Orla Mining Ltd. (ORLA) Bundle
Verständnis von Orla Mining Ltd. (ORLA) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Bergbauunternehmens zeigt detaillierte Einnahmen für Anleger.
Jahr | Gesamtumsatz | Goldproduktion | Silberproduktion |
---|---|---|---|
2022 | 264,7 Millionen US -Dollar | 185.000 Unzen | 350.000 Unzen |
2023 | 312,5 Millionen US -Dollar | 212.000 Unzen | 385.000 Unzen |
Einnahmequellen sind in den folgenden Regionen in erster Linie konzentriert:
- Mexiko: 68% des Gesamtumsatzes
- Kanada: 22% des Gesamtumsatzes
- Andere internationale Märkte: 10% des Gesamtumsatzes
Wachstumswachstumskennzahlen für das Umsatz zeigen eine konsistente Leistung:
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 18.1%
- Preiswachstum des kostbaren Metalle: 15.7%
- Betriebscashflow: 187,3 Millionen US -Dollar
Umsatzsegment | 2023 Beitrag | 2022 Beitrag |
---|---|---|
Goldverkäufe | 76.4% | 74.2% |
Silberverkauf | 23.6% | 25.8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Orla Mining Ltd. (Orla)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Bergbauunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 58.3% | 52.7% |
Betriebsgewinnmarge | 37.6% | 33.2% |
Nettogewinnmarge | 25.4% | 21.9% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.
- Einnahmen generiert: 456,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 171,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 115,9 Millionen US -Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Kosten der verkauften Waren | $ 190,4 Millionen |
Betriebskosten | 85,2 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine überlegene Leistung gegen Sektorbenchmarks.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Orla Mining Ltd. (Orla) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 325,6 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 687,9 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.53 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Gesamtverschuldung ausstehend: 367,9 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Schuldenfälle profile Bereich von 2025 bis 2030
Kreditrating -Details von großen Agenturen:
- Standard & Poor's Rating: BB-
- Die Bewertung von Moody: Ba3
Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 34.8% |
Eigenkapitalfinanzierung | 65.2% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden betreffen a 200 Millionen Dollar Die Kreditfazilität im September 2023 mit günstigen Bedingungen gesichert.
Bewertung der Liquidität von Orla Mining Ltd. (Orla)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 2.35 | 2.12 |
Schnellverhältnis | 1.87 | 1.65 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 187,4 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -95,6 Millionen US -Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -42,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 150 Millionen Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 6.7x
- Aktuelle Schuldenverpflichtungen: 89,3 Millionen US -Dollar
Ist Orla Mining Ltd. (Orla) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.5 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.8 |
Enterprise Value/EBITDA | 8.3 |
Aktueller Aktienkurs | $9.75 |
Die Aktienkursleistung bietet einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung:
- 52 Wochen niedrig: $7.22
- 52 Wochen hoch: $11.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +14.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 7 | 58.3% |
Halten | 4 | 33.3% |
Verkaufen | 1 | 8.4% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.12
Schlüsselrisiken für Orla Mining Ltd. (Orla)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Betriebsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|
Rohstoffpreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | 65% |
Geopolitische Unsicherheit | Produktionsstörung | 42% |
Vorschriftenregulierung | Potenzielle Strafen | 35% |
Wichtige finanzielle Risiken
- Wechselkursvolatilität: Potential 15% Auswirkungen auf den internationalen Betrieb
- Zinsschwankungen: Potenzial 7% Erhöhung der Kreditkosten
- Störungen der Lieferkette: Potenzial 22% Betriebskosten Eskalation
Bewertung des Betriebsrisikos
Kritische Betriebsrisiken umfassen:
- Ausfallausfallwahrscheinlichkeit: 12%
- Produktionskapazitätsbeschränkungen: 18%
- Herausforderungen für die Umweltkonformität: 25%
Metriken des Anlagerisikos
Risikoindikator | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Beta -Koeffizient | 1.42 | 1.35 |
Verschuldungsquote | 0.65 | 0.72 |
Liquiditätsverhältnis | 2.1 | 1.95 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Orla Mining Ltd. (Orla)
Wachstumschancen
Orla Mining Ltd. zeigt ein vielversprechendes Wachstumspotenzial durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Fokussierte Expansion des Camino Rojo Gold und Silberprojekts in Mexiko
- Projizierte jährliche Goldproduktion von 120.000 bis 140.000 Unzen
- Geschätzte anfängliche Mine -Lebensdauer von 13 Jahre
Finanzwachstumsprojektionen
Metrisch | 2024 Projektion | 2025 Schätzung |
---|---|---|
Goldproduktion | 120.000 Unzen | 135.000 Unzen |
Einnahmen | 180 Millionen Dollar | 210 Millionen Dollar |
AISC (All-In-Nachhaltekosten) | 850 bis 900 US-Dollar pro Unze | 800 bis 850 US-Dollar pro Unze |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Kostengünstige Produktion bei Camino Rojo Project
- Bewährtes Managementteam mit umfassender Bergbauerfahrung
- Starke Bilanz mit 120 Millionen Dollar in Bargeldreserven
- Potenzial für die Ressourcenerweiterung in bestehenden Projektbereichen
Markterweiterungsstrategie
Hauptfokus auf mexikanische Gold- und Silberabbaumöglichkeiten mit potenzieller Erkundung in zusätzlichen nordamerikanischen Regionen.
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