Ontrak, Inc. (OTRK) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Ontrak, Inc. (OTRK)
Análise de receita
A análise de receita para esta empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento de mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Serviços de Saúde Comportamental | 229,500,000 | 192,700,000 | -16.0% |
| Soluções de gerenciamento de cuidados | 87,300,000 | 63,500,000 | -27.3% |
| Receita total da empresa | 316,800,000 | 256,200,000 | -19.1% |
Principais métricas de receita
- Receita anual total para 2023: $256,200,000
- Declínio da receita ano a ano: 19.1%
- Segmento de receita primária: serviços de saúde comportamental
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 98.7% |
| Mercados internacionais | 1.3% |
Desempenho do segmento de receita
- Receita de Serviços de Saúde Comportamental: $192,700,000
- Receita de soluções de gerenciamento de cuidados: $63,500,000
- Porcentagem de receita dos principais serviços: 95.4%
Um mergulho profundo na Ontrak, Inc. (OTRK) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise do desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.2% | 33.7% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -22.3% |
| Margem de lucro líquido | -18.9% | -26.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu de 36.2% para 33.7%
- As despesas operacionais continuam afetando a lucratividade geral
- Perdas líquidas aumentadas de -18.9% para -26.5%
As métricas de desempenho de receita demonstram condições financeiras desafiadoras:
| Métrica de receita | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 234,5 milhões | US $ 198,7 milhões |
| Custo da receita | US $ 149,3 milhões | US $ 131,6 milhões |
Os indicadores de eficiência operacional revelam:
- A receita por funcionário diminuiu para $385,000
- As despesas operacionais representam 49.9% de receita total
- O lucro bruto diminuiu por 12.3% ano a ano
Dívida vs. Equidade: Como Ontrak, Inc. (OTRK) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Ontrak, Inc. exibe as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,3 milhões | N / D |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,7 milhões | N / D |
| Relação dívida / patrimônio | N / D | 1.65 |
Os principais detalhes do financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 20 milhões Compromisso total
- Taxa de juros variável variando entre 7.5% - 9.2%
- Data de maturidade definida para Dezembro de 2025
Estrutura de ações destaca:
- Total de ações em circulação: 11,4 milhões
- Ações autorizadas: 50 milhões
- Propriedade institucional: 42.6%
| Fonte de financiamento | Quantia | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 18 milhões | 35.7% |
| Financiamento de ações | US $ 32,4 milhões | 64.3% |
Avaliando liquidez Ontrak, Inc. (OTRK)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela indicadores críticos de saúde financeira para a estabilidade financeira de curto prazo da empresa.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.65 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.43 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram pontos de pressão financeira:
- Capital de giro: -US $ 12,4 milhões
- Índice de capital de giro líquido: -0.35
- Mudança de capital de giro ano a ano: -22%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 8,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 6,5 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,9 milhões por trimestre
- Dias em dinheiro disponível: 47 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 15,2 milhões
O Ontrak, Inc. (OTRK) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação fornecem informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o potencial valor do investimento da empresa.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.87 |
| Preço atual das ações | $1.02 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses revela volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Baixa de 52 semanas: $0.85
- Alteração do preço do ano: -68.5%
As recomendações dos analistas indicam uma postura cautelosa:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 20% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 40% |
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Ontrak, Inc. (OTRK)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 12,4 milhões flutuação potencial de receita | Alto |
| Despesas operacionais | 17.3% O excedente de custo potencial | Médio |
| Concorrência de mercado | 22% ameaça de participação de mercado | Crítico |
Principais riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Cancelamentos de contrato potenciais
- Violações potenciais de segurança cibernética
Métricas de risco financeiro
Os indicadores de risco financeiro atuais incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 0.85
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,2 milhões trimestral
Riscos de mercado externo
| Fator de risco | Impacto financeiro potencial |
|---|---|
| Mudanças na política de saúde | US $ 7,6 milhões impacto potencial da receita |
| Mudanças de reembolso de seguros | 13.5% redução potencial de margem |
Perspectivas de crescimento futuro da Ontrak, Inc. (OTRK)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas, apoiadas por indicadores financeiros concretos e posicionamento do mercado.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Serviços de Saúde Comportamental | US $ 54,3 bilhões até 2026 | 17.5% potencial de crescimento anual |
| Gerenciamento de atendimento digital | US $ 39,7 bilhões até 2025 | 22.3% Taxa de expansão do mercado |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma de telessaúde com US $ 12,4 milhões investimento
- Integração avançada de análise de dados estimada em US $ 8,7 milhões
- Potenciais parcerias estratégicas direcionadas 3-4 novas redes de saúde
Projeções de crescimento de receita
A trajetória financeira prevista demonstra um potencial de crescimento robusto:
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 187,6 milhões | 15.2% |
| 2025 | US $ 221,3 milhões | 18.5% |
Métricas de posicionamento competitivo
- Participação de mercado que se espera aumentar por 4.7%
- Investimento tecnológico de US $ 5,9 milhões em soluções orientadas a IA
- Meta de redução de custos de aquisição de clientes: 22%
Ontrak, Inc. (OTRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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