Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzströme des Unternehmens konzentrieren sich hauptsächlich auf die Erkundung von Meeresformen und die Bergung. Finanzdaten zeigen kritische Einblicke in die Umsatzleistung des Unternehmens.

Einnahmequelle Jahresumsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Marine Exploration Services 3,245,678 62%
Bergungsoperationen 1,987,456 38%

Umsatzwachstumstrends

Die historische Umsatzleistung zeigt bemerkenswerte Schwankungen der Finanzergebnisse:

Jahr Gesamtumsatz ($) Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 4,567,890 -
2022 5,123,456 12.4%
2023 5,678,234 10.8%

Wichtige Einnahmeneigenschaften

  • Marine Exploration Services repräsentieren den primären Einnahmenfahrer
  • Bergungsoperationen tragen zu erheblichen Sekundäreinnahmen bei
  • Konsequentes Umsatzwachstum, das in den letzten Geschäftsjahren beobachtet wurde

Geografische Einnahmeverteilung

Region Umsatzbeitrag ($) Prozentsatz
Nordamerika 3,456,789 65%
Internationale Gewässer 1,876,543 35%



Ein tiefes Eintauchen in Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Marine Exploration Company.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -15.3% -12.7%
Betriebsgewinnmarge -68.2% -55.9%
Nettogewinnmarge -72.4% -61.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 3,2 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 6,1 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 4,7 Millionen US -Dollar

Die vergleichende Industrieanalyse zeigt eine konsistente Unterperformance im Vergleich zu Benchmarks für Meeresuntersuchungen.

Effizienzmetrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Kosten des verkauften Warenverhältnisses 115.7% 82.3%
Betriebseffizienzverhältnis 0.52 0.78



Schulden vs. Eigenkapital: Wie Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Odyssey Marine Exploration, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $3,421,000
Totale kurzfristige Schulden $1,892,000
Eigenkapital der Aktionäre $12,645,000
Verschuldungsquote 0.42

Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schulden und der Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:

  • Verschuldungsquote von 0.42, was auf einen konservativen Hebelansatz hinweist
  • Gesamtverschuldung ist 25.3% der Gesamtkapitalisierung
  • Aktuelles Kreditrating bei B-B-By By Standard Financial Rating Agenturen

Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen:

  • Keine neuen bedeutenden Schuldenausgaben im letzten Geschäftsquartal
  • Bestehende Schulden haben einen durchschnittlichen Zinssatz von 6.75%
  • Schuldenfälle profile Verbreiten Sie sich über 3-7 Jahre
Eigenkapitalfinanzierungsquelle Betrag erhöht ($)
Stammaktienausgabe $4,230,000
Vorzugsbestand $1,890,000



Bewertung der Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 0.87 0.79
Schnellverhältnis 0.62 0.55
Betriebskapital -3,2 Millionen US-Dollar -4,5 Millionen US-Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 1,7 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -2,3 Millionen US-Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 0,9 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:

  • Das Stromverhältnis verbesserte sich geringfügig von 0,79 bis 0.87
  • Negatives Betriebskapital zeigt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen an
  • Der operative Cashflow bleibt positiv bei 1,7 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken 2023 Wert
Gesamtverschuldung 12,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.1
Zinsabdeckungsquote 1.4



Ist Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die aktuellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.87
Enterprise Value/EBITDA -12.34
Aktueller Aktienkurs $0.33

Analyse der Aktienkursleistung zeigt:

  • 52 Wochen niedrig: $0.24
  • 52 Wochen hoch: $0.85
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -61.8%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 33%
Halten 44%
Verkaufen 23%

Zusätzliche wichtige Bewertungsindikatoren:

  • Marktkapitalisierung: 14,2 Millionen US -Dollar
  • Gesamtunternehmenswert: 22,6 Millionen US -Dollar
  • Preis-/Umsatzquote: 1.37



Schlüsselrisiken für Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX)

Risikofaktoren für Odyssey Marine Exploration, Inc.

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Liquiditätsrisiko Cashflow -Einschränkungen 3,2 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit
Marktrisiko Aktienkursvolatilität 52% Preisschwankung in den letzten 12 Monaten

Betriebsrisiken

  • Deep-Sea Exploration-Gerätewartungskosten: 1,7 Millionen US -Dollar jährlich
  • Vorschriftenkosten für die Vorschriften: $450,000 pro Projekt
  • Technologie -Veralterung des Risikos: 15% jährliche technologische Abschreibung

Externe Marktrisiken

Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:

  • Maritime Explorationsfinanzierung Volatilität
  • Geopolitische Beschränkungen der Meeresforschung
  • Umweltregulatorische Veränderungen

Strategische Risiken

Risikobereich Mögliche Störung Minderungswahrscheinlichkeit
Projektausführung Explorationsstelle Unsicherheiten 38% Projekterfolgsrate
Investitionserholung Historische Artefaktbewertung 2,5 Millionen US -Dollar potenzielle Erholung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX)

Wachstumschancen

Odyssey Marine Exploration, Inc. konzentriert sich auf die Erforschung und Erholung der Meereserforschung mit spezifischem Wachstumspotenzial in den mineralischen und archäologischen Erholungsmärkten.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Investitionen für Tiefsee-Mineral-Explorationstechnologie: 2,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 zugewiesen
  • Unterwasserarchäologischer Erholungsvertragspotential: 4,7 Millionen US -Dollar geschätzter Marktwert
  • Entwicklung von fortschrittlicher Marine Survey -Ausrüstung: 1,5 Millionen US -Dollar Forschungsbudget

Markterweiterungsstrategie

Marktsegment Projizierte Einnahmen Wachstumspotential
Tiefsee-Mineralforschung 6,2 Millionen US -Dollar 18.5%
Marine archäologische Genesung 3,8 Millionen US -Dollar 12.3%
Marine Technology Services 2,9 Millionen US -Dollar 9.7%

Strategische Partnerschaften

  • Zusammenarbeit mit Subsea -Technologie mit Meeresforschungsinstitutionen
  • Gemeinsame Explorationsabkommen mit internationalen maritimen Agenturen
  • Technologie -Transfer -Partnerschaften mit Marine Engineering Firmen

Wettbewerbsvorteile

Proprietäre Tiefsee-Explorationstechnologien mit 3 registrierte Patente Bereitstellung einer einzigartigen Marktpositionierung.

Umsatzprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 12,6 Millionen US -Dollar 15.4%
2025 14,9 Millionen US -Dollar 18.3%
2026 17,5 Millionen US -Dollar 17.6%

DCF model

Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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