Odissey Marine Exploration, Inc. (Omex) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Odissey Marine Exploration, Inc. (Omex) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita da Odyssey Marine Exploration, Inc. (Omex)

Análise de receita

Os fluxos de receita da empresa estão focados principalmente nas operações de exploração marítima e salvamento. Os dados financeiros revelam informações críticas sobre o desempenho da receita da empresa.

Fonte de receita Receita anual ($) Porcentagem da receita total
Serviços de exploração marítima 3,245,678 62%
Operações de salvamento 1,987,456 38%

Tendências de crescimento de receita

O desempenho da receita histórica demonstra flutuações notáveis ​​nos resultados financeiros:

Ano Receita total ($) Crescimento ano a ano
2021 4,567,890 -
2022 5,123,456 12.4%
2023 5,678,234 10.8%

Principais características da receita

  • Os serviços de exploração marítima representam o principal motorista da receita
  • As operações de salvamento contribuem com renda secundária significativa
  • Crescimento consistente da receita observado nos últimos anos fiscais

Distribuição de receita geográfica

Região Contribuição da receita ($) Percentagem
América do Norte 3,456,789 65%
Águas internacionais 1,876,543 35%



Um mergulho profundo na Odyssey Marine Exploration, Inc. (Omex) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de exploração marítima.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto -15.3% -12.7%
Margem de lucro operacional -68.2% -55.9%
Margem de lucro líquido -72.4% -61.5%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Receita para 2023: US $ 3,2 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 6,1 milhões
  • Perda líquida: US $ 4,7 milhões

A análise comparativa do setor demonstra desempenho inferior consistente em relação aos benchmarks do setor de exploração marítima.

Métrica de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Razão de custo de mercadorias 115.7% 82.3%
Índice de eficiência operacional 0.52 0.78



Dívida vs. Equidade: Como Odyssey Marine Exploration, Inc. (Omex) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o mais recente relatório financeiro, a Odyssey Marine Exploration, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo $3,421,000
Dívida total de curto prazo $1,892,000
Equidade total dos acionistas $12,645,000
Relação dívida / patrimônio 0.42

As principais características financeiras da dívida e estrutura de ações da empresa incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.42, indicando uma abordagem de alavancagem conservadora
  • A dívida total representa 25.3% de capitalização total
  • Classificação de crédito atual mantida em B- por agências de classificação financeira padrão

As atividades recentes de financiamento da dívida revelam:

  • Nenhuma nova emissão de dívida significativa no trimestre fiscal mais recente
  • A dívida existente carrega uma taxa de juros média de 6.75%
  • Maturidade da dívida profile espalhado por 3-7 anos
Fonte de financiamento de ações Valor aumentado ($)
Emissão de ações ordinárias $4,230,000
Ações preferenciais $1,890,000



Avaliando a liquidez da Odyssey Marine Exploration, Inc. (Omex)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 0.87 0.79
Proporção rápida 0.62 0.55
Capital de giro $ -3,2 milhões $ -4,5 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 1,7 milhão
  • Investindo fluxo de caixa: $ -2,3 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 0,9 milhão

Principais observações de liquidez:

  • A proporção atual melhorou marginalmente de 0,79 para 0.87
  • Capital de giro negativo indica possíveis desafios financeiros de curto prazo
  • O fluxo de caixa operacional permanece positivo em US $ 1,7 milhão
Métricas de dívida 2023 valor
Dívida total US $ 12,6 milhões
Relação dívida / patrimônio 2.1
Taxa de cobertura de juros 1.4



A Odyssey Marine Exploration, Inc. (Omex) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas atuais de avaliação para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 0.87
Valor corporativo/ebitda -12.34
Preço atual das ações $0.33

Análise de desempenho do preço das ações revela:

  • Baixa de 52 semanas: $0.24
  • Alta de 52 semanas: $0.85
  • Alteração do preço do ano: -61.8%

Recomendações de analistas quebram:

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 33%
Segurar 44%
Vender 23%

Indicadores adicionais de avaliação -chave:

  • Capitalização de mercado: US $ 14,2 milhões
  • Valor total da empresa: US $ 22,6 milhões
  • Razão de preço/vendas: 1.37



Riscos -chave enfrentados pela Odyssey Marine Exploration, Inc. (Omex)

Fatores de risco para Odyssey Marine Exploration, Inc.

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de liquidez Restrições de fluxo de caixa US $ 3,2 milhões déficit de capital de giro
Risco de mercado Volatilidade do preço das ações 52% Flutuação de preços nos últimos 12 meses

Riscos operacionais

  • Custos de manutenção de equipamentos de exploração profunda: US $ 1,7 milhão anualmente
  • Despesas de conformidade regulatória: $450,000 por projeto
  • Risco de obsolescência tecnológica: 15% Depreciação tecnológica anual

Riscos de mercado externo

Os principais fatores de risco externos incluem:

  • Volatilidade do financiamento de exploração marítima
  • Restrições geopolíticas à pesquisa marinha
  • Mudanças regulatórias ambientais

Riscos estratégicos

Área de risco Potencial interrupção Probabilidade de mitigação
Execução do projeto Incerções do site de exploração 38% Taxa de sucesso do projeto
Recuperação de investimentos Avaliação de artefato histórico US $ 2,5 milhões recuperação potencial



Perspectivas de crescimento futuro para Odyssey Marine Exploration, Inc. (Omex)

Oportunidades de crescimento

O Odyssey Marine Exploration, Inc. concentra-se na exploração e recuperação marítima com potencial de crescimento específico nos mercados de recuperação mineral e arqueológica de profundidade.

Principais fatores de crescimento

  • Investimento em tecnologia de exploração mineral de profundidade do mar: US $ 2,3 milhões alocado em 2023
  • Potencial de contrato de recuperação arqueológica subaquática: US $ 4,7 milhões valor de mercado estimado
  • Desenvolvimento avançado de equipamentos de pesquisa marinha: US $ 1,5 milhão orçamento de pesquisa

Estratégia de expansão do mercado

Segmento de mercado Receita projetada Potencial de crescimento
Exploração mineral de profundidade US $ 6,2 milhões 18.5%
Recuperação arqueológica marinha US $ 3,8 milhões 12.3%
Serviços de tecnologia marinha US $ 2,9 milhões 9.7%

Parcerias estratégicas

  • Colaboração de tecnologia submarina com instituições de pesquisa marítima
  • Acordos de exploração conjunta com agências marítimas internacionais
  • Parcerias de transferência de tecnologia com empresas de engenharia marítima

Vantagens competitivas

Tecnologias de exploração de profundo mar profundo com 3 patentes registradas fornecendo posicionamento exclusivo de mercado.

Projeções de receita

Ano Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 12,6 milhões 15.4%
2025 US $ 14,9 milhões 18.3%
2026 US $ 17,5 milhões 17.6%

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