One Liberty Properties, Inc. (OLP) Bundle
Comprendre One Liberty Properties, Inc. (OLP) Strots de revenus
Analyse des revenus
One Liberty Properties, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 69,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 4.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu de location immobilière | 64,8 millions de dollars | 93.8% |
| Frais de gestion immobilière | 4,3 millions de dollars | 6.2% |
La rupture des revenus par type de propriété révèle la distribution suivante:
- Propriétés de la vente au détail: 45.6% de revenus totaux
- Propriétés industrielles: 32.4% de revenus totaux
- Propriétés du bureau: 22.0% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques montre:
- Région du nord-est: 52.3% de revenus totaux
- Région moyenne-atlantique: 28.7% de revenus totaux
- Région du Sud: 19.0% de revenus totaux
Le taux de croissance des revenus de l'entreprise au cours des trois dernières années:
| Année | Taux de croissance des revenus |
|---|---|
| 2021 | 3.1% |
| 2022 | 3.7% |
| 2023 | 4.3% |
Les taux d'occupation impactant directement les revenus sont restés stables 93.5% pour l'exercice 2023.
Une plongée profonde dans One Liberty Properties, Inc. (OLP) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
One Liberty Properties, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 84.6% | 82.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 47.2% | 45.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 38.5% | 36.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 7.8% | 7.3% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente.
- Le bénéfice brut a augmenté de 2.3% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 37.4% de revenus totaux
- La croissance du revenu net atteint 42,6 millions de dollars en 2023
L'analyse comparative de l'industrie montre que la société surperformant le secteur de la fiducie de placement immobilier (REIT) en moyenne dans les principales mesures de rentabilité.
Dette vs Équité: comment One Liberty Properties, Inc. (OLP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, One Liberty Properties, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 272,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 37,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 620,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.50 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à taux fixe à long terme à long terme
La rupture du financement révèle:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à long terme | 61.3% |
| Financement par actions | 38.7% |
Les activités de refinancement récentes comprenaient un 150 millions de dollars prêt à terme garanti avec un 5.25% taux d'intérêt, à maturation en 2028.
Évaluation de la liquidité de One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de la Société révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.82 |
| Fonds de roulement | 37,6 millions de dollars | 32,4 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 64,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 41,7 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité démontrent:
- Tendance du fonds de roulement positif
- Courant stable et ratios rapides
- Génération de trésorerie cohérente à partir des opérations
| Composant de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Cash total et équivalents | 89,3 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 15,6 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 104,9 millions de dollars |
Les mesures clés de la solvabilité révèlent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
One Liberty Properties, Inc. (OLP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
One Liberty Properties, Inc. (OLP) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.72 |
| Cours actuel | $22.67 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques notables:
- 52 semaines de bas: $18.35
- 52 semaines de haut: $26.54
- Volatilité des prix: 15.3%
Les mesures de dividendes fournissent une perspective d'investissement supplémentaire:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 6.75% |
| Ratio de distribution de dividendes | 82.3% |
Les recommandations des analystes indiquent le sentiment actuel du marché:
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
Le consensus du marché suggère une sous-évaluation potentielle sur la base des indicateurs financiers actuels.
Risques clés face à One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | Haut |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Impact sur les coûts de financement | Moyen |
| Défis de taux d'occupation | Réduction potentielle des revenus | Moyen |
Exposition au risque financier
- La dette totale à partir de 232,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Frais de maintenance des biens
- Par défaut de locataire potentiel
- Coûts de conformité réglementaire
- Risques de concentration géographique
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | État actuel | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Vacance immobilier commercial | 12.3% à l'échelle nationale | Incertitude des revenus |
| Tendances des taux d'intérêt | Taux de la Réserve fédérale: 5.33% | Augmentation des coûts d'emprunt |
Atténuation stratégique des risques
Les stratégies d'atténuation potentielles comprennent la diversification du portefeuille, le maintien de relations solides des locataires et la mise en œuvre de techniques de gestion financière proactives.
Perspectives de croissance futures pour One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Opportunités de croissance
One Liberty Properties, Inc. démontre une croissance potentielle grâce à des investissements immobiliers stratégiques et à l'expansion du portefeuille. En 2024, la stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Investissement actuel | Croissance potentielle |
|---|---|---|
| Acquisitions de propriétés industrielles | 42,3 millions de dollars | 15-20% Expansion du portefeuille |
| Développement immobilier au détail | 28,7 millions de dollars | 12% Augmentation potentielle des revenus |
| Investissements immobiliers commerciaux | 35,6 millions de dollars | 18% croissance projetée |
Moteurs de croissance clés
- Diversification du portefeuille de biens dans plusieurs secteurs
- Expansion géographique stratégique sur les marchés à forte croissance
- Acquisition sélective des propriétés avec un potentiel de location à long terme
Projections de croissance financière
Les projections de revenus indiquent une trajectoire de croissance potentielle:
- Croissance annuelle des revenus estimée: 7-9%
- Augmentation potentielle du bénéfice par action: 5-7%
- Expansion net d'exploitation projetée: 12 à 15 millions de dollars
Focus d'investissement stratégique
| Catégorie d'investissement | 2024 allocation | Retour attendu |
|---|---|---|
| Propriétés industrielles | 65,4 millions de dollars | 12-14% |
| Propriétés de vente au détail | 45,2 millions de dollars | 9-11% |
| Propriétés du bureau | 38,7 millions de dollars | 7-9% |
One Liberty Properties, Inc. (OLP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.