Quebrando a saúde financeira Ontrak, Inc. (OTRK): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira Ontrak, Inc. (OTRK): Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita Ontrak, Inc. (OTRK)

Análise de receita

A análise de receita para esta empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2022 Receita ($) 2023 Receita ($) Variação percentual
Serviços de Saúde Comportamental 229,500,000 192,700,000 -16.0%
Soluções de gerenciamento de cuidados 87,300,000 63,500,000 -27.3%
Receita total da empresa 316,800,000 256,200,000 -19.1%

Principais métricas de receita

  • Receita anual total para 2023: $256,200,000
  • Declínio da receita ano a ano: 19.1%
  • Segmento de receita primária: serviços de saúde comportamental

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Contribuição da receita
Estados Unidos 98.7%
Mercados internacionais 1.3%

Desempenho do segmento de receita

  • Receita de Serviços de Saúde Comportamental: $192,700,000
  • Receita de soluções de gerenciamento de cuidados: $63,500,000
  • Porcentagem de receita dos principais serviços: 95.4%



Um mergulho profundo na Ontrak, Inc. (OTRK) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

A análise do desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 36.2% 33.7%
Margem de lucro operacional -15.6% -22.3%
Margem de lucro líquido -18.9% -26.5%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu de 36.2% para 33.7%
  • As despesas operacionais continuam afetando a lucratividade geral
  • Perdas líquidas aumentadas de -18.9% para -26.5%

As métricas de desempenho de receita demonstram condições financeiras desafiadoras:

Métrica de receita 2022 quantidade 2023 quantidade
Receita total US $ 234,5 milhões US $ 198,7 milhões
Custo da receita US $ 149,3 milhões US $ 131,6 milhões

Os indicadores de eficiência operacional revelam:

  • A receita por funcionário diminuiu para $385,000
  • As despesas operacionais representam 49.9% de receita total
  • O lucro bruto diminuiu por 12.3% ano a ano



Dívida vs. Equidade: Como Ontrak, Inc. (OTRK) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Ontrak, Inc. exibe as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 14,3 milhões N / D
Dívida de curto prazo US $ 3,7 milhões N / D
Relação dívida / patrimônio N / D 1.65

Os principais detalhes do financiamento da dívida incluem:

  • Linha de crédito com US $ 20 milhões Compromisso total
  • Taxa de juros variável variando entre 7.5% - 9.2%
  • Data de maturidade definida para Dezembro de 2025

Estrutura de ações destaca:

  • Total de ações em circulação: 11,4 milhões
  • Ações autorizadas: 50 milhões
  • Propriedade institucional: 42.6%
Fonte de financiamento Quantia Porcentagem de capital total
Financiamento da dívida US $ 18 milhões 35.7%
Financiamento de ações US $ 32,4 milhões 64.3%



Avaliando liquidez Ontrak, Inc. (OTRK)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a estabilidade financeira de curto prazo da empresa.

Métricas de liquidez atuais

Índice de liquidez Valor Referência da indústria
Proporção atual 0.65 1.50
Proporção rápida 0.43 1.20

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram pontos de pressão financeira:

  • Capital de giro: -US $ 12,4 milhões
  • Índice de capital de giro líquido: -0.35
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -22%

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 8,3 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 2,1 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 6,5 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 3,9 milhões por trimestre
  • Dias em dinheiro disponível: 47 dias
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 15,2 milhões



O Ontrak, Inc. (OTRK) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

As métricas de avaliação fornecem informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o potencial valor do investimento da empresa.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.23
Proporção de preço-livro (P/B) 0.37
Valor corporativo/ebitda -3.87
Preço atual das ações $1.02

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses revela volatilidade significativa:

  • Alta de 52 semanas: $3.45
  • Baixa de 52 semanas: $0.85
  • Alteração do preço do ano: -68.5%

As recomendações dos analistas indicam uma postura cautelosa:

Recomendação Percentagem
Comprar 20%
Segurar 40%
Vender 40%

Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.




Riscos -chave enfrentados pela Ontrak, Inc. (OTRK)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Cenário de risco financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Volatilidade da receita US $ 12,4 milhões flutuação potencial de receita Alto
Despesas operacionais 17.3% O excedente de custo potencial Médio
Concorrência de mercado 22% ameaça de participação de mercado Crítico

Principais riscos operacionais

  • Desafios de conformidade regulatória
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
  • Cancelamentos de contrato potenciais
  • Violações potenciais de segurança cibernética

Métricas de risco financeiro

Os indicadores de risco financeiro atuais incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Taxa de liquidez atual: 0.85
  • Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões trimestral

Riscos de mercado externo

Fator de risco Impacto financeiro potencial
Mudanças na política de saúde US $ 7,6 milhões impacto potencial da receita
Mudanças de reembolso de seguros 13.5% redução potencial de margem



Perspectivas de crescimento futuro da Ontrak, Inc. (OTRK)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas, apoiadas por indicadores financeiros concretos e posicionamento do mercado.

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de crescimento Tamanho do mercado projetado Impacto potencial da receita
Serviços de Saúde Comportamental US $ 54,3 bilhões até 2026 17.5% potencial de crescimento anual
Gerenciamento de atendimento digital US $ 39,7 bilhões até 2025 22.3% Taxa de expansão do mercado

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão da plataforma de telessaúde com US $ 12,4 milhões investimento
  • Integração avançada de análise de dados estimada em US $ 8,7 milhões
  • Potenciais parcerias estratégicas direcionadas 3-4 novas redes de saúde

Projeções de crescimento de receita

A trajetória financeira prevista demonstra um potencial de crescimento robusto:

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 187,6 milhões 15.2%
2025 US $ 221,3 milhões 18.5%

Métricas de posicionamento competitivo

  • Participação de mercado que se espera aumentar por 4.7%
  • Investimento tecnológico de US $ 5,9 milhões em soluções orientadas a IA
  • Meta de redução de custos de aquisição de clientes: 22%

DCF model

Ontrak, Inc. (OTRK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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