One Liberty Properties, Inc. (OLP) Bundle
Entender One Liberty Properties, Inc. (OLP) fluxos de receita
Análise de receita
O One Liberty Properties, Inc. relatou receita total de US $ 69,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Renda de aluguel imobiliário | US $ 64,8 milhões | 93.8% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | US $ 4,3 milhões | 6.2% |
A quebra de receita pelo tipo de propriedade revela a seguinte distribuição:
- Propriedades do varejo: 45.6% de receita total
- Propriedades industriais: 32.4% de receita total
- Propriedades do escritório: 22.0% de receita total
A distribuição de receita geográfica mostra:
- Região nordeste: 52.3% de receita total
- Região do meio do Atlântico: 28.7% de receita total
- Região sul: 19.0% de receita total
A taxa de crescimento da receita da empresa nos últimos três anos:
| Ano | Taxa de crescimento da receita |
|---|---|
| 2021 | 3.1% |
| 2022 | 3.7% |
| 2023 | 4.3% |
As taxas de ocupação que afetam diretamente a receita permaneceram estáveis em 93.5% Para o ano fiscal de 2023.
Um profundo mergulho em One Liberty Properties, Inc. (OLP) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O One Liberty Properties, Inc., o desempenho financeiro, revela informações críticas para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 84.6% | 82.3% |
| Margem de lucro operacional | 47.2% | 45.8% |
| Margem de lucro líquido | 38.5% | 36.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 7.8% | 7.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente.
- O lucro bruto aumentou em 2.3% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 37.4% de receita total
- O crescimento do lucro líquido alcançado US $ 42,6 milhões em 2023
Análise comparativa da indústria mostra que a empresa supera as médias do setor de investimento imobiliário (REIT) nas principais métricas de lucratividade.
Dívida vs. Equidade: Como One Liberty Properties, Inc. (OLP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a One Liberty Properties, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 272,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 620,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.50 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos de taxa fixa predominantemente de longo prazo
O colapso do financiamento revela:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | 61.3% |
| Financiamento de ações | 38.7% |
Atividades recentes de refinanciamento incluíram um US $ 150 milhões empréstimo a prazo garantido com um 5.25% Taxa de juros, amadurecendo em 2028.
Avaliando One Liberty Properties, Inc. (OLP) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
| Capital de giro | US $ 37,6 milhões | US $ 32,4 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 64,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 41,7 milhões
Os indicadores de liquidez demonstram:
- Tendência positiva de capital de giro
- Razões de corrente e rápido estáveis
- Geração de caixa consistente de operações
| Componente de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Dinheiro total e equivalentes | US $ 89,3 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 15,6 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 104,9 milhões |
As principais métricas de solvência revelam:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
O One Liberty Properties, Inc. (OLP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação One Liberty Properties, Inc. (OLP) revelam insights críticos para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.72 |
| Preço atual das ações | $22.67 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra características notáveis:
- Baixa de 52 semanas: $18.35
- Alta de 52 semanas: $26.54
- Volatilidade dos preços: 15.3%
As métricas de dividendos fornecem perspectiva de investimento adicional:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 6.75% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 82.3% |
As recomendações dos analistas indicam o sentimento atual do mercado:
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
O consenso do mercado sugere subvalorização potencial com base nos indicadores financeiros atuais.
Riscos -chave enfrentados pela One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos específicos da indústria
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações potenciais de valor da propriedade | Alto |
| Sensibilidade à taxa de juros | Impacto nos custos de financiamento | Médio |
| Desafios da taxa de ocupação | Receita Redução Potencial | Médio |
Exposição ao risco financeiro
- Dívida total até US $ 232,4 milhões
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.2
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Despesas de manutenção de propriedades
- Inquilinos potenciais inquilinos
- Custos de conformidade regulatória
- Riscos de concentração geográfica
Riscos de condição de mercado
| Fator de mercado | Status atual | Risco potencial |
|---|---|---|
| Vaga imobiliária comercial | 12.3% em todo o país | Incerteza de receita |
| Tendências da taxa de juros | Taxa do Federal Reserve: 5.33% | Aumento dos custos de empréstimos |
Mitigação de riscos estratégicos
As estratégias de mitigação em potencial incluem diversificação de portfólio, manter relacionamentos fortes de inquilinos e implementar técnicas proativas de gerenciamento financeiro.
Perspectivas futuras de crescimento para a One Liberty Properties, Inc. (OLP)
Oportunidades de crescimento
A One Liberty Properties, Inc. demonstra um crescimento potencial por meio de investimentos imobiliários estratégicos e expansão do portfólio. Em 2024, a estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Investimento atual | Crescimento potencial |
|---|---|---|
| Aquisições de propriedades industriais | US $ 42,3 milhões | 15-20% Expansão do portfólio |
| Desenvolvimento de propriedades no varejo | US $ 28,7 milhões | 12% potencial aumento da receita |
| Investimentos imobiliários comerciais | US $ 35,6 milhões | 18% crescimento projetado |
Principais fatores de crescimento
- Diversificação do portfólio de propriedades em vários setores
- Expansão geográfica estratégica em mercados de alto crescimento
- Aquisição seletiva de propriedades com potencial de arrendamento de longo prazo
Projeções de crescimento financeiro
As projeções de receita indicam trajetória de crescimento potencial:
- Crescimento anual estimado da receita: 7-9%
- Potencial ganhos por ação Aumento: 5-7%
- Expansão de receita operacional líquida projetada: US $ 12-15 milhões
Foco em investimento estratégico
| Categoria de investimento | 2024 Alocação | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Propriedades industriais | US $ 65,4 milhões | 12-14% |
| Propriedades de varejo | US $ 45,2 milhões | 9-11% |
| Propriedades do escritório | US $ 38,7 milhões | 7-9% |
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