Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse: detaillierte finanzielle Erkenntnisse

Ocean Power Technologies, Inc. berichtete über die folgenden finanziellen Metriken für das Geschäftsjahr 2023:

Einnahmekategorie Betrag ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Jahresumsatz 2,17 Millionen US -Dollar 100%
Produktverkauf 1,42 Millionen US -Dollar 65.4%
Serviceeinnahmen 0,75 Millionen US -Dollar 34.6%

Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: -12.3%
  • Der Umsatzrückgang aus dem vorherigen Geschäftsjahr: 0,31 Millionen US -Dollar
  • Bruttomarge Prozentsatz: 27.5%

Geografische Einnahmeverteilung:

Region Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 1,39 Millionen US -Dollar 64%
Europa 0,58 Millionen US -Dollar 26.7%
Asiatisch-pazifik 0,20 Millionen US -Dollar 9.3%

Forschungs- und Entwicklungsausgaben im Zusammenhang mit der Umsatzerzeugung: 3,1 Millionen US -Dollar




Ein tiefes Eintauchen in Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -37.8% -42.5%
Betriebsspanne -289.6% -312.7%
Nettogewinnmarge -294.3% -318.9%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Vierteljährliche Einnahmen für 2023: 1,42 Millionen US -Dollar
  • Jährlicher Nettoverlust: 16,7 Millionen US -Dollar
  • Betriebskosten: 17,9 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung mit konsistenten negativen Margen für wichtige Rentabilitätsindikatoren.

Kostenmanagementmetrik 2023 Leistung
Forschungs- und Entwicklungskosten 8,3 Millionen US -Dollar
Allgemeine und Verwaltungskosten 9,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung präsentiert Ocean Power Technologies, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 3,24 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 1,86 Millionen US -Dollar
Gesamtkapital der Aktionäre 14,7 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Finanzstruktur gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
  • Aktueller Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 19.8%
  • Aktienfinanzierungsprozentsatz: 80.2%

Jüngste Schuldenmerkmale:

  • Kreditrating: Nicht-Investment-Note
  • Letzte Schuldenrefinanzierung: Q4 2023
  • Zinssätze für die aktuelle Schulden: 8.5% - 10.2%
Finanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Equity Emission 22,1 Millionen US -Dollar 65.3%
Fremdfinanzierung 5,1 Millionen US -Dollar 15.1%



Bewertung der Liquidität von Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach jüngster Finanzberichterstattung geben die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit auf.

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 0.85 Unter 1,0, was auf potenzielle kurzfristige Liquiditätsprobleme hinweist
Schnellverhältnis 0.72 Schlägt eine begrenzte Fähigkeit vor, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen
Betriebskapital -2,1 Millionen US-Dollar Das negative Betriebskapital zeigt einen finanziellen Druck an

Cashflow -Analyse

Detaillierte Einblicke in die Cashflow -Erklärung:

  • Betriebscashflow: -3,4 Millionen Dollar
  • Cashflow investieren: -0,6 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 4,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikofaktoren

  • Aufeinanderfolgende Quartale des negativen operativen Cashflows
  • Begrenzte Bargeldreserven
  • Potenzieller Bedarf an zusätzlicher externer Finanzierung
Finanzmetrik Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 1,8 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 6,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.3



Ist Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse

Ocean Power Technologies, Inc..

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -2.35
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.62
Enterprise Value/EBITDA -5.87

Zu den Aktienkursleistung gehören: Folgendes:

  • 52 Wochen niedrig: $0.33
  • 52 Wochen hoch: $1.85
  • Aktueller Aktienkurs: $0.47
  • Preisvolatilität: 7.2%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33.3%
Halten 44.4%
Verkaufen 22.3%

Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.




Schlüsselrisiken für Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)

Risikofaktoren

Ocean Power Technologies, Inc. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die Anleger sorgfältig bewerten sollten:

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Finanzielle Auswirkungen Schwere
Kassenverbrennungsrate 3,7 Millionen US -Dollar vierteljährliche Betriebskosten Hoch
Nettoverlust 4,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 Kritisch
Betriebskapital 6,1 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023 Mäßig

Betriebsrisiken

  • Eingeschränkter kommerzieller Einsatz der Technologie für erneuerbare Energien für die erneuerbare Energie von Marine
  • Abhängigkeit von Regierungsverträgen und Forschungsfinanzierungen
  • Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
  • Komplexe Marine Engineering Herausforderungen

Marktrisiken

Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:

  • Marktmarkt für aufstrebende und volatile erneuerbare Energien
  • Wettbewerbslandschaft mit etablierten Energietechnologien
  • Unsichere regulatorische Umgebung für Meerergie
  • Begrenzte historische Einnahmengenerierung

Technologieentwicklungsrisiken

Risikobereich Aktueller Status Mögliche Auswirkungen
Technologiebereitschaft Vorkommerzielle Stufe Hohe technologische Unsicherheit
Patentportfolio 12 aktive Patente Gemäßigter Schutz des geistigen Eigentums
F & E -Investition 2,1 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben Kontinuierliche technologische Entwicklung

Regulierungs- und Compliance -Risiken

  • Mögliche Änderungen der Anreize für erneuerbare Energien
  • Umwelt, die Komplexitäten ermöglichen
  • Vorschriften für die Bereitstellung von Meeresinfrastrukturen
  • Internationale maritime rechtliche Rahmenbedingungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)

Wachstumschancen

Ocean Power Technologies, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 1,74 Millionen US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 mit Schwerpunkt auf marinen Technologien für erneuerbare Energien.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Markt für erneuerbare Energien voraussichtlich zu erreichen 1,5 Billionen US -Dollar bis 2025
  • Marine Renewable Energy erwartet voraussichtlich um 17.3% CAGR bis 2030
  • Globaler Offshore -Windmarkt geschätzt bei $ 1,6 Billionen US -Dollar bis 2030

Strategische Markterweiterung

Marktsegment Potenzielle Einnahmen Wachstumspotential
Verteidigung 12,5 Millionen US -Dollar 25% jährliches Wachstum
Offshore erneuerbar 8,3 Millionen US -Dollar 18% jährliches Wachstum
Maritime Überwachung 5,6 Millionen US -Dollar 15% jährliches Wachstum

Technologieinvestition

F & E -Investitionen wurden insgesamt 2,1 Millionen US -Dollar Im Jahr 2023 konzentrierte sich auf fortschrittliche Technologien für die Erzeugung von Meeresleistungen.

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Powerbuoy -Technologie
  • Patentierte Meeresergieumwandlungssysteme
  • Demonstrierte Leistung in harten marinen Umgebungen

Partnerschaftspotential

Potenzieller Partner Marktsegment Geschätzte Auswirkungen
Naval -Verteidigungsunternehmen Seelösungen 15 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen
Offshore -Energiefirmen Erneuerbare Energie 10 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen

DCF model

Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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