Briser Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)

Analyse des revenus: informations financières détaillées

Ocean Power Technologies, Inc. a rapporté les paramètres financiers suivants pour l'exercice 2023:

Catégorie de revenus Montant ($) Pourcentage du total des revenus
Revenu annuel total 2,17 millions de dollars 100%
Ventes de produits 1,42 million de dollars 65.4%
Revenus de service 0,75 million de dollars 34.6%

Indicateurs clés de performance des revenus:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: -12.3%
  • Fenue baisse de l'exercice précédent: 0,31 million de dollars
  • Pourcentage de marge brute: 27.5%

Distribution des revenus géographiques:

Région Revenus ($) Pourcentage
Amérique du Nord 1,39 million de dollars 64%
Europe 0,58 million de dollars 26.7%
Asie-Pacifique 0,20 million de dollars 9.3%

Dépenses de recherche et développement liées à la génération de revenus: 3,1 millions de dollars




Une plongée profonde dans Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -37.8% -42.5%
Marge opérationnelle -289.6% -312.7%
Marge bénéficiaire nette -294.3% -318.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Revenus trimestriels pour 2023: 1,42 million de dollars
  • Perte nette annuelle: 16,7 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 17,9 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières difficiles avec des marges négatives cohérentes entre les principaux indicateurs de rentabilité.

Métrique de gestion des coûts Performance de 2023
Frais de recherche et de développement 8,3 millions de dollars
Frais généraux et administratifs 9,6 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Ocean Power Technologies, Inc. présente les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 3,24 millions de dollars
Dette totale à court terme 1,86 million de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 14,7 millions de dollars

Les informations clés de la structure financière comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.35
  • Pourcentage de financement actuel de la dette: 19.8%
  • Pourcentage de financement par actions: 80.2%

Caractéristiques de la dette récentes:

  • Note de crédit: note de non-investissement
  • Dernier refinancement de la dette: Q4 2023
  • Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 8.5% - 10.2%
Source de financement Montant ($) Pourcentage
Émission de capitaux propres 22,1 millions de dollars 65.3%
Financement de la dette 5,1 millions de dollars 15.1%



Évaluation des liquidités Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les rapports financiers les plus récents, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur Interprétation
Ratio actuel 0.85 En dessous de 1,0, indiquant des défis potentiels de liquidité à court terme
Rapport rapide 0.72 Suggère une capacité limitée à respecter les obligations immédiates
Fonds de roulement -2,1 million de dollars Le fonds de roulement négatif indique une pression financière

Analyse des flux de trésorerie

Informations détaillées sur l'état des flux de trésorerie:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: - 3,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 0,6 million de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: 4,2 millions de dollars

Facteurs de risque de liquidité

  • Trimestres consécutifs des flux de trésorerie d'exploitation négatifs
  • Réserves de trésorerie limitées
  • Besoin potentiel de financement externe supplémentaire
Métrique financière Montant
Equivalents en espèces et en espèces 1,8 million de dollars
Dette totale 6,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 2.3



Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: Investisseurs complets

Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Les mesures d'évaluation financière actuelles révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -2.35
Ratio de prix / livre (P / B) 0.62
Valeur d'entreprise / EBITDA -5.87

Les points forts du cours des actions comprennent:

  • 52 semaines de bas: $0.33
  • 52 semaines de haut: $1.85
  • Prix ​​actuel de l'action: $0.47
  • Volatilité des prix: 7.2%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 33.3%
Prise 44.4%
Vendre 22.3%

Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.




Risques clés face à Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)

Facteurs de risque

Ocean Power Technologies, Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques que les investisseurs devraient évaluer soigneusement:

Risques financiers

Catégorie de risque Impact financier Gravité
Taux de brûlure en espèces 3,7 millions de dollars dépenses d'exploitation trimestrielles Haut
Perte nette 4,2 millions de dollars pour l'exercice 2023 Critique
Fonds de roulement 6,1 millions de dollars Au 30 septembre 2023 Modéré

Risques opérationnels

  • Déploiement commercial limité de la technologie des énergies renouvelables marines
  • Dépendance à l'égard des contrats du gouvernement et du financement de la recherche
  • Coûts de recherche et développement élevés
  • Défis complexes d'ingénierie maritime

Risques de marché

Les principaux risques liés au marché comprennent:

  • Marché des énergies renouvelables émergentes et volatiles
  • Paysage concurrentiel avec des technologies énergétiques établies
  • Environnement réglementaire incertain pour l'énergie marine
  • Génération de revenus historiques limités

Risques de développement technologique

Zone de risque État actuel Impact potentiel
Préparation technologique Étape pré-commercial Incertitude technologique élevée
Portefeuille de brevets 12 brevets actifs Protection modérée de la propriété intellectuelle
Investissement en R&D 2,1 millions de dollars dépenses annuelles de R&D Développement technologique continu

Risques réglementaires et conformes

  • Changements potentiels dans les incitations aux énergies renouvelables
  • Complexités de permis environnemental
  • Règlement sur le déploiement des infrastructures marines
  • Cadres juridiques maritimes internationaux



Perspectives de croissance futures pour Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)

Opportunités de croissance

Ocean Power Technologies, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,74 million de dollars Pour l'exercice 2023, en mettant l'accent sur les technologies des énergies renouvelables marines.

Moteurs de croissance clés

  • Le marché des énergies renouvelables prévoyait pour atteindre 1,5 billion de dollars d'ici 2025
  • Les énergies renouvelables marines qui devraient croître 17.3% CAGR jusqu'en 2030
  • Marché éolien mondial offshore estimé à 1,6 billion de dollars d'ici 2030

Expansion stratégique du marché

Segment de marché Revenus potentiels Potentiel de croissance
Défense 12,5 millions de dollars 25% croissance annuelle
Offshore renouvelable 8,3 millions de dollars 18% croissance annuelle
Surveillance maritime 5,6 millions de dollars 15% croissance annuelle

Investissement technologique

Les investissements en R&D ont totalisé 2,1 millions de dollars En 2023, en se concentrant sur les technologies avancées de production de puissance marine.

Avantages compétitifs

  • Technologie de Powerbuoy propriétaire
  • Systèmes de conversion d'énergie marine brevetés
  • Performance démontrée dans des environnements marins difficiles

Potentiel de partenariat

Partenaire potentiel Segment de marché Impact estimé
Entrepreneurs de la défense navale Solutions maritimes 15 millions de dollars revenus potentiels
Entreprises énergétiques offshore Énergie renouvelable 10 millions de dollars revenus potentiels

DCF model

Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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