Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Bundle
Verständnis von Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: detaillierte finanzielle Erkenntnisse
Ocean Power Technologies, Inc. berichtete über die folgenden finanziellen Metriken für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 2,17 Millionen US -Dollar | 100% |
| Produktverkauf | 1,42 Millionen US -Dollar | 65.4% |
| Serviceeinnahmen | 0,75 Millionen US -Dollar | 34.6% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.3%
- Der Umsatzrückgang aus dem vorherigen Geschäftsjahr: 0,31 Millionen US -Dollar
- Bruttomarge Prozentsatz: 27.5%
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,39 Millionen US -Dollar | 64% |
| Europa | 0,58 Millionen US -Dollar | 26.7% |
| Asiatisch-pazifik | 0,20 Millionen US -Dollar | 9.3% |
Forschungs- und Entwicklungsausgaben im Zusammenhang mit der Umsatzerzeugung: 3,1 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -37.8% | -42.5% |
| Betriebsspanne | -289.6% | -312.7% |
| Nettogewinnmarge | -294.3% | -318.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vierteljährliche Einnahmen für 2023: 1,42 Millionen US -Dollar
- Jährlicher Nettoverlust: 16,7 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 17,9 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung mit konsistenten negativen Margen für wichtige Rentabilitätsindikatoren.
| Kostenmanagementmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 9,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung präsentiert Ocean Power Technologies, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,24 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,86 Millionen US -Dollar |
| Gesamtkapital der Aktionäre | 14,7 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Finanzstruktur gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Aktueller Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 19.8%
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 80.2%
Jüngste Schuldenmerkmale:
- Kreditrating: Nicht-Investment-Note
- Letzte Schuldenrefinanzierung: Q4 2023
- Zinssätze für die aktuelle Schulden: 8.5% - 10.2%
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Equity Emission | 22,1 Millionen US -Dollar | 65.3% |
| Fremdfinanzierung | 5,1 Millionen US -Dollar | 15.1% |
Bewertung der Liquidität von Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach jüngster Finanzberichterstattung geben die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit auf.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist |
| Schnellverhältnis | 0.72 | Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
| Betriebskapital | -2,1 Millionen US-Dollar | Das negative Betriebskapital zeigt einen finanziellen Druck an |
Cashflow -Analyse
Detaillierte Einblicke in die Cashflow -Erklärung:
- Betriebscashflow: -3,4 Millionen Dollar
- Cashflow investieren: -0,6 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 4,2 Millionen US -Dollar
Liquiditätsrisikofaktoren
- Aufeinanderfolgende Quartale des negativen operativen Cashflows
- Begrenzte Bargeldreserven
- Potenzieller Bedarf an zusätzlicher externer Finanzierung
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 6,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.3 |
Ist Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Ocean Power Technologies, Inc..
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.35 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | -5.87 |
Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:
- 52 Wochen niedrig: $0.33
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Aktienkurs: $0.47
- Preisvolatilität: 7.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)
Risikofaktoren
Ocean Power Technologies, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die Anleger sorgfältig bewerten sollten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 3,7 Millionen US -Dollar vierteljährliche Betriebskosten | Hoch |
| Nettoverlust | 4,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 | Kritisch |
| Betriebskapital | 6,1 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023 | Mäßig |
Betriebsrisiken
- Eingeschränkter kommerzieller Einsatz der Technologie für erneuerbare Energien für die erneuerbare Energie von Marine
- Abhängigkeit von Regierungsverträgen und Forschungsfinanzierungen
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Komplexe Marine Engineering Herausforderungen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Marktmarkt für aufstrebende und volatile erneuerbare Energien
- Wettbewerbslandschaft mit etablierten Energietechnologien
- Unsichere regulatorische Umgebung für Meerergie
- Begrenzte historische Einnahmengenerierung
Technologieentwicklungsrisiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Technologiebereitschaft | Vorkommerzielle Stufe | Hohe technologische Unsicherheit |
| Patentportfolio | 12 aktive Patente | Gemäßigter Schutz des geistigen Eigentums |
| F & E -Investition | 2,1 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben | Kontinuierliche technologische Entwicklung |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Mögliche Änderungen der Anreize für erneuerbare Energien
- Umwelt, die Komplexitäten ermöglichen
- Vorschriften für die Bereitstellung von Meeresinfrastrukturen
- Internationale maritime rechtliche Rahmenbedingungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)
Wachstumschancen
Ocean Power Technologies, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 1,74 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 mit Schwerpunkt auf marinen Technologien für erneuerbare Energien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Markt für erneuerbare Energien voraussichtlich zu erreichen 1,5 Billionen US -Dollar bis 2025
- Marine Renewable Energy erwartet voraussichtlich um 17.3% CAGR bis 2030
- Globaler Offshore -Windmarkt geschätzt bei $ 1,6 Billionen US -Dollar bis 2030
Strategische Markterweiterung
| Marktsegment | Potenzielle Einnahmen | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Verteidigung | 12,5 Millionen US -Dollar | 25% jährliches Wachstum |
| Offshore erneuerbar | 8,3 Millionen US -Dollar | 18% jährliches Wachstum |
| Maritime Überwachung | 5,6 Millionen US -Dollar | 15% jährliches Wachstum |
Technologieinvestition
F & E -Investitionen wurden insgesamt 2,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 konzentrierte sich auf fortschrittliche Technologien für die Erzeugung von Meeresleistungen.
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Powerbuoy -Technologie
- Patentierte Meeresergieumwandlungssysteme
- Demonstrierte Leistung in harten marinen Umgebungen
Partnerschaftspotential
| Potenzieller Partner | Marktsegment | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| Naval -Verteidigungsunternehmen | Seelösungen | 15 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen |
| Offshore -Energiefirmen | Erneuerbare Energie | 10 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen |
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