzwachstumsrate des Unternehmens in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Umsatzwachstumsrate |
|---|---|
| 2021 | 3.1% |
| 2022 | 3.7% |
| 2023 | 4.3% |
Die Auslastungsraten, die sich direkt auswirken, blieben bei stabilen Einnahmen bei 93.5% Für das Geschäftsjahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in One Liberty Properties, Inc. (OLP) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Eine finanzielle Leistung von Liberty Properties, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 84.6% | 82.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 47.2% | 45.8% |
| Nettogewinnmarge | 38.5% | 36.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 7.8% | 7.3% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Stärke.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 2.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 37.4% des Gesamtumsatzes
- Nettoeinkommenswachstum erreichte 42,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass das Unternehmen den Durchschnitt der wichtigsten Rentabilitätskennzahlen über den Sektor des Immobilieninvestitions -Trusts (REIT) übertrifft.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ein Liberty Properties, Inc. (OLP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt One Liberty Properties, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 272,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 37,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 620,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.50 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend langfristig feste Instrumente mit fester Rate
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 61.3% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38.7% |
Zu den jüngsten Refinanzierungsaktivitäten gehörten a 150 Millionen Dollar gesicherter Laufzeitdarlehen mit a 5.25% Zinssatz, reifen im Jahr 2028.
Bewertung einer Liquidität von Liberty Properties, Inc. (OLP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für Anleger:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
| Betriebskapital | 37,6 Millionen US -Dollar | 32,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 64,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -41,7 Millionen US -Dollar
Liquiditätsindikatoren zeigen:
- Positiver Betriebskapitaltrend
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
- Konsequente Geldgenerierung aus dem Geschäftstätigkeit
| Cashflow -Komponente | 2023 Betrag |
|---|---|
| Gesamtgeld und Äquivalente | 89,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 15,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 104,9 Millionen US -Dollar |
Kennleistungskennzahlen enthüllen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.8x
Ist One Liberty Properties, Inc. (OLP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
One Liberty Properties, Inc. (OLP) Bewertungsmetriken enthüllen kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $22.67 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52 Wochen niedrig: $18.35
- 52 Wochen hoch: $26.54
- Preisvolatilität: 15.3%
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionsperspektive:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 6.75% |
| Dividendenausschüttungsquote | 82.3% |
Analystenempfehlungen geben die aktuelle Marktstimmung an:
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
Der Marktkonsens schlägt eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Finanzindikatoren vor.
Wichtige Risiken für One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzielle Schwankungen des Eigenschaftswertes | Hoch |
| Zinssensitivität | Auswirkungen auf die Finanzierungskosten | Medium |
| Belegungsrate Herausforderungen | Umsatzpotentialreduzierung | Medium |
Finanzrisiko -Exposition
- Gesamtverschuldung ab 232,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote von 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Immobilienwartungskosten
- Potenzielle Mieterverlagerung
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften
- Geografische Konzentrationsrisiken
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Vakanz für gewerbliche Immobilien | 12.3% landesweit | Einnahmeunsicherheit |
| Zinstrends | Federal Reserve Rate: 5.33% | Erhöhte Kreditkosten |
Strategische Risikominderung
Potenzielle Minderungsstrategien umfassen Portfolio -Diversifizierung, die Aufrechterhaltung starker Mieterbeziehungen und die Umsetzung proaktiver Finanzmanagementtechniken.
Zukünftige Wachstumsaussichten für One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Wachstumschancen
One Liberty Properties, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Immobilieninvestitionen und Portfolio -Expansion. Ab 2024 konzentriert sich die Wachstumsstrategie des Unternehmens auf mehrere Schlüsselbereiche.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Aktuelle Investition | Potenzielles Wachstum |
|---|---|---|
| Industriemeigenschaftserwerb | 42,3 Millionen US -Dollar | 15-20% Portfolio -Expansion |
| Einzelhandelsinmobilienentwicklung | 28,7 Millionen US -Dollar | 12% Potenzielle Einnahmen steigen |
| Gewerbeimmobilieninvestitionen | 35,6 Millionen US -Dollar | 18% projiziertes Wachstum |
Schlüsselwachstumstreiber
- Diversifizierung des Immobilienportfolios über mehrere Sektoren hinweg
- Strategische geografische Expansion in hochwertigen Märkten
- Selektiver Erwerb von Immobilien mit langfristigem Leasingpotential
Finanzwachstumsprojektionen
Umsatzprojektionen weisen auf eine potenzielle Wachstumskrajektorie hin:
- Geschätztes jährliches Umsatzwachstum: 7-9%
- Potenzielle Erträge je Aktie steigen: 5-7%
- Projizierte Netto -Betriebsergebnisserweiterung: 12-15 Millionen Dollar
Strategischer Investitionsfokus
| Anlagekategorie | 2024 Zuweisung | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Industrieeigenschaften | 65,4 Millionen US -Dollar | 12-14% |
| Einzelhandelsimmobilien | 45,2 Millionen US -Dollar | 9-11% |
| Büroeigenschaften | 38,7 Millionen US -Dollar | 7-9% |
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