Orla Mining Ltd. (ORLA) Bundle
Entendering Orla Mining Ltd. (ORLA) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa de mineração revela insights detalhados de receita para os investidores.
| Ano | Receita total | Produção de ouro | Produção de prata |
|---|---|---|---|
| 2022 | US $ 264,7 milhões | 185.000 onças | 350.000 onças |
| 2023 | US $ 312,5 milhões | 212.000 onças | 385.000 onças |
Os fluxos de receita estão concentrados principalmente nas seguintes regiões:
- México: 68% de receita total
- Canadá: 22% de receita total
- Outros mercados internacionais: 10% de receita total
As principais métricas de crescimento da receita demonstram desempenho consistente:
- Crescimento da receita ano a ano: 18.1%
- Crescimento de vendas de metais preciosos: 15.7%
- Fluxo de caixa operacional: US $ 187,3 milhões
| Segmento de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Vendas de ouro | 76.4% | 74.2% |
| Vendas de prata | 23.6% | 25.8% |
Um mergulho profundo na Orla Mining Ltd. (ORLA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de mineração revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 52.7% |
| Margem de lucro operacional | 37.6% | 33.2% |
| Margem de lucro líquido | 25.4% | 21.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- Receita gerada: US $ 456,7 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 171,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 115,9 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 190,4 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 85,2 milhões |
A análise comparativa da indústria indica desempenho superior contra os benchmarks setoriais.
Dívida vs. patrimônio: como a Orla Mining Ltd. (ORLA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 325,6 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 687,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.53 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Dívida total em circulação: US $ 367,9 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade da dívida profile varia de 2025-2030
Detalhes da classificação de crédito das principais agências:
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 34.8% |
| Financiamento de ações | 65.2% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida envolveu um US $ 200 milhões Linha de crédito garantida em setembro de 2023 com termos favoráveis.
Avaliação da Orla Mining Ltd. (ORLA) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.35 | 2.12 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.65 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 124,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 187,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 95,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 150 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 6.7x
- Obrigações de dívida atual: US $ 89,3 milhões
O Orla Mining Ltd. (ORLA) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise da avaliação financeira da Companhia revela as principais idéias para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3 |
| Preço atual das ações | $9.75 |
O desempenho do preço das ações fornece contexto adicional para avaliação:
- Baixa de 52 semanas: $7.22
- Alta de 52 semanas: $11.45
- Alteração do preço do ano: +14.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 58.3% |
| Segurar | 4 | 33.3% |
| Vender | 1 | 8.4% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22.5%
- Dividendo anual por ação: $0.12
Riscos -chave enfrentados pela Orla Mining Ltd. (ORLA)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Flutuação de receita | 65% |
| Incerteza geopolítica | Interrupção da produção | 42% |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | 35% |
Principais riscos financeiros
- Volatilidade da taxa de câmbio: potencial 15% Impacto nas operações internacionais
- Flutuações de taxa de juros: potencial 7% aumento dos custos de empréstimos
- Interrupções da cadeia de suprimentos: potencial 22% Escalada de custos operacionais
Avaliação de risco operacional
Os riscos operacionais críticos incluem:
- Probabilidade de falha do equipamento: 12%
- Restrições de capacidade de produção: 18%
- Desafios de conformidade ambiental: 25%
Métricas de risco de investimento
| Indicador de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Coeficiente beta | 1.42 | 1.35 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | 0.72 |
| Índice de liquidez | 2.1 | 1.95 |
Perspectivas de crescimento futuro para a Orla Mining Ltd. (ORLA)
Oportunidades de crescimento
A Orla Mining Ltd. demonstra potencial de crescimento promissor por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado.
Principais fatores de crescimento
- Expansão focada do Camino Rojo Gold and Silver Project no México
- Produção anual de ouro projetada de 120.000 a 140.000 onças
- Vida inicial estimada da mina de 13 anos
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 Estimativa |
|---|---|---|
| Produção de ouro | 120.000 onças | 135.000 onças |
| Receita | US $ 180 milhões | US $ 210 milhões |
| AISC (custo de sustentação total) | US $ 850 a US $ 900 por onça | US $ 800 a US $ 850 por onça |
Vantagens competitivas estratégicas
- Produção de baixo custo no projeto Camino Rojo
- Equipe de gerenciamento comprovada com extensa experiência de mineração
- Balanço forte com US $ 120 milhões em reservas de caixa
- Potencial para expansão de recursos nas áreas de projeto existentes
Estratégia de expansão do mercado
Foco primário nas oportunidades de mineração de ouro e prata mexicanas, com exploração potencial em regiões norte -americanas adicionais.
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