Abschlüsse Orla Mining Ltd. (ORLA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Abschlüsse Orla Mining Ltd. (ORLA) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Orla Mining Ltd. (ORLA) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung des Bergbauunternehmens zeigt detaillierte Einnahmen für Anleger.

Jahr Gesamtumsatz Goldproduktion Silberproduktion
2022 264,7 Millionen US -Dollar 185.000 Unzen 350.000 Unzen
2023 312,5 Millionen US -Dollar 212.000 Unzen 385.000 Unzen

Einnahmequellen sind in den folgenden Regionen in erster Linie konzentriert:

  • Mexiko: 68% des Gesamtumsatzes
  • Kanada: 22% des Gesamtumsatzes
  • Andere internationale Märkte: 10% des Gesamtumsatzes

Wachstumswachstumskennzahlen für das Umsatz zeigen eine konsistente Leistung:

  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 18.1%
  • Preiswachstum des kostbaren Metalle: 15.7%
  • Betriebscashflow: 187,3 Millionen US -Dollar
Umsatzsegment 2023 Beitrag 2022 Beitrag
Goldverkäufe 76.4% 74.2%
Silberverkauf 23.6% 25.8%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Orla Mining Ltd. (Orla)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Bergbauunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 58.3% 52.7%
Betriebsgewinnmarge 37.6% 33.2%
Nettogewinnmarge 25.4% 21.9%

Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.

  • Einnahmen generiert: 456,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebseinkommen: 171,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 115,9 Millionen US -Dollar

Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Kosten der verkauften Waren $ 190,4 Millionen
Betriebskosten 85,2 Millionen US -Dollar

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine überlegene Leistung gegen Sektorbenchmarks.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Orla Mining Ltd. (Orla) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 325,6 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 42,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 687,9 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.53

Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:

  • Gesamtverschuldung ausstehend: 367,9 Millionen US -Dollar
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
  • Schuldenfälle profile Bereich von 2025 bis 2030

Kreditrating -Details von großen Agenturen:

  • Standard & Poor's Rating: BB-
  • Die Bewertung von Moody: Ba3
Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 34.8%
Eigenkapitalfinanzierung 65.2%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden betreffen a 200 Millionen Dollar Die Kreditfazilität im September 2023 mit günstigen Bedingungen gesichert.




Bewertung der Liquidität von Orla Mining Ltd. (Orla)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.35 2.12
Schnellverhältnis 1.87 1.65

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 187,4 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -95,6 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -42,3 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditlinien: 150 Millionen Dollar

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Interessenversicherungsquote: 6.7x
  • Aktuelle Schuldenverpflichtungen: 89,3 Millionen US -Dollar



Ist Orla Mining Ltd. (Orla) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die Analyse der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.5
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.8
Enterprise Value/EBITDA 8.3
Aktueller Aktienkurs $9.75

Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung:

  • 52 Wochen niedrig: $7.22
  • 52 Wochen hoch: $11.45
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: +14.3%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 7 58.3%
Halten 4 33.3%
Verkaufen 1 8.4%

Dividendenmetriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
  • Dividendenausschüttungsquote: 22.5%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.12



Schlüsselrisiken für Orla Mining Ltd. (Orla)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Rohstoffpreis Volatilität Einnahmenschwankungen 65%
Geopolitische Unsicherheit Produktionsstörung 42%
Vorschriftenregulierung Potenzielle Strafen 35%

Wichtige finanzielle Risiken

  • Wechselkursvolatilität: Potential 15% Auswirkungen auf den internationalen Betrieb
  • Zinsschwankungen: Potenzial 7% Erhöhung der Kreditkosten
  • Störungen der Lieferkette: Potenzial 22% Betriebskosten Eskalation

Bewertung des Betriebsrisikos

Kritische Betriebsrisiken umfassen:

  • Ausfallausfallwahrscheinlichkeit: 12%
  • Produktionskapazitätsbeschränkungen: 18%
  • Herausforderungen für die Umweltkonformität: 25%

Metriken des Anlagerisikos

Risikoindikator Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Beta -Koeffizient 1.42 1.35
Verschuldungsquote 0.65 0.72
Liquiditätsverhältnis 2.1 1.95



Zukünftige Wachstumsaussichten für Orla Mining Ltd. (Orla)

Wachstumschancen

Orla Mining Ltd. zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Fokussierte Expansion des Camino Rojo Gold und Silberprojekts in Mexiko
  • Projizierte jährliche Goldproduktion von 120.000 bis 140.000 Unzen
  • Geschätzte anfängliche Mine -Lebensdauer von 13 Jahre

Finanzwachstumsprojektionen

Metrisch 2024 Projektion 2025 Schätzung
Goldproduktion 120.000 Unzen 135.000 Unzen
Einnahmen 180 Millionen Dollar 210 Millionen Dollar
AISC (All-In-Nachhaltekosten) 850 bis 900 US-Dollar pro Unze 800 bis 850 US-Dollar pro Unze

Strategische Wettbewerbsvorteile

  • Kostengünstige Produktion bei Camino Rojo Project
  • Bewährtes Managementteam mit umfassender Bergbauerfahrung
  • Starke Bilanz mit 120 Millionen Dollar in Bargeldreserven
  • Potenzial für die Ressourcenerweiterung in bestehenden Projektbereichen

Markterweiterungsstrategie

Hauptfokus auf mexikanische Gold- und Silberabbaumöglichkeiten mit potenzieller Erkundung in zusätzlichen nordamerikanischen Regionen.

DCF model

Orla Mining Ltd. (ORLA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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