Ontrak, Inc. (OTRK) Bundle
Verständnis von Ontrak, Inc. (OTRK) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Verhaltensgesundheitsdienste | 229,500,000 | 192,700,000 | -16.0% |
| Pflegemanagementlösungen | 87,300,000 | 63,500,000 | -27.3% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 316,800,000 | 256,200,000 | -19.1% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Gesamtumsatz für 2023: $256,200,000
- Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: 19.1%
- Primäreinnahmensegment: Verhaltensgesundheitsdienste
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 98.7% |
| Internationale Märkte | 1.3% |
Umsatzsegmentleistung
- Einnahmen aus Verhaltensgesundheitsdiensten: $192,700,000
- Care Management Solutions Revenue: $63,500,000
- Prozentsatz des Umsatzes aus den Kerndiensten: 95.4%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Ontrak, Inc. (OTRK)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Analyse der finanziellen Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.2% | 33.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -22.3% |
| Nettogewinnmarge | -18.9% | -26.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 36.2% Zu 33.7%
- Die Betriebskosten wirken sich weiterhin auf die allgemeine Rentabilität aus
- Nettoverluste weiteten sich um -18.9% Zu -26.5%
Umsatzleistungskennzahlen zeigen herausfordernde finanzielle Bedingungen:
| Einnahmenmetrik | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 234,5 Millionen US -Dollar | 198,7 Millionen US -Dollar |
| Umsatzkosten | 149,3 Millionen US -Dollar | 131,6 Millionen US -Dollar |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen:
- Einnahmen pro Mitarbeiter nahmen auf $385,000
- Betriebskosten repräsentieren 49.9% des Gesamtumsatzes
- Der Bruttogewinn sank um 12.3% Jahr-über-Jahr
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ontrak, Inc. (OTRK) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Ontrak, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,3 Millionen US -Dollar | N / A |
| Kurzfristige Schulden | 3,7 Millionen US -Dollar | N / A |
| Verschuldungsquote | N / A | 1.65 |
Zu den wichtigsten Details der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 20 Millionen Dollar totales Engagement
- Variabler Zinssatz zwischen zwischen 7.5% - 9.2%
- Reifedatum festgelegt für Dezember 2025
Eigenkapitalstruktur hebt hervor:
- Insgesamt ausstehende Aktien: 11,4 Millionen
- Autorisierte Aktien: 50 Millionen
- Institutioneller Eigentum: 42.6%
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 18 Millionen Dollar | 35.7% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 32,4 Millionen US -Dollar | 64.3% |
Bewertung der Liquidität von Ontrak, Inc. (OTRK)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für die kurzfristige finanzielle Stabilität des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.65 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.43 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Druckpunkte:
- Betriebskapital: -12,4 Millionen US -Dollar
- Netto -Arbeitskapitalquote: -0.35
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -22%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -8,3 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 3,9 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Tage Bargeld zur Hand: 47 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 15,2 Millionen US -Dollar
Ist Ontrak, Inc. (OTRK) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und den potenziellen Investitionswert des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.02 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $3.45
- 52 Wochen niedrig: $0.85
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -68.5%
Analystenempfehlungen weisen auf eine vorsichtige Haltung hin:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 20% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 40% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Wichtige Risiken gegenüber Ontrak, Inc. (OTRK)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Betriebskosten | 17.3% potenzielle Kostenüberschreitung | Medium |
| Marktwettbewerb | 22% Marktanteilsbedrohung | Kritisch |
Wichtige operative Risiken
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Potenzielle Vertragsabsteigungen
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
Finanzielle Risikokennzahlen
Die aktuellen Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 0.85
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährlich
Externe Marktrisiken
| Risikofaktor | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|
| Änderungen der Gesundheitspolitik | 7,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Versicherungsverschiebungen | 13.5% Potenzielle Margenreduzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ontrak, Inc. (OTRK)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird in mehreren strategischen Dimensionen verankert, die durch konkrete Finanzindikatoren und Marktpositionierung unterstützt werden.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Verhaltensgesundheitsdienste | 54,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 | 17.5% jährliches Wachstumspotenzial |
| Digitales Versorgungsmanagement | 39,7 Milliarden US -Dollar bis 2025 | 22.3% Markterweiterungsrate |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweiterung der Telemedizin -Plattform mit 12,4 Millionen US -Dollar Investition
- Integration für erweiterte Datenanalysen geschätzt bei 8,7 Millionen US -Dollar
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit Targeting 3-4 neue Gesundheitsnetzwerke
Umsatzwachstumsprojektionen
Die erwartete finanzielle Flugbahn zeigt ein robustes Wachstumspotenzial:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 187,6 Millionen US -Dollar | 15.2% |
| 2025 | 221,3 Millionen US -Dollar | 18.5% |
Wettbewerbspositionierungsmetriken
- Marktanteil erwartet um um 4.7%
- Technologieinvestition von 5,9 Millionen US -Dollar In AI-gesteuerten Lösungen
- Kundenakquisitionskostenreduzierung Ziel: 22%
Ontrak, Inc. (OTRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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