BRASSE ODYssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

BRASSE ODYssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

US | Industrials | Specialty Business Services | NASDAQ

Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Comprendre Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise se concentrent principalement sur l'exploration marine et les opérations de récupération. Les données financières révèlent des informations critiques sur les performances des revenus de l'entreprise.

Source de revenus Revenus annuels ($) Pourcentage du total des revenus
Services d'exploration maritime 3,245,678 62%
Opérations de sauvetage 1,987,456 38%

Tendances de croissance des revenus

La performance des revenus historiques démontre des fluctuations notables des résultats financiers:

Année Revenu total ($) Croissance d'une année à l'autre
2021 4,567,890 -
2022 5,123,456 12.4%
2023 5,678,234 10.8%

Caractéristiques clés des revenus

  • Les services d'exploration maritime représentent le principal moteur des revenus
  • Les opérations de sauvegarde contribuent un revenu secondaire important
  • Croissance constante des revenus observée au cours des dernières exercices

Distribution des revenus géographiques

Région Contribution des revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 3,456,789 65%
Eaux internationales 1,876,543 35%



Une plongée profonde dans Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la Marine Exploration Company.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -15.3% -12.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -68.2% -55.9%
Marge bénéficiaire nette -72.4% -61.5%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Revenus pour 2023: 3,2 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 6,1 millions de dollars
  • Perte nette: 4,7 millions de dollars

L'analyse comparative de l'industrie démontre des sous-performances cohérentes par rapport aux références du secteur de l'exploration marine.

Métrique d'efficacité Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Ratio du coût des marchandises 115.7% 82.3%
Ratio d'efficacité opérationnelle 0.52 0.78



Dette vs Équité: comment Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Odyssey Marine Exploration, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $3,421,000
Dette totale à court terme $1,892,000
Total des capitaux propres des actionnaires $12,645,000
Ratio dette / fonds propres 0.42

Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions de l'entreprise comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement 0.42, indiquant une approche de levier conservatrice
  • La dette totale représente 25.3% de la capitalisation totale
  • Note de crédit actuelle maintenue à B- par les agences de notation financière standard

Les activités récentes de financement de la dette révèlent:

  • Aucune nouvelle émission de dette significative au cours du dernier trimestre financier
  • La dette existante comporte un taux d'intérêt moyen de 6.75%
  • Maturité de la dette profile répartir sur les termes de 3 à 7 ans
Source de financement en actions Montant augmenté ($)
Émission de stocks ordinaires $4,230,000
Stock privilégié $1,890,000



Évaluation des liquidités d'Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 0.87 0.79
Rapport rapide 0.62 0.55
Fonds de roulement -3,2 million de dollars -4,5 million de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 1,7 million de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: -2,3 million de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 0,9 million de dollars

Observations clés de liquidité:

  • Le rapport actuel s'est marginalement amélioré de 0,79 à 0.87
  • Le fonds de roulement négatif indique des défis financiers à court terme potentiels
  • Les flux de trésorerie d'exploitation restent positifs 1,7 million de dollars
Métriques de la dette Valeur 2023
Dette totale 12,6 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.1
Ratio de couverture d'intérêt 1.4



Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

Les mesures d'évaluation actuelles pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 0.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -12.34
Cours actuel $0.33

L'analyse des performances du cours des actions révèle:

  • 52 semaines de bas: $0.24
  • 52 semaines de haut: $0.85
  • Changement de prix du début de l'année: -61.8%

Répartition des recommandations des analystes:

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 33%
Prise 44%
Vendre 23%

Indicateurs de valorisation clés supplémentaires:

  • Capitalisation boursière: 14,2 millions de dollars
  • Valeur totale de l'entreprise: 22,6 millions de dollars
  • Ratio de prix / de vente: 1.37



Risques clés face à Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX)

Facteurs de risque d'Odyssey Marine Exploration, Inc.

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de liquidité Contraintes de trésorerie 3,2 millions de dollars déficit du fonds de roulement
Risque de marché Volatilité du cours des actions 52% Fluctuation des prix au cours des 12 derniers mois

Risques opérationnels

  • Coûts de maintenance des équipements d'exploration profonde: 1,7 million de dollars annuellement
  • Dépenses de conformité réglementaire: $450,000 par projet
  • Risque d'obsolescence technologique: 15% dépréciation technologique annuelle

Risques du marché externe

Les principaux facteurs de risque externes comprennent:

  • Volatilité du financement de l'exploration maritime
  • Restrictions géopolitiques sur la recherche marine
  • Changements de réglementation environnementale

Risques stratégiques

Zone de risque Perturbation potentielle Probabilité d'atténuation
Exécution du projet Incertitudes du site d'exploration 38% Taux de réussite du projet
Reprise des investissements Évaluation des artefacts historiques 2,5 millions de dollars récupération potentielle



Perspectives de croissance futures d'Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX)

Opportunités de croissance

Odyssey Marine Exploration, Inc. se concentre sur l'exploration marine et la récupération avec un potentiel de croissance spécifique sur les marchés de rétablissement minéraux et archéologiques en haute mer.

Moteurs de croissance clés

  • Investissement technologique d'exploration minérale en haute mer: 2,3 millions de dollars alloué en 2023
  • Potentiel du contrat de récupération archéologique sous-marine: 4,7 millions de dollars valeur marchande estimée
  • Développement de l'équipement de levé maritime avancé: 1,5 million de dollars budget de recherche

Stratégie d'expansion du marché

Segment de marché Revenus projetés Potentiel de croissance
Exploration minérale en haute mer 6,2 millions de dollars 18.5%
Récupération archéologique marine 3,8 millions de dollars 12.3%
Services de technologie maritime 2,9 millions de dollars 9.7%

Partenariats stratégiques

  • Collaboration technologique sous-marine avec les institutions de recherche maritime
  • Accords d'exploration conjoints avec des agences maritimes internationales
  • Partenariats de transfert de technologie avec les entreprises d'ingénierie maritime

Avantages compétitifs

Technologies d'exploration en haute mer propriétaires avec 3 brevets enregistrés offrant un positionnement unique du marché.

Projections de revenus

Année Revenus projetés Taux de croissance
2024 12,6 millions de dollars 15.4%
2025 14,9 millions de dollars 18.3%
2026 17,5 millions de dollars 17.6%

DCF model

Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.