Desglosar Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Fluk de ingresos

Análisis de ingresos: ideas financieras detalladas

Ocean Power Technologies, Inc. informó las siguientes métricas financieras para el año fiscal 2023:

Categoría de ingresos Monto ($) Porcentaje de ingresos totales
Ingresos anuales totales $ 2.17 millones 100%
Venta de productos $ 1.42 millones 65.4%
Ingresos por servicio $ 0.75 millones 34.6%

Indicadores de rendimiento de ingresos clave:

  • Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: -12.3%
  • Disminución de los ingresos del año fiscal anterior: $ 0.31 millones
  • Porcentaje de margen bruto: 27.5%

Distribución de ingresos geográficos:

Región Ingresos ($) Porcentaje
América del norte $ 1.39 millones 64%
Europa $ 0.58 millones 26.7%
Asia-Pacífico $ 0.20 millones 9.3%

Gastos de investigación y desarrollo relacionados con la generación de ingresos: $ 3.1 millones




Una inmersión profunda en Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía a partir de 2024:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto -37.8% -42.5%
Margen operativo -289.6% -312.7%
Margen de beneficio neto -294.3% -318.9%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos trimestrales para 2023: $ 1.42 millones
  • Pérdida neta anual: $ 16.7 millones
  • Gastos operativos: $ 17.9 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento financiero desafiante con márgenes negativos consistentes a través de indicadores de rentabilidad clave.

Métrica de gestión de costos 2023 rendimiento
Gastos de investigación y desarrollo $ 8.3 millones
Gastos generales y administrativos $ 9.6 millones



Deuda versus capital: cómo Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de las últimas informes financieros, Ocean Power Technologies, Inc. presenta las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 3.24 millones
Deuda total a corto plazo $ 1.86 millones
Equidad total de los accionistas $ 14.7 millones

Las ideas clave de la estructura financiera incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.35
  • Porcentaje actual de financiamiento de la deuda: 19.8%
  • Porcentaje de financiamiento de capital: 80.2%

Características de la deuda recientes:

  • Calificación crediticia: Grado sin inversión
  • Última refinanciación de la deuda: cuarto trimestre 2023
  • Tasas de interés sobre la deuda actual: 8.5% - 10.2%
Fuente de financiamiento Monto ($) Porcentaje
Emisión de capital $ 22.1 millones 65.3%
Financiación de la deuda $ 5.1 millones 15.1%



Evaluar la liquidez de Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir de la información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 0.85 Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos de liquidez a corto plazo
Relación rápida 0.72 Sugiere una capacidad limitada para cumplir con las obligaciones inmediatas
Capital de explotación $ -2.1 millones El capital de trabajo negativo indica presión financiera

Análisis de flujo de caja

Declaración detallada del estado de flujo de efectivo:

  • Flujo de efectivo operativo: -$ 3.4 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 0.6 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: $ 4.2 millones

Factores de riesgo de liquidez

  • Trimestres consecutivos del flujo de efectivo operativo negativo
  • Reservas de efectivo limitadas
  • Posible necesidad de financiamiento externo adicional
Métrica financiera Cantidad
Equivalentes de efectivo y efectivo $ 1.8 millones
Deuda total $ 6.5 millones
Relación deuda / capital 2.3



¿Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: información integral de los inversores

Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) Las métricas actuales de valoración financiera revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -2.35
Relación de precio a libro (P/B) 0.62
Valor empresarial/EBITDA -5.87

El rendimiento del precio de las acciones destacados incluyen:

  • Bajo de 52 semanas: $0.33
  • 52 semanas de altura: $1.85
  • Precio actual de las acciones: $0.47
  • Volatilidad de los precios: 7.2%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 33.3%
Sostener 44.4%
Vender 22.3%

Los indicadores financieros clave sugieren una posible subvaluación basada en las métricas actuales del mercado.




Riesgos clave que enfrentan Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)

Factores de riesgo

Ocean Power Technologies, Inc. enfrenta varios factores de riesgo críticos que los inversores deben evaluar cuidadosamente:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto financiero Gravedad
Tarifa de quemadura de efectivo $ 3.7 millones gastos operativos trimestrales Alto
Pérdida neta $ 4.2 millones para el año fiscal 2023 Crítico
Capital de explotación $ 6.1 millones A partir del 30 de septiembre de 2023 Moderado

Riesgos operativos

  • Despliegue comercial limitado de tecnología de energía renovable marina
  • Dependencia de los contratos gubernamentales y la financiación de la investigación
  • Altos costos de investigación y desarrollo
  • Desafíos complejos de ingeniería marina

Riesgos de mercado

Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:

  • Mercado de energía renovable emergente y volátil
  • Panorama competitivo con tecnologías energéticas establecidas
  • Entorno regulatorio incierto para la energía marina
  • Generación de ingresos históricos limitados

Riesgos de desarrollo tecnológico

Área de riesgo Estado actual Impacto potencial
Preparación tecnológica Etapa previa al comercio Alta incertidumbre tecnológica
Cartera de patentes 12 patentes activas Protección moderada de propiedad intelectual
Inversión de I + D $ 2.1 millones Gastos anuales de I + D Desarrollo tecnológico continuo

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

  • Cambios potenciales en los incentivos de energía renovable
  • Complejidades de permisos ambientales
  • Regulaciones de implementación de infraestructura marina
  • Marcos legales marítimos internacionales



Perspectivas de crecimiento futuro para Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT)

Oportunidades de crecimiento

Ocean Power Technologies, Inc. reportó ingresos totales de $ 1.74 millones Para el año fiscal 2023, con un enfoque en las tecnologías de energía renovable marina.

Conductores de crecimiento clave

  • Mercado de energía renovable proyectado para llegar $ 1.5 billones para 2025
  • Se espera que la energía renovable marina crezca a 17.3% CAGR hasta 2030
  • Mercado eólico en alta mar global estimado en $ 1.6 billones para 2030

Expansión del mercado estratégico

Segmento de mercado Ingresos potenciales Potencial de crecimiento
Defensa $ 12.5 millones 25% crecimiento anual
Renovable en alta mar $ 8.3 millones 18% crecimiento anual
Monitoreo marítimo $ 5.6 millones 15% crecimiento anual

Inversión tecnológica

I + D Inversiones totalizadas $ 2.1 millones en 2023, centrándose en tecnologías avanzadas de generación de energía marina.

Ventajas competitivas

  • Tecnología PowerBuoy patentada
  • Sistemas patentados de conversión de energía marina
  • Rendimiento demostrado en entornos marinos duros

Potencial de asociación

Socio potencial Segmento de mercado Impacto estimado
Contratistas de defensa naval Soluciones marítimas $ 15 millones ingresos potenciales
Empresas de energía en alta mar Energía renovable $ 10 millones ingresos potenciales

DCF model

Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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