Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Bundle
Verständnis von Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf die Erkundung von Meeresformen und die Bergung. Finanzdaten zeigen kritische Einblicke in die Umsatzleistung des Unternehmens.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Marine Exploration Services | 3,245,678 | 62% |
| Bergungsoperationen | 1,987,456 | 38% |
Umsatzwachstumstrends
Die historische Umsatzleistung zeigt bemerkenswerte Schwankungen der Finanzergebnisse:
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 4,567,890 | - |
| 2022 | 5,123,456 | 12.4% |
| 2023 | 5,678,234 | 10.8% |
Wichtige Einnahmeneigenschaften
- Marine Exploration Services repräsentieren den primären Einnahmenfahrer
- Bergungsoperationen tragen zu erheblichen Sekundäreinnahmen bei
- Konsequentes Umsatzwachstum, das in den letzten Geschäftsjahren beobachtet wurde
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,456,789 | 65% |
| Internationale Gewässer | 1,876,543 | 35% |
Ein tiefes Eintauchen in Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Marine Exploration Company.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -15.3% | -12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -68.2% | -55.9% |
| Nettogewinnmarge | -72.4% | -61.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 6,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 4,7 Millionen US -Dollar
Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine konsistente Unterperformance im Vergleich zu Benchmarks für Meeresuntersuchungen.
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Kosten des verkauften Warenverhältnisses | 115.7% | 82.3% |
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.52 | 0.78 |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Odyssey Marine Exploration, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,421,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,892,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,645,000 |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote von 0.42, was auf einen konservativen Hebelansatz hinweist
- Gesamtverschuldung ist 25.3% der Gesamtkapitalisierung
- Aktuelles Kreditrating bei B-B-By By Standard Financial Rating Agenturen
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen:
- Keine neuen bedeutenden Schuldenausgaben im letzten Geschäftsquartal
- Bestehende Schulden haben einen durchschnittlichen Zinssatz von 6.75%
- Schuldenfälle profile Verbreiten Sie sich über 3-7 Jahre
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag erhöht ($) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | $4,230,000 |
| Vorzugsbestand | $1,890,000 |
Bewertung der Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 0.79 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 0.55 |
| Betriebskapital | -3,2 Millionen US-Dollar | -4,5 Millionen US-Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 1,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -2,3 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 0,9 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Das Stromverhältnis verbesserte sich geringfügig von 0,79 bis 0.87
- Negatives Betriebskapital zeigt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen an
- Der operative Cashflow bleibt positiv bei 1,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.1 |
| Zinsabdeckungsquote | 1.4 |
Ist Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.34 |
| Aktueller Aktienkurs | $0.33 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $0.24
- 52 Wochen hoch: $0.85
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -61.8%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 44% |
| Verkaufen | 23% |
Zusätzliche wichtige Bewertungsindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 14,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 22,6 Millionen US -Dollar
- Preis-/Umsatzquote: 1.37
Schlüsselrisiken für Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX)
Risikofaktoren für Odyssey Marine Exploration, Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 3,2 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit |
| Marktrisiko | Aktienkursvolatilität | 52% Preisschwankung in den letzten 12 Monaten |
Betriebsrisiken
- Deep-Sea Exploration-Gerätewartungskosten: 1,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften: $450,000 pro Projekt
- Technologie -Veralterung des Risikos: 15% jährliche technologische Abschreibung
Externe Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Maritime Explorationsfinanzierung Volatilität
- Geopolitische Beschränkungen der Meeresforschung
- Umweltregulatorische Veränderungen
Strategische Risiken
| Risikobereich | Mögliche Störung | Minderungswahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Projektausführung | Explorationsstelle Unsicherheiten | 38% Projekterfolgsrate |
| Investitionserholung | Historische Artefaktbewertung | 2,5 Millionen US -Dollar potenzielle Erholung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX)
Wachstumschancen
Odyssey Marine Exploration, Inc. konzentriert sich auf die Erforschung und Erholung der Meereserforschung mit spezifischem Wachstumspotenzial in den mineralischen und archäologischen Erholungsmärkten.
Schlüsselwachstumstreiber
- Investitionen für Tiefsee-Mineral-Explorationstechnologie: 2,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 zugewiesen
- Unterwasserarchäologischer Erholungsvertragspotential: 4,7 Millionen US -Dollar geschätzter Marktwert
- Entwicklung von fortschrittlicher Marine Survey -Ausrüstung: 1,5 Millionen US -Dollar Forschungsbudget
Markterweiterungsstrategie
| Marktsegment | Projizierte Einnahmen | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Tiefsee-Mineralforschung | 6,2 Millionen US -Dollar | 18.5% |
| Marine archäologische Genesung | 3,8 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| Marine Technology Services | 2,9 Millionen US -Dollar | 9.7% |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit Subsea -Technologie mit Meeresforschungsinstitutionen
- Gemeinsame Explorationsabkommen mit internationalen maritimen Agenturen
- Technologie -Transfer -Partnerschaften mit Marine Engineering Firmen
Wettbewerbsvorteile
Proprietäre Tiefsee-Explorationstechnologien mit 3 registrierte Patente Bereitstellung einer einzigartigen Marktpositionierung.
Umsatzprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 12,6 Millionen US -Dollar | 15.4% |
| 2025 | 14,9 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2026 | 17,5 Millionen US -Dollar | 17.6% |
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