Briser Orla Mining Ltd. (ORLA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Orla Mining Ltd. (ORLA) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Orla Mining Ltd. (ORLA) Stronces de revenus

Analyse des revenus

La performance financière de la société minière révèle des informations détaillées sur les revenus pour les investisseurs.

Année Revenus totaux Production d'or Production d'argent
2022 264,7 millions de dollars 185 000 onces 350 000 onces
2023 312,5 millions de dollars 212 000 onces 385 000 onces

Les sources de revenus sont principalement concentrées dans les régions suivantes:

  • Mexique: 68% de revenus totaux
  • Canada: 22% de revenus totaux
  • Autres marchés internationaux: 10% de revenus totaux

Les mesures clés de la croissance des revenus démontrent des performances cohérentes:

  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.1%
  • Croissance des ventes des métaux précieux: 15.7%
  • Flux de trésorerie d'exploitation: 187,3 millions de dollars
Segment des revenus Contribution de 2023 2022 Contribution
Ventes d'or 76.4% 74.2%
Ventes d'argent 23.6% 25.8%



Une plongée profonde dans Orla Mining Ltd. (ORLA)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la société minière révèlent des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 58.3% 52.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 37.6% 33.2%
Marge bénéficiaire nette 25.4% 21.9%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.

  • Revenus générés: 456,7 millions de dollars en 2023
  • Résultat d'exploitation: 171,3 millions de dollars
  • Revenu net: 115,9 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent la gestion des coûts stratégiques:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Coût des marchandises vendues 190,4 millions de dollars
Dépenses opérationnelles 85,2 millions de dollars

L'analyse comparative de l'industrie indique des performances supérieures par rapport aux références sectorielles.




Dette vs Équité: comment Orla Mining Ltd. (ORLA) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 325,6 millions de dollars
Dette à court terme 42,3 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 687,9 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.53

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Dette totale en circulation: 367,9 millions de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
  • Maturité de la dette profile varie de 2025 à 2030

Détails de notation de crédit des principales agences:

  • Note standard et pauvre: Bb-
  • Moody's Note: Ba3
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 34.8%
Financement par actions 65.2%

Une activité de refinancement de la dette récente impliquait un 200 millions de dollars facilité de crédit obtenue en septembre 2023 avec des conditions favorables.




Évaluation de la liquidité d'Orla Mining Ltd. (ORLA)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.35 2.12
Rapport rapide 1.87 1.65

Analyse du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 187,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 95,6 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 42,3 millions de dollars

Forces de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 215,7 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
  • Lignes de crédit disponibles: 150 millions de dollars

Considérations de liquidité potentielles

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 6.7x
  • Obligations actuelles de la dette: 89,3 millions de dollars



Orla Mining Ltd. (Orla) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation

L'analyse de l'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations clés pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5
Ratio de prix / livre (P / B) 1.8
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.3
Cours actuel $9.75

Les performances du cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation:

  • 52 semaines de bas: $7.22
  • 52 semaines de haut: $11.45
  • Changement de prix du début de l'année: +14.3%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 58.3%
Prise 4 33.3%
Vendre 1 8.4%

Métriques de dividendes:

  • Rendement de dividende à courant: 1.2%
  • Ratio de distribution de dividendes: 22.5%
  • Dividende annuel par action: $0.12



Risques clés face à Orla Mining Ltd. (ORLA)

Facteurs de risque impactant la santé financière

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité des prix des matières premières Fluctuation des revenus 65%
Incertitude géopolitique Perturbation de la production 42%
Conformité réglementaire Pénalités potentielles 35%

Risques financiers clés

  • Volatilité des taux de change: potentiel 15% Impact sur les opérations internationales
  • Fluctuations des taux d'intérêt: potentiel 7% augmentation des coûts d'emprunt
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: potentiel 22% Escalade des coûts opérationnels

Évaluation des risques opérationnels

Les risques opérationnels critiques comprennent:

  • Probabilité de défaillance de l'équipement: 12%
  • Contraintes de capacité de production: 18%
  • Défis de conformité environnementale: 25%

Mesures de risque d'investissement

Indicateur de risque Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Coefficient bêta 1.42 1.35
Ratio dette / fonds propres 0.65 0.72
Rapport de liquidité 2.1 1.95



Perspectives de croissance futures pour Orla Mining Ltd. (ORLA)

Opportunités de croissance

Orla Mining Ltd. démontre un potentiel de croissance prometteur grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.

Moteurs de croissance clés

  • Expansion concentrée du projet Gold et Silver Camino Rojo au Mexique
  • Production annuelle en or projetée de 120 000 à 140 000 onces
  • Selon la vie initiale de la mine de 13 ans

Projections de croissance financière

Métrique 2024 projection 2025 estimation
Production d'or 120 000 onces 135 000 onces
Revenu 180 millions de dollars 210 millions de dollars
AISC (coût de maintien tout-in) 850 $ - 900 $ par once 800 $ - 850 $ l'once

Avantages compétitifs stratégiques

  • Production à faible coût au Camino Rojo Project
  • Équipe de gestion éprouvée avec une vaste expérience minière
  • Bilan solide avec 120 millions de dollars Dans les réserves en espèces
  • Potentiel d'expansion des ressources dans les zones de projet existantes

Stratégie d'expansion du marché

Focus primaire sur les opportunités d'or et d'exploitation d'argent mexicaines, avec une exploration potentielle dans des régions nord-américaines supplémentaires.

DCF model

Orla Mining Ltd. (ORLA) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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